Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 101 | Anycolor Inc | 2 500 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 2 102 | Atrium Ljungberg AB | 15 075 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 2 103 | Fox Wizel Ltd | 537 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 2 104 | Toyo Tanso Co Ltd | 1 400 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 2 105 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 2 200 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 2 106 | Pason Systems Inc | 4 862 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 2 107 | Shoei Co Ltd | 4 400 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 2 108 | Tamar Petroleum Ltd | 4 115 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 2 109 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 1 540 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 2 110 | Eagle Industry Co Ltd | 2 500 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 2 111 | Qualitau Ltd | 275 | 46 k $ | 0,01 % |
| 2 112 | Mears Group PLC | 10 609 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 2 113 | MTY Food Group Inc | 1 659 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 2 114 | HelloFresh SE | 9 987 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 2 115 | Stanmore Resources Ltd | 23 895 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 2 116 | Black Diamond Group Ltd | 4 000 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 2 117 | Frontera Energy Corp | 4 725 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 2 118 | Shinagawa Refra Co Ltd | 3 500 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 2 119 | JM AB | 3 598 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 2 120 | iFAST Corp Ltd | 6 500 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 2 121 | Alconix Corp | 2 700 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 2 122 | Tokyo Tekko Co Ltd | 3 600 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 2 123 | Wakita & Co Ltd | 3 800 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 2 124 | NFI Group Inc | 3 300 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 2 125 | Verbio SE | 845 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 2 126 | Senshu Electric Co Ltd | 1 200 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 2 127 | Mota-Engil SGPS SA | 8 785 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 2 128 | Black Cat Syndicate Ltd | 64 134 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 2 129 | Vulcan Energy Resources Ltd | 19 971 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 2 130 | C&C Group PLC | 30 551 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 2 131 | IwaiCosmo Holdings Inc | 2 000 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 2 132 | Bell Food Group AG | 177 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 2 133 | Volution Group PLC | 5 998 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 2 134 | Galilei Co Ltd | 2 000 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 2 135 | Malam - Team Ltd | 1 739 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 2 136 | NORMA GROUP SE | 2 359 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 2 137 | Bank of Saga Ltd/The | 1 500 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 2 138 | Renew Holdings PLC | 4 013 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 2 139 | BW Offshore Ltd | 8 430 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 2 140 | RaySearch Laboratories AB | 2 208 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 2 141 | Bloomsbury Publishing PLC | 5 977 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 2 142 | Osaki Electric Co Ltd | 4 100 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 2 143 | EVS Broadcast Equipment SA | 1 163 | 45 k $ | 0,01 % |
| 2 144 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 9 070 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 2 145 | Integral Diagnostics Ltd | 27 556 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 2 146 | Seika Corp | 2 700 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 2 147 | Eramet SA | 748 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 2 148 | United Arrows Ltd | 2 900 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 2 149 | Ryman Healthcare Ltd | 36 618 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 2 150 | Hosokawa Micron Corp | 1 200 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 2 151 | Delta Galil Ltd | 858 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 2 152 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 2 900 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 2 153 | Mercury NZ Ltd | 12 388 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 2 154 | Societe LDC SADIR | 388 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 2 155 | Maruchiyo Yamaokaya Corp | 2 000 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 2 156 | Shapir Engineering and Industry Ltd | 3 710 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 2 157 | Mutares SE & Co KGaA | 1 324 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 2 158 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 148 000 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 2 159 | Ebro Foods SA | 2 022 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 2 160 | Uchida Yoko Co Ltd | 3 500 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 2 161 | Futaba Industrial Co Ltd | 7 100 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 2 162 | Bando Chemical Industries Ltd | 3 400 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 2 163 | LISI SA | 720 | 44 k $ | 0,01 % |
| 2 164 | Bergman & Beving AB | 1 531 | 44 k $ | 0,01 % |
| 2 165 | Geo Energy Resources Ltd | 109 100 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 2 166 | Forbo Holding AG | 47 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 2 167 | METAWATER Co Ltd | 2 000 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 2 168 | Konishi Co Ltd | 5 000 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 2 169 | Vitrolife AB | 4 335 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 2 170 | S Foods Inc | 2 300 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 2 171 | Wing Tai Holdings Ltd | 34 200 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 2 172 | TechMatrix Corp | 3 800 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 2 173 | Pharma Mar SA | 425 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 2 174 | Costain Group PLC | 18 094 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 2 175 | Sharp Corp/Japan | 11 700 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 2 176 | Tochigi Bank Ltd/The | 7 700 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 2 177 | Raiznext Corp | 3 000 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 2 178 | Air France-KLM | 4 267 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 2 179 | Lovisa Holdings Ltd | 2 892 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 2 180 | TRE Holdings Corp | 4 300 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 2 181 | Digital Arts Inc | 1 300 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 2 182 | QT Group Oyj | 1 937 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 2 183 | Hokuetsu Corp | 7 400 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 2 184 | IntegraFin Holdings PLC | 10 540 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 2 185 | Gift Holdings Inc | 1 500 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 2 186 | Odfjell SE | 3 481 | 43 k $ | 0,01 % |
| 2 187 | Belc Co Ltd | 900 | 43 k $ | 0,01 % |
| 2 188 | Kurabo Industries Ltd | 800 | 43 k $ | 0,01 % |
| 2 189 | Food Empire Holdings Ltd | 18 200 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 2 190 | Max Stock Ltd | 5 071 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 2 191 | Gestamp Automocion SA | 12 435 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 2 192 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 2 600 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 2 193 | Goldwin Inc | 3 000 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 2 194 | HIS Co Ltd | 6 400 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 2 195 | Synsam AB | 5 833 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 2 196 | Television Francaise 1 SA | 5 220 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 2 197 | Toyo Kanetsu KK | 2 400 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 2 198 | dip Corp | 3 200 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 2 199 | Fujimi Inc | 2 400 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 2 200 | Mattr Corp | 6 434 | 42,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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