Composition de STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO
ISIN US85749T7072
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 2 435 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EPR Properties | 26 149 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 602 | ServisFirst Bancshares Inc | 17 930 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 603 | Patterson-UTI Energy Inc | 120 450 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 604 | IRhythm Holdings Inc | 11 039 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 605 | AZZ Inc | 10 393 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 606 | Independent Bank Corp | 17 271 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 607 | Academy Sports & Outdoors Inc | 23 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 608 | UniFirst Corp/MA | 5 150 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 609 | Stride Inc | 14 605 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 610 | SkyWest Inc | 14 003 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 611 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 42 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 612 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 213 600 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 613 | Sensient Technologies Corp | 14 719 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 614 | Dolby Laboratories Inc | 21 124 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 615 | Vicor Corp | 7 876 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 616 | Fulton Financial Corp | 62 292 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 617 | Viking Therapeutics Inc | 38 600 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 618 | International Bancshares Corp | 18 650 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 619 | Patrick Industries Inc | 11 291 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 620 | Assured Guaranty Ltd | 15 319 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 621 | Franklin Electric Co Inc | 13 515 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 622 | Sotera Health Co | 86 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 623 | Virtu Financial Inc | 28 197 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 624 | Helmerich & Payne Inc | 34 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 625 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 34 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 626 | WSFS Financial Corp | 18 824 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 627 | StoneCo Ltd | 87 160 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 628 | BGC Group Inc | 125 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 629 | Independence Realty Trust Inc | 82 599 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 630 | elf Beauty Inc | 20 289 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 631 | Spyre Therapeutics Inc | 24 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 632 | Oceaneering International Inc | 34 281 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 633 | Appfolio Inc | 7 704 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 634 | StepStone Group Inc | 25 426 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 635 | Maximus Inc | 18 907 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 636 | Crescent Energy Co | 89 219 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 637 | Broadstone Net Lease Inc | 65 819 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 638 | Brighthouse Financial Inc | 20 073 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 639 | Kadant Inc | 4 110 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 640 | Shake Shack Inc | 13 565 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 641 | Olin Corp | 40 347 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 642 | COPT Defense Properties | 39 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 643 | Tutor Perini Corp | 15 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 644 | Alignment Healthcare Inc | 67 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 645 | Leonardo DRS Inc | 26 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 646 | ADT Inc | 181 449 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 647 | LivaNova PLC | 18 750 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 648 | Cal-Maine Foods Inc | 15 050 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 649 | Silgan Holdings Inc | 30 668 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 650 | Commvault Systems Inc | 15 220 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 651 | Bread Financial Holdings Inc | 15 810 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 652 | Otter Tail Corp | 13 476 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 653 | Renasant Corp | 32 732 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 654 | Perimeter Solutions Inc | 48 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 655 | Ubiquiti Inc | 1 492 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 656 | HB Fuller Co | 19 060 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 657 | Scorpio Tankers Inc | 15 688 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 658 | Signet Jewelers Ltd | 13 800 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 659 | Constellium SE | 47 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 660 | Graham Holdings Co | 1 103 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 661 | Gulfport Energy Corp | 5 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 662 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 17 700 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 663 | TransMedics Group Inc | 11 700 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 664 | Zeta Global Holdings Corp | 73 000 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 665 | BankUnited Inc | 25 727 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 666 | Globalstar Inc | 17 486 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 667 | First BanCorp/Puerto Rico | 54 300 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 668 | Kilroy Realty Corp | 41 063 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 669 | Americold Realty Trust Inc | 101 066 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 670 | Century Aluminum Co | 19 700 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 671 | Chemours Co/The | 52 343 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 672 | Avient Corp | 31 746 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 673 | Box Inc | 48 627 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 674 | Korn Ferry | 18 157 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 675 | Whirlpool Corp | 21 100 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 676 | PVH Corp | 16 308 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 677 | Avista Corp | 28 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 678 | Clearway Energy Inc | 28 900 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 679 | WesBanco Inc | 32 859 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 680 | Cactus Inc | 23 843 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 681 | Archer Aviation Inc | 218 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 682 | Enova International Inc | 8 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 683 | Cathay General Bancorp | 22 609 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 684 | Herc Holdings Inc | 11 301 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 685 | Genworth Financial Inc | 138 282 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 686 | Garrett Motion Inc | 61 600 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 687 | Exponent Inc | 17 109 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 688 | PJT Partners Inc | 7 972 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 689 | M/I Homes Inc | 9 091 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 690 | Victoria's Secret & Co | 24 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 691 | NCR Atleos Corp | 25 383 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 692 | Brookdale Senior Living Inc | 80 641 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 693 | Advance Auto Parts Inc | 20 900 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 694 | Sphere Entertainment Co | 9 386 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 695 | Palomar Holdings Inc | 9 210 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 696 | WillScot Holdings Corp | 63 313 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 697 | KB Home | 21 100 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 698 | Diodes Inc | 15 992 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 699 | Doximity Inc | 46 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 700 | Qualys Inc | 12 395 | 1,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,7 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,6 %
- Communication 1,5 %
- Finance 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 78,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 301 | 2,4 Md $ | 93,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 34,2 M $ | 1,32 % |
| 3 | Bermudes | 28 | 32,1 M $ | 1,23 % |
| 4 | Îles Caïmans | 21 | 21,8 M $ | 0,84 % |
| 5 | Canada | 19 | 18,6 M $ | 0,71 % |
| 6 | Irlande | 8 | 14,3 M $ | 0,55 % |
| 7 | Singapour | 2 | 8,8 M $ | 0,34 % |
| 8 | Suisse | 4 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Guernesey | 4 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 10 | Jersey | 6 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 3,6 M $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050332