Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Actif net
- 876,8 M $ dont 874,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 267 dans 19 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Frontdoor Inc | 3 903 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | Moderna Inc | 4 054 | 205,9 k $ | 0,02 % |
| 803 | Baxter International Inc | 12 243 | 205,7 k $ | 0,02 % |
| 804 | BankUnited Inc | 4 542 | 205,1 k $ | 0,02 % |
| 805 | Enova International Inc | 1 510 | 205,1 k $ | 0,02 % |
| 806 | Hyatt Hotels Corp | 1 426 | 205 k $ | 0,02 % |
| 807 | Saia Inc | 580 | 203,7 k $ | 0,02 % |
| 808 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 914 | 203 k $ | 0,02 % |
| 809 | HP Inc | 10 555 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 810 | Copa Holdings SA | 1 782 | 202,5 k $ | 0,02 % |
| 811 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 461 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 812 | Construction Partners Inc | 1 812 | 201,3 k $ | 0,02 % |
| 813 | Renasant Corp | 5 559 | 200,8 k $ | 0,02 % |
| 814 | SiTime Corp | 581 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 815 | Envista Holdings Corp | 7 903 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 816 | FB Financial Corp | 3 858 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 817 | Warrior Met Coal Inc | 2 150 | 200,3 k $ | 0,02 % |
| 818 | LCI Industries | 1 626 | 200 k $ | 0,02 % |
| 819 | Brookdale Senior Living Inc | 14 577 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 820 | First Financial Bancorp | 7 143 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 821 | Selective Insurance Group Inc | 2 641 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 822 | CSW Industrials Inc | 764 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 823 | VSE Corp | 1 078 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 824 | Science Applications International Corp | 2 091 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 825 | Cal-Maine Foods Inc | 2 504 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 826 | Asbury Automotive Group Inc | 1 012 | 197,8 k $ | 0,02 % |
| 827 | UniFirst Corp/MA | 783 | 197 k $ | 0,02 % |
| 828 | Tyler Technologies Inc | 575 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 829 | First BanCorp/Puerto Rico | 9 211 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 830 | Hawkins Inc | 1 280 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 831 | Gentex Corp | 8 982 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 832 | Bank of Hawaii Corp | 2 642 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 833 | Beacon Financial Corp | 6 537 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 834 | Stride Inc | 2 222 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 835 | Hilton Grand Vacations Inc | 4 987 | 195,1 k $ | 0,02 % |
| 836 | Celanese Corp | 2 955 | 194,4 k $ | 0,02 % |
| 837 | ONE Gas Inc | 2 252 | 194 k $ | 0,02 % |
| 838 | Spotify Technology SA | 400 | 194 k $ | 0,02 % |
| 839 | Community Financial System Inc | 3 307 | 194 k $ | 0,02 % |
| 840 | Columbia Banking System Inc | 7 049 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 841 | LivaNova PLC | 3 030 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | Zillow Group Inc | 4 650 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 843 | Life Time Group Holdings Inc | 7 126 | 192 k $ | 0,02 % |
| 844 | Casella Waste Systems Inc | 2 417 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 845 | First Interstate BancSystem Inc | 5 713 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 846 | Compass Inc | 26 094 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 847 | Illumina Inc | 1 543 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 848 | OPENLANE Inc | 6 489 | 189,2 k $ | 0,02 % |
| 849 | Knife River Corp | 2 315 | 189 k $ | 0,02 % |
| 850 | Portland General Electric Co | 3 574 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 851 | AAR Corp | 1 723 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 852 | Eastern Bankshares Inc | 9 639 | 188,5 k $ | 0,02 % |
| 853 | Leonardo DRS Inc | 4 225 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 854 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 444 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 855 | Genworth Financial Inc | 22 919 | 186,1 k $ | 0,02 % |
| 856 | National HealthCare Corp | 1 163 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 857 | Hexcel Corp | 2 288 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 858 | Sensient Technologies Corp | 2 141 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 859 | Erie Indemnity Co | 736 | 185 k $ | 0,02 % |
| 860 | Academy Sports & Outdoors Inc | 3 257 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 861 | Cheesecake Factory Inc/The | 3 354 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 862 | Brunswick Corp/DE | 2 522 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | Maximus Inc | 2 858 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 864 | Boyd Gaming Corp | 2 222 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 865 | Towne Bank/Portsmouth VA | 5 411 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 866 | Kennametal Inc | 5 039 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 867 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 909 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 868 | Tidewater Inc | 2 167 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 869 | Adeia Inc | 7 533 | 181 k $ | 0,02 % |
| 870 | United States Lime & Minerals Inc | 1 385 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 871 | CoStar Group Inc | 4 483 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 872 | ExlService Holdings Inc | 5 939 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 873 | First Hawaiian Inc | 7 324 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 874 | Provident Financial Services Inc | 8 464 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 875 | Crocs Inc | 2 150 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 876 | Kontoor Brands Inc | 2 536 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 877 | ServiceNow Inc | 1 695 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 878 | Pegasystems Inc | 4 160 | 177 k $ | 0,02 % |
| 879 | Perdoceo Education Corp | 4 748 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 880 | Trustmark Corp | 4 192 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 881 | Travel + Leisure Co | 2 549 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 882 | Bel Fuse Inc | 886 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 883 | BGC Group Inc | 17 890 | 175 k $ | 0,02 % |
| 884 | DHT Holdings Inc | 9 475 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 885 | Repligen Corp | 1 464 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 886 | Herc Holdings Inc | 1 732 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 887 | Allegro MicroSystems Inc | 5 433 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 888 | RadNet Inc | 3 063 | 171,2 k $ | 0,02 % |
| 889 | VF Corp | 10 023 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 890 | United Natural Foods Inc | 3 773 | 170 k $ | 0,02 % |
| 891 | EPAM Systems Inc | 1 255 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 892 | Kadant Inc | 581 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 893 | Nicolet Bankshares Inc | 1 140 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 894 | Dynatrace Inc | 4 553 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 895 | NMI Holdings Inc | 4 487 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 896 | Choice Hotels International Inc | 1 626 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 897 | Match Group Inc | 5 468 | 167,9 k $ | 0,02 % |
| 898 | United Community Banks Inc/GA | 5 327 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 899 | Champion Homes Inc | 2 254 | 167,6 k $ | 0,02 % |
| 900 | Bruker Corp | 4 639 | 167,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 7,1 %
- Santé 6,5 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 26,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 188 | 857,9 M $ | 98,11 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 11 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,12 % |
| 8 | Jersey | 5 | 709,4 k $ | 0,08 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 541,4 k $ | 0,06 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 360,5 k $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 292,8 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 250,2 k $ | 0,03 % |
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