Composition d'iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 890 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Karman Holdings Inc | 96 541 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 302 | Viasat Inc | 60 154 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 303 | Qualys Inc | 31 853 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 304 | Liberty Latin America Ltd | 565 528 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 305 | Bath & Body Works Inc | 228 798 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 306 | ServisFirst Bancshares Inc | 51 143 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 307 | Brinker International Inc | 21 303 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 308 | Match Group Inc | 114 396 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 309 | United Natural Foods Inc | 88 279 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 310 | BancFirst Corp | 39 601 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 311 | Encompass Health Corp | 40 100 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 312 | MFA Financial Inc | 488 246 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 313 | Conagra Brands Inc | 306 438 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 314 | Teleflex Inc | 32 483 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 315 | Peloton Interactive Inc | 693 474 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 316 | Fortrea Holdings Inc | 230 940 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 317 | WaFd Inc | 120 312 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 318 | Navan Inc | 166 131 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 319 | Super Group SGHC Ltd | 315 476 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 320 | SkyWest Inc | 41 209 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 321 | Park Hotels & Resorts Inc | 291 342 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 322 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 129 225 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 323 | MGM Resorts International | 98 252 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 324 | ESAB CORP | 50 441 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 325 | Envista Holdings Corp | 159 369 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 326 | nLight Inc | 63 178 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 327 | Appian Corp | 161 107 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 328 | Omega Healthcare Investors Inc | 85 634 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 329 | Kilroy Realty Corp | 111 558 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 330 | Generac Holdings Inc | 21 923 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 331 | American States Water Co | 50 385 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 332 | PTC Therapeutics Inc | 63 308 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 333 | Intapp Inc | 131 394 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 334 | Guidewire Software Inc | 28 231 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 335 | Houlihan Lokey Inc | 34 141 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 336 | Charles River Laboratories International Inc | 18 399 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 337 | Erasca Inc | 235 300 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 338 | CHEMED CORP | 8 005 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 339 | DXC Technology Co | 378 317 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 340 | Symbotic Inc | 97 941 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 341 | SITIME CORP | 7 876 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 342 | Oceaneering International Inc | 86 251 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 343 | Bancorp Inc/The | 62 615 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 344 | Alexander's Inc | 16 409 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 345 | Billiontoone Inc | 30 179 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 346 | Synaptics Inc | 38 811 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 347 | Glaukos Corp | 24 865 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 348 | Harley-Davidson Inc | 168 599 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 349 | Morningstar Inc | 21 471 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 350 | OneMain Holdings Inc | 65 985 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 351 | Merit Medical Systems Inc | 48 546 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 352 | WINGSTOP INC | 31 854 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 353 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 67 250 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 354 | MGIC Investment Corp | 135 362 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 355 | FactSet Research Systems Inc | 15 399 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 356 | JBG SMITH Properties | 288 024 | 4 M $ | 0,10 % |
| 357 | Transocean Ltd | 750 652 | 4 M $ | 0,10 % |
| 358 | Stride Inc | 49 522 | 4 M $ | 0,10 % |
| 359 | EastGroup Properties Inc | 18 999 | 4 M $ | 0,10 % |
| 360 | Butterfly Network Inc | 557 801 | 4 M $ | 0,10 % |
| 361 | ICON PLC | 24 247 | 4 M $ | 0,10 % |
| 362 | NNN REIT INC | 83 435 | 4 M $ | 0,10 % |
| 363 | Advanced Drainage Systems Inc | 28 506 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 364 | Hims & Hers Health Inc | 142 128 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 365 | Teladoc Health Inc | 587 828 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 366 | Associated Banc-Corp | 126 098 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 367 | Miami International Holdings Inc | 82 657 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 368 | Everus Construction Group Inc | 30 866 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 369 | Mercury General Corp | 35 950 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 370 | AMC Global Media Inc | 343 284 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 371 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 64 955 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 372 | Mercury Systems Inc | 39 420 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 373 | Adaptive Biotechnologies Corp | 169 505 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 374 | Progress Software Corp | 93 869 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 375 | Badger Meter Inc | 28 354 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 376 | Sonoco Products Co | 67 302 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 377 | Navient Corp | 452 082 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 378 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 44 782 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 379 | Virtu Financial Inc | 64 422 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 380 | Protagonist Therapeutics Inc | 27 645 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 381 | Fastly Inc | 165 853 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 382 | Credit Acceptance Corp | 6 586 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 383 | American Superconductor Corp | 126 073 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 384 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 71 780 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 385 | OneSpan Inc | 237 543 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 386 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 91 611 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 387 | Dycom Industries Inc | 9 104 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 388 | YETI Holdings Inc | 74 245 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 389 | Genesco Inc | 95 020 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 390 | On Holding AG | 100 125 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 391 | Spyre Therapeutics Inc | 36 661 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 392 | HANCOCK WHITNEY CORP | 46 702 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 393 | Cabot Corp | 40 750 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 394 | TG THERAPEUTICS INC | 68 906 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 395 | Xerox Holdings Corp | 1 214 536 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 396 | Graphic Packaging Holding Co | 330 737 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 397 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 75 539 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 398 | Helmerich & Payne Inc | 101 347 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 399 | LEMONADE INC | 72 373 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 400 | Tempus AI Inc | 79 663 | 3,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,4 %
- Technologie 3,2 %
- Santé 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Finance 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 83,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,4 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 1,0 %
- Porto Rico 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Panama 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Maurice 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 823 | 3,8 Md $ | 93,31 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 60,1 M $ | 1,48 % |
| 3 | Irlande | 5 | 56,5 M $ | 1,39 % |
| 4 | Îles Caïmans | 9 | 41,2 M $ | 1,02 % |
| 5 | Israël | 10 | 39,5 M $ | 0,97 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 20,3 M $ | 0,50 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 18,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Panama | 2 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Suisse | 3 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 3 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 12 | Maurice | 1 | 3,4 M $ | 0,08 % |
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