Composition de Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
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- Actif net
- 7,9 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 129 dans 19 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 7 259 800 | 164,9 M $ | 2,08 % |
| 2 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 133 900 | 159,7 M $ | 2,02 % |
| 3 | Kyocera Corp | 6 981 000 | 159,2 M $ | 2,01 % |
| 4 | Novartis AG | 1 009 707 | 157,9 M $ | 1,99 % |
| 5 | Zurich Insurance Group AG | 204 800 | 156 M $ | 1,97 % |
| 6 | SHELL PLC | 3 380 318 | 154,7 M $ | 1,95 % |
| 7 | Air Liquide SA | 750 841 | 147,9 M $ | 1,87 % |
| 8 | Roche Holding AG | 332 369 | 145,4 M $ | 1,84 % |
| 9 | GSK PLC | 5 418 390 | 140,9 M $ | 1,78 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 806 061 | 137,2 M $ | 1,73 % |
| 11 | Unilever PLC | 2 092 403 | 133,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | RELX PLC | 3 744 953 | 131,7 M $ | 1,66 % |
| 13 | Sampo Oyj | 11 870 397 | 131,4 M $ | 1,66 % |
| 14 | Deutsche Boerse AG | 435 772 | 131,3 M $ | 1,66 % |
| 15 | East Japan Railway Co | 5 637 600 | 129,7 M $ | 1,64 % |
| 16 | NATIONAL GRID PLC | 8 073 038 | 129,2 M $ | 1,63 % |
| 17 | Japan Post Holdings Co Ltd | 8 569 200 | 126,8 M $ | 1,60 % |
| 18 | KDDI Corp | 6 601 800 | 121,6 M $ | 1,54 % |
| 19 | Canon Inc | 4 275 700 | 119 M $ | 1,50 % |
| 20 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17 864 500 | 118,9 M $ | 1,50 % |
| 21 | Orange SA | 6 104 881 | 116,7 M $ | 1,47 % |
| 22 | Haleon PLC | 23 506 263 | 115,1 M $ | 1,45 % |
| 23 | SoftBank Corp | 80 387 700 | 112,8 M $ | 1,42 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 551 381 | 109,5 M $ | 1,38 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 1 789 861 | 108,6 M $ | 1,37 % |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 735 984 | 108,4 M $ | 1,37 % |
| 27 | ELBIT SYSTEMS LTD | 133 913 | 107,9 M $ | 1,36 % |
| 28 | Bridgestone Corp | 4 275 100 | 105,6 M $ | 1,33 % |
| 29 | Nestle SA | 1 034 041 | 103,4 M $ | 1,30 % |
| 30 | Sanofi SA | 1 196 503 | 103 M $ | 1,30 % |
| 31 | TOYOTA MOTOR CORP | 5 377 400 | 101,8 M $ | 1,28 % |
| 32 | Swisscom AG | 126 144 | 97,1 M $ | 1,23 % |
| 33 | SGS SA | 804 078 | 95,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | Koninklijke KPN NV | 19 021 106 | 89,8 M $ | 1,13 % |
| 35 | Secom Co Ltd | 2 040 540 | 87,9 M $ | 1,11 % |
| 36 | Hannover Rueck SE | 299 662 | 86,6 M $ | 1,09 % |
| 37 | Wolters Kluwer NV | 1 043 583 | 81,9 M $ | 1,03 % |
| 38 | Astellas Pharma Inc | 5 929 200 | 81,4 M $ | 1,03 % |
| 39 | NTT Inc | 84 240 100 | 80,7 M $ | 1,02 % |
| 40 | ASML Holding NV | 48 690 | 80,2 M $ | 1,01 % |
| 41 | CLP Holdings Ltd | 7 910 000 | 78,6 M $ | 0,99 % |
| 42 | Computershare Ltd | 2 701 910 | 77,6 M $ | 0,98 % |
| 43 | Singapore Exchange Ltd | 4 047 500 | 77,2 M $ | 0,97 % |
| 44 | BAE SYSTEMS PLC | 2 506 838 | 71 M $ | 0,90 % |
| 45 | Insurance Australia Group Ltd | 11 754 599 | 70 M $ | 0,88 % |
| 46 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 989 200 | 68,3 M $ | 0,86 % |
| 47 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 339 558 | 68,1 M $ | 0,86 % |
| 48 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 023 676 | 68 M $ | 0,86 % |
| 49 | Osaka Gas Co Ltd | 1 977 360 | 67,8 M $ | 0,86 % |
| 50 | Chubu Electric Power Co Inc | 3 767 000 | 65,2 M $ | 0,82 % |
| 51 | Swiss Prime Site AG | 398 734 | 65 M $ | 0,82 % |
| 52 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 540 | 63,5 M $ | 0,80 % |
| 53 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4 153 400 | 62,9 M $ | 0,79 % |
| 54 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 586 000 | 61,2 M $ | 0,77 % |
| 55 | Bunzl PLC | 1 611 211 | 60,8 M $ | 0,77 % |
| 56 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 7 603 700 | 59,7 M $ | 0,75 % |
| 57 | Symrise AG | 533 558 | 54,8 M $ | 0,69 % |
| 58 | DIAGEO PLC | 2 452 262 | 53,9 M $ | 0,68 % |
| 59 | PEARSON PLC | 3 144 045 | 53,1 M $ | 0,67 % |
| 60 | Power Assets Holdings Ltd | 6 778 000 | 51 M $ | 0,64 % |
| 61 | Medibank Pvt Ltd | 13 686 389 | 49,6 M $ | 0,63 % |
| 62 | UPM-Kymmene Oyj | 1 797 603 | 48,9 M $ | 0,62 % |
| 63 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 53 785 015 | 48,2 M $ | 0,61 % |
| 64 | Mebuki Financial Group Inc | 4 706 500 | 43,6 M $ | 0,55 % |
| 65 | Lottery Corp Ltd/The | 11 061 276 | 43,3 M $ | 0,55 % |
| 66 | West Japan Railway Co | 2 264 000 | 42,7 M $ | 0,54 % |
| 67 | QIAGEN NV | 1 027 726 | 42,3 M $ | 0,53 % |
| 68 | Orkla ASA | 3 749 736 | 41,7 M $ | 0,53 % |
| 69 | Beiersdorf AG | 447 418 | 41,6 M $ | 0,52 % |
| 70 | Kyoto Financial Group Inc | 1 497 700 | 41,3 M $ | 0,52 % |
| 71 | PSP Swiss Property AG | 227 947 | 41,2 M $ | 0,52 % |
| 72 | Danone SA | 529 078 | 41,2 M $ | 0,52 % |
| 73 | AGC Inc | 1 080 600 | 40,8 M $ | 0,51 % |
| 74 | Tryg A/S | 1 579 919 | 37,7 M $ | 0,48 % |
| 75 | EXOR NV | 464 666 | 37,1 M $ | 0,47 % |
| 76 | Ipsen SA | 191 604 | 36,9 M $ | 0,47 % |
| 77 | Redeia Corp SA | 2 016 728 | 35,6 M $ | 0,45 % |
| 78 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 187 340 | 35,1 M $ | 0,44 % |
| 79 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 2 257 500 | 35,1 M $ | 0,44 % |
| 80 | MTR Corp Ltd | 8 043 083 | 34 M $ | 0,43 % |
| 81 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 126 189 | 33,9 M $ | 0,43 % |
| 82 | Lottomatica Group Spa | 1 250 510 | 33,9 M $ | 0,43 % |
| 83 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 539 140 | 32,1 M $ | 0,41 % |
| 84 | Tokyu Corp | 2 825 900 | 31 M $ | 0,39 % |
| 85 | CSL Ltd | 334 145 | 28,9 M $ | 0,36 % |
| 86 | Gunma Bank Ltd/The | 1 810 000 | 28,4 M $ | 0,36 % |
| 87 | Pan Pacific International Holdings Corp | 5 071 600 | 28,4 M $ | 0,36 % |
| 88 | Nippon Building Fund Inc | 33 413 | 28,2 M $ | 0,36 % |
| 89 | Japan Real Estate Investment Corp | 35 354 | 27,1 M $ | 0,34 % |
| 90 | Galenica AG | 248 482 | 26,4 M $ | 0,33 % |
| 91 | Hirose Electric Co Ltd | 152 500 | 25,7 M $ | 0,32 % |
| 92 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 347 500 | 24,9 M $ | 0,31 % |
| 93 | Sino Land Co Ltd | 18 242 859 | 24,9 M $ | 0,31 % |
| 94 | Oji Holdings Corp | 4 436 200 | 24,4 M $ | 0,31 % |
| 95 | Otsuka Corp | 1 133 100 | 23,4 M $ | 0,30 % |
| 96 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 346 200 | 22,4 M $ | 0,28 % |
| 97 | Skylark Holdings Co Ltd | 1 130 600 | 22,3 M $ | 0,28 % |
| 98 | Banque Cantonale Vaudoise | 141 140 | 22,2 M $ | 0,28 % |
| 99 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 429 500 | 21,7 M $ | 0,27 % |
| 100 | Hirogin Holdings Inc | 1 517 400 | 20,8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,8 %
- Santé 9,6 %
- Finance 5,7 %
- Industrie 2,6 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,1 %
- GBP 19,1 %
- EUR 19,0 %
- CHF 13,2 %
- HKD 4,8 %
- SGD 4,0 %
- AUD 3,5 %
- ILS 1,4 %
- USD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,5 %
- SEK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,1 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Suisse 13,2 %
- France 5,7 %
- Pays-Bas 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Singapour 4,0 %
- Allemagne 4,0 %
- Australie 3,5 %
- Finlande 2,5 %
- Israël 1,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 50 | 2,5 Md $ | 32,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 1,5 Md $ | 19,14 % |
| 3 | Suisse | 15 | 1 Md $ | 13,20 % |
| 4 | France | 5 | 445,7 M $ | 5,66 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 397,5 M $ | 5,05 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 380 M $ | 4,83 % |
| 7 | Singapour | 4 | 317,8 M $ | 4,04 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 314,2 M $ | 3,99 % |
| 9 | Australie | 6 | 279,1 M $ | 3,55 % |
| 10 | Finlande | 3 | 195,7 M $ | 2,49 % |
| 11 | Israël | 1 | 107,9 M $ | 1,37 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 75,9 M $ | 0,96 % |
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