Composition de VanEck Oil Refiners ETF
ISIN US92189F5851
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- Actif net
- 145,9 M $ dont 145,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 25 dans 14 pays
- 10 premières
- 59,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd | 230 249 | 12,8 M $ | 8,76 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 45 839 | 11,7 M $ | 8,03 % |
| 3 | Valero Energy Corp | 40 930 | 10,7 M $ | 7,31 % |
| 4 | Phillips 66 | 53 962 | 9,1 M $ | 6,25 % |
| 5 | Neste Oyj | 252 453 | 8,2 M $ | 5,65 % |
| 6 | ORLEN SA | 232 194 | 7,8 M $ | 5,36 % |
| 7 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 006 700 | 7,5 M $ | 5,11 % |
| 8 | HF Sinclair Corp | 95 943 | 6,7 M $ | 4,58 % |
| 9 | Galp Energia SGPS SA | 305 323 | 6,5 M $ | 4,44 % |
| 10 | OMV AG | 102 395 | 6,4 M $ | 4,41 % |
| 11 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 517 153 | 6,1 M $ | 4,21 % |
| 12 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 822 540 | 6,1 M $ | 4,17 % |
| 13 | SK Innovation Co Ltd | 91 045 | 5,6 M $ | 3,85 % |
| 14 | HD Hyundai Co Ltd | 42 721 | 5,6 M $ | 3,81 % |
| 15 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1 020 591 | 5 M $ | 3,40 % |
| 16 | Ampol Ltd | 198 736 | 4,5 M $ | 3,09 % |
| 17 | PBF Energy Inc | 82 223 | 3,7 M $ | 2,57 % |
| 18 | Formosa Petrochemical Corp | 1 927 000 | 3,3 M $ | 2,28 % |
| 19 | S-Oil Corp | 46 732 | 3,2 M $ | 2,20 % |
| 20 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 135 400 | 3,2 M $ | 2,17 % |
| 21 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 72 096 | 3,2 M $ | 2,17 % |
| 22 | Delek US Holdings Inc | 55 647 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 23 | Par Pacific Holdings Inc | 38 227 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 24 | Thai Oil PCL | 1 384 000 | 2 M $ | 1,39 % |
| 25 | Calumet Inc | 50 802 | 1,8 M $ | 1,25 % |
Répartition par secteur
- Énergie 30,4 %
- Non attribué 69,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 42,2 %
- EUR 16,7 %
- JPY 11,5 %
- KRW 9,9 %
- PLN 5,4 %
- HUF 4,2 %
- TRY 3,4 %
- AUD 3,1 %
- TWD 2,3 %
- THB 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 33,4 %
- Japon 11,5 %
- Corée du Sud 9,9 %
- Inde 8,8 %
- Finlande 5,7 %
- Pologne 5,4 %
- Portugal 4,4 %
- Autriche 4,4 %
- Hongrie 4,2 %
- Turquie 3,4 %
- Australie 3,1 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 48,7 M $ | 33,45 % |
| 2 | Japon | 3 | 16,7 M $ | 11,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 14,4 M $ | 9,88 % |
| 4 | Inde | 1 | 12,8 M $ | 8,77 % |
| 5 | Finlande | 1 | 8,2 M $ | 5,66 % |
| 6 | Pologne | 1 | 7,8 M $ | 5,36 % |
| 7 | Portugal | 1 | 6,5 M $ | 4,44 % |
| 8 | Autriche | 1 | 6,4 M $ | 4,42 % |
| 9 | Hongrie | 1 | 6,1 M $ | 4,22 % |
| 10 | Turquie | 1 | 5 M $ | 3,40 % |
| 11 | Australie | 1 | 4,5 M $ | 3,09 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 2,28 % |
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