Composition de ClearBridge Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 431,9 M $ dont 429 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 60 dans 18 pays
- 10 premières
- 58,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 882 390 | 69,6 M $ | 16,12 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 234 047 | 51,9 M $ | 12,02 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 26 797 | 47,3 M $ | 10,95 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 351 495 | 19,4 M $ | 4,49 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 210 159 | 13,2 M $ | 3,06 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 85 145 | 11,6 M $ | 2,69 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 106 | 11 M $ | 2,55 % |
| 8 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 154 514 | 9,7 M $ | 2,24 % |
| 9 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 30 081 | 8,7 M $ | 2,02 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 322 862 | 8,3 M $ | 1,93 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 284 568 | 8,3 M $ | 1,91 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 124 932 | 7,3 M $ | 1,68 % |
| 13 | Titan Co Ltd | 154 222 | 7,2 M $ | 1,66 % |
| 14 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 74 089 | 6,8 M $ | 1,57 % |
| 15 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 244 651 | 6,3 M $ | 1,45 % |
| 16 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 072 398 | 6,2 M $ | 1,43 % |
| 17 | SK SQUARE CO LTD | 5 427 | 6,1 M $ | 1,42 % |
| 18 | ANTOFAGASTA PLC | 119 782 | 6,1 M $ | 1,41 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 431 928 | 5,9 M $ | 1,37 % |
| 20 | Quanta Computer Inc | 466 058 | 5,4 M $ | 1,26 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 53 837 | 5,2 M $ | 1,20 % |
| 22 | Elite Material Co Ltd | 29 259 | 5,1 M $ | 1,17 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 272 914 | 4,8 M $ | 1,11 % |
| 24 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 7 212 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 25 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 164 660 | 4,5 M $ | 1,05 % |
| 26 | Mahindra & Mahindra Ltd | 136 173 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 27 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 405 916 | 4,3 M $ | 1,00 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 455 774 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 29 | Gold Fields Ltd | 123 018 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 612 436 | 4 M $ | 0,93 % |
| 31 | WEG SA | 440 413 | 4 M $ | 0,93 % |
| 32 | Accton Technology Corp | 49 887 | 4 M $ | 0,92 % |
| 33 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 286 970 | 3,8 M $ | 0,89 % |
| 34 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 909 849 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 309 040 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 36 | UltraTech Cement Ltd | 29 795 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 37 | Localiza Rent a Car SA | 437 654 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 38 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 354 047 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 39 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 192 130 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 40 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 50 636 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 41 | Raia Drogasil SA | 847 410 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 42 | Trip.com Group Ltd | 66 666 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 43 | BYD Co Ltd | 270 663 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 44 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 817 741 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Etihad Etisalat Co | 146 602 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 46 | MERCADOLIBRE INC | 1 285 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 47 | Bank Central Asia Tbk PT | 6 663 505 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 48 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 104 161 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 49 | Minth Group Ltd | 513 904 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 50 | Clicks Group Ltd | 124 127 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 51 | PRIO SA/Brazil | 148 088 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 52 | Dino Polska SA | 191 786 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 53 | JD.COM INC | 50 179 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 54 | Harbin Electric Co Ltd | 539 660 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 55 | MakeMyTrip Ltd | 18 669 | 994,9 k $ | 0,23 % |
| 56 | Inter & Co Inc | 174 994 | 950,2 k $ | 0,22 % |
| 57 | EPAM Systems Inc | 11 157 | 885,3 k $ | 0,21 % |
| 58 | Globant SA | 25 623 | 741,5 k $ | 0,17 % |
| 59 | JD.com Inc | 37 371 | 476,1 k $ | 0,11 % |
| 60 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 16 814 | 229,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,4 %
- Finance 6,7 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 28,6 %
- TWD 25,4 %
- USD 10,8 %
- HKD 10,1 %
- INR 7,4 %
- CNY 4,4 %
- ZAR 3,4 %
- BRL 2,7 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,6 %
- GBP 1,4 %
- PLN 1,4 %
- IDR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 28,6 %
- Taïwan 28,0 %
- Inde 11,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,4 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Brésil 2,7 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Mexique 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- États-Unis 1,4 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 6 | 122,6 M $ | 28,58 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 119,9 M $ | 27,95 % |
| 3 | Inde | 8 | 48,3 M $ | 11,25 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 40,4 M $ | 9,42 % |
| 5 | Chine | 6 | 20,2 M $ | 4,71 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 14,6 M $ | 3,40 % |
| 7 | Brésil | 4 | 11,8 M $ | 2,75 % |
| 8 | Arabie saoudite | 3 | 10 M $ | 2,33 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 7,8 M $ | 1,82 % |
| 10 | Mexique | 2 | 6,7 M $ | 1,56 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 6,1 M $ | 1,42 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 6,1 M $ | 1,41 % |
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