Composition de Tactical Dividend & Momentum Fund
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- Actif net
- 91,3 M $ dont 90,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Information Technology ETF | 144 407 | 16,3 M $ | 17,90 % |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 92 454 | 16,2 M $ | 17,76 % |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 201 320 | 11,5 M $ | 12,56 % |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 82 995 | 9 M $ | 9,84 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 73 567 | 8,5 M $ | 9,35 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 51 061 | 8,3 M $ | 9,09 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 44 156 | 7,9 M $ | 8,70 % |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 49 756 | 4,2 M $ | 4,64 % |
| 9 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50 212 | 3 M $ | 3,28 % |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 43 972 | 2 M $ | 2,14 % |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 37 777 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 33 666 | 1,7 M $ | 1,86 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 90,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Tactical Dividend & Momentum Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050364