Composition de Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
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- Actif net
- 913,5 M $ dont 885,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 222 dans 28 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | State Bank of India | 89 560 | 979,8 k $ | 0,11 % |
| 202 | GUMING HOLDINGS LTD | 358 800 | 969,4 k $ | 0,11 % |
| 203 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 470 000 | 967,1 k $ | 0,11 % |
| 204 | Yadea Group Holdings Ltd | 848 000 | 963,3 k $ | 0,11 % |
| 205 | Nongfu Spring Co Ltd | 189 600 | 962,4 k $ | 0,11 % |
| 206 | Hyundai Rotem Co Ltd | 8 531 | 952,8 k $ | 0,10 % |
| 207 | Bank of Guiyang Co Ltd | 1 244 700 | 940,9 k $ | 0,10 % |
| 208 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 864 | 931,6 k $ | 0,10 % |
| 209 | Vipshop Holdings Ltd | 69 376 | 919,9 k $ | 0,10 % |
| 210 | CMOC Group Ltd | 438 000 | 855,2 k $ | 0,09 % |
| 211 | Geely Automobile Holdings Ltd | 396 000 | 853,7 k $ | 0,09 % |
| 212 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1 419 000 | 851,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 17 689 | 838,6 k $ | 0,09 % |
| 214 | Sasol Ltd | 81 212 | 803 k $ | 0,09 % |
| 215 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 7 000 | 760,6 k $ | 0,08 % |
| 216 | LG Chem Ltd | 4 031 | 732,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | Kuwait Real Estate Co KSC | 563 096 | 636,6 k $ | 0,07 % |
| 218 | HDFC Bank Ltd | 19 660 | 507,8 k $ | 0,06 % |
| 219 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 265 125 | 437,4 k $ | 0,05 % |
| 220 | Nestle Malaysia Bhd | 11 700 | 268,7 k $ | 0,03 % |
| 221 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 16 770 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| 222 | Severstal PAO | 9 589 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Communication 3,2 %
- Finance 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- USD 16,2 %
- KRW 14,7 %
- HKD 13,6 %
- INR 10,7 %
- CNY 4,2 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,5 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,3 %
- PLN 1,0 %
- PHP 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- BRL 0,6 %
- MXN 0,6 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 24,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,8 %
- Inde 11,0 %
- Chine 6,3 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Afrique du Sud 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Malaisie 1,3 %
- Mexique 1,2 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 26 | 244,9 M $ | 27,65 % |
| 2 | Corée du Sud | 21 | 219,7 M $ | 24,80 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34 | 104,9 M $ | 11,84 % |
| 4 | Inde | 41 | 97,1 M $ | 10,96 % |
| 5 | Chine | 29 | 56 M $ | 6,32 % |
| 6 | Arabie saoudite | 7 | 22,6 M $ | 2,55 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 14,1 M $ | 1,59 % |
| 8 | Afrique du Sud | 6 | 14 M $ | 1,58 % |
| 9 | Thaïlande | 6 | 13,6 M $ | 1,53 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 5 | 12,3 M $ | 1,39 % |
| 11 | Malaisie | 7 | 12 M $ | 1,35 % |
| 12 | Mexique | 4 | 10,9 M $ | 1,23 % |
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