Composition de PGIM Real Estate Income Fund
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- Actif net
- 61 M $ dont 48,6 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 29 dans 7 pays
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Mountain Inc | 34 002 | 4,2 M $ | 6,82 % |
| 2 | Simon Property Group Inc | 16 989 | 3,9 M $ | 6,39 % |
| 3 | Americold Realty Trust Inc | 246 063 | 3,5 M $ | 5,68 % |
| 4 | Extra Space Storage Inc | 19 549 | 2,9 M $ | 4,75 % |
| 5 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 180 941 | 2,7 M $ | 4,45 % |
| 6 | Postal Realty Trust Inc | 100 204 | 2,3 M $ | 3,79 % |
| 7 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 764 967 | 2 M $ | 3,32 % |
| 8 | UI BOUSTEAD REIT | 3 134 874 | 2 M $ | 3,21 % |
| 9 | Regency Centers Corp | 23 538 | 1,9 M $ | 3,10 % |
| 10 | Mid-America Apartment Communities Inc | 13 123 | 1,7 M $ | 2,85 % |
| 11 | Gaming and Leisure Properties Inc | 37 277 | 1,7 M $ | 2,74 % |
| 12 | Equity Residential | 24 766 | 1,6 M $ | 2,70 % |
| 13 | Link REIT | 278 630 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| 14 | Sienna Senior Living Inc | 86 833 | 1,4 M $ | 2,26 % |
| 15 | GECINA SA | 15 270 | 1,3 M $ | 2,17 % |
| 16 | Rexford Industrial Realty Inc | 34 720 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| 17 | Stockland | 435 696 | 1,3 M $ | 2,14 % |
| 18 | NNN REIT INC | 27 139 | 1,3 M $ | 2,11 % |
| 19 | National Health Investors Inc | 15 829 | 1,2 M $ | 1,99 % |
| 20 | National Healthcare Properties Inc | 77 958 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| 21 | Region Group | 648 265 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| 22 | BXP Inc | 14 547 | 1 M $ | 1,67 % |
| 23 | Park Hotels & Resorts Inc | 64 851 | 976,7 k $ | 1,60 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 17 200 | 956,3 k $ | 1,57 % |
| 25 | Independence Realty Trust Inc | 57 240 | 951,9 k $ | 1,56 % |
| 26 | CapitaLand Ascendas REIT | 435 266 | 871,8 k $ | 1,43 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 3 655 | 689 k $ | 1,13 % |
| 28 | Chiron Real Estate Inc | 18 641 | 661,8 k $ | 1,09 % |
| 29 | Brixmor Property Group Inc | 20 433 | 643,8 k $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 21,4 %
- Non attribué 78,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,1 %
- GBP 9,7 %
- SGD 5,8 %
- AUD 4,9 %
- HKD 2,9 %
- CAD 2,8 %
- EUR 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Singapour 5,8 %
- Australie 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Canada 2,8 %
- France 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 34,6 M $ | 71,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,7 M $ | 9,74 % |
| 3 | Singapour | 2 | 2,8 M $ | 5,82 % |
| 4 | Australie | 2 | 2,4 M $ | 4,91 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,4 M $ | 2,86 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 2,84 % |
| 7 | France | 1 | 1,3 M $ | 2,72 % |
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