Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Actif net
- 918,8 M $ dont 917,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 306 dans 17 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | HCA Healthcare Inc | 823 | 320,9 k $ | 0,03 % |
| 602 | Granite Construction Inc | 2 024 | 320 k $ | 0,03 % |
| 603 | PG&E Corp | 19 013 | 319,8 k $ | 0,03 % |
| 604 | Prosperity Bancshares Inc | 4 370 | 319,1 k $ | 0,03 % |
| 605 | Pinnacle West Capital Corp | 2 967 | 317,5 k $ | 0,03 % |
| 606 | Skyworks Solutions Inc | 4 668 | 316,5 k $ | 0,03 % |
| 607 | Brinker International Inc | 1 880 | 315,8 k $ | 0,03 % |
| 608 | Edison International | 4 239 | 315,6 k $ | 0,03 % |
| 609 | Axon Enterprise Inc | 562 | 315,1 k $ | 0,03 % |
| 610 | Fox Corp | 6 020 | 314 k $ | 0,03 % |
| 611 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 364 | 313,5 k $ | 0,03 % |
| 612 | Mettler-Toledo International Inc | 245 | 313 k $ | 0,03 % |
| 613 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 070 | 312,6 k $ | 0,03 % |
| 614 | Sterling Infrastructure Inc | 372 | 312,2 k $ | 0,03 % |
| 615 | White Mountains Insurance Group Ltd | 150 | 311 k $ | 0,03 % |
| 616 | Enova International Inc | 1 288 | 310,1 k $ | 0,03 % |
| 617 | Allegro MicroSystems Inc | 4 448 | 309,7 k $ | 0,03 % |
| 618 | AECOM | 4 436 | 309,6 k $ | 0,03 % |
| 619 | New Jersey Resources Corp | 5 525 | 309,6 k $ | 0,03 % |
| 620 | Essent Group Ltd | 4 792 | 308 k $ | 0,03 % |
| 621 | Kraft Heinz Co/The | 12 985 | 306,7 k $ | 0,03 % |
| 622 | TransUnion | 4 247 | 306,4 k $ | 0,03 % |
| 623 | Axos Financial Inc | 3 144 | 306,2 k $ | 0,03 % |
| 624 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 949 | 306,1 k $ | 0,03 % |
| 625 | Intuit Inc | 1 168 | 304,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 892 | 304,6 k $ | 0,03 % |
| 627 | APTARGROUP INC | 2 429 | 304,1 k $ | 0,03 % |
| 628 | Trimble Inc | 5 938 | 303,9 k $ | 0,03 % |
| 629 | HealthEquity Inc | 3 352 | 302,8 k $ | 0,03 % |
| 630 | AutoNation Inc | 1 627 | 302,3 k $ | 0,03 % |
| 631 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 790 | 301,7 k $ | 0,03 % |
| 632 | Mercury Systems Inc | 2 460 | 300,9 k $ | 0,03 % |
| 633 | Exelon Corp | 6 430 | 299,8 k $ | 0,03 % |
| 634 | HANCOCK WHITNEY CORP | 3 999 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 635 | Silicon Laboratories Inc | 1 367 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 636 | Ameris Bancorp | 3 310 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 637 | Carvana Co | 4 520 | 297,5 k $ | 0,03 % |
| 638 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 083 | 297 k $ | 0,03 % |
| 639 | Alaska Air Group Inc | 5 673 | 296,1 k $ | 0,03 % |
| 640 | Eastman Chemical Co | 4 406 | 295,1 k $ | 0,03 % |
| 641 | MGIC Investment Corp | 10 457 | 294,9 k $ | 0,03 % |
| 642 | McCormick & Co Inc/MD | 5 837 | 294,3 k $ | 0,03 % |
| 643 | Bread Financial Holdings Inc | 2 709 | 293,5 k $ | 0,03 % |
| 644 | Cadence Design Systems Inc | 780 | 292,7 k $ | 0,03 % |
| 645 | Zebra Technologies Corp | 1 112 | 292,7 k $ | 0,03 % |
| 646 | FactSet Research Systems Inc | 1 272 | 292,7 k $ | 0,03 % |
| 647 | Watsco Inc | 700 | 291,7 k $ | 0,03 % |
| 648 | Aptiv PLC | 4 752 | 291,7 k $ | 0,03 % |
| 649 | Life Time Group Holdings Inc | 7 126 | 291 k $ | 0,03 % |
| 650 | NOV Inc | 15 674 | 290,8 k $ | 0,03 % |
| 651 | Ingredion Inc | 3 068 | 290,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | Cooper Cos Inc/The | 4 032 | 289,1 k $ | 0,03 % |
| 653 | Bank OZK | 5 524 | 287,7 k $ | 0,03 % |
| 654 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 909 | 287,3 k $ | 0,03 % |
| 655 | Kodiak Gas Services Inc | 3 819 | 286,9 k $ | 0,03 % |
| 656 | Ormat Technologies Inc | 2 624 | 285,8 k $ | 0,03 % |
| 657 | Sonoco Products Co | 5 070 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 658 | News Corp | 11 504 | 285,6 k $ | 0,03 % |
| 659 | NIKE Inc | 6 958 | 285,6 k $ | 0,03 % |
| 660 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 5 645 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 661 | Krystal Biotech Inc | 766 | 284,7 k $ | 0,03 % |
| 662 | Home BancShares Inc/AR | 9 958 | 284,3 k $ | 0,03 % |
| 663 | Dillard's Inc | 538 | 284,3 k $ | 0,03 % |
| 664 | Kirby Corp | 2 086 | 283,6 k $ | 0,03 % |
| 665 | Antero Resources Corp | 8 049 | 282,8 k $ | 0,03 % |
| 666 | SoFi Technologies Inc | 15 747 | 282,3 k $ | 0,03 % |
| 667 | Lear Corp | 2 101 | 281,7 k $ | 0,03 % |
| 668 | Primoris Services Corp | 2 841 | 281,6 k $ | 0,03 % |
| 669 | Meritage Homes Corp | 3 348 | 280,7 k $ | 0,03 % |
| 670 | Bruker Corp | 4 639 | 279,2 k $ | 0,03 % |
| 671 | Atlantic Union Bankshares Corp | 6 595 | 279 k $ | 0,03 % |
| 672 | Graco Inc | 3 675 | 277,9 k $ | 0,03 % |
| 673 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 201 | 277,9 k $ | 0,03 % |
| 674 | Unity Software Inc | 9 692 | 277 k $ | 0,03 % |
| 675 | Tutor Perini Corp | 3 338 | 277 k $ | 0,03 % |
| 676 | Hyatt Hotels Corp | 1 426 | 276,4 k $ | 0,03 % |
| 677 | OGE ENERGY CORP | 5 679 | 276,3 k $ | 0,03 % |
| 678 | Cognex Corp | 3 786 | 274,2 k $ | 0,03 % |
| 679 | Houlihan Lokey Inc | 2 043 | 274 k $ | 0,03 % |
| 680 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 764 | 272,6 k $ | 0,03 % |
| 681 | CHEMED CORP | 585 | 272,5 k $ | 0,03 % |
| 682 | Hormel Foods Corp | 10 944 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | Illumina Inc | 1 543 | 271,3 k $ | 0,03 % |
| 684 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 206 | 270 k $ | 0,03 % |
| 685 | Victoria's Secret & Co | 3 220 | 268,8 k $ | 0,03 % |
| 686 | Piper Sandler Cos | 3 692 | 267,1 k $ | 0,03 % |
| 687 | CarMax Inc | 5 033 | 266,2 k $ | 0,03 % |
| 688 | American Airlines Group Inc | 14 699 | 265,6 k $ | 0,03 % |
| 689 | Matador Resources Co | 5 316 | 264,6 k $ | 0,03 % |
| 690 | Matson Inc | 1 373 | 263,9 k $ | 0,03 % |
| 691 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 218 | 263,8 k $ | 0,03 % |
| 692 | Silgan Holdings Inc | 5 684 | 263,7 k $ | 0,03 % |
| 693 | Virtu Financial Inc | 4 393 | 261,7 k $ | 0,03 % |
| 694 | International Bancshares Corp | 3 442 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 695 | Baxter International Inc | 12 243 | 261 k $ | 0,03 % |
| 696 | Iridium Communications Inc | 4 748 | 260,4 k $ | 0,03 % |
| 697 | Dexcom Inc | 3 865 | 260,3 k $ | 0,03 % |
| 698 | Eversource Energy | 3 599 | 260,1 k $ | 0,03 % |
| 699 | CVB Financial Corp | 11 528 | 260 k $ | 0,03 % |
| 700 | PriceSmart Inc | 1 329 | 259,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 221 | 901,4 M $ | 98,23 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 5 M $ | 0,55 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 657 k $ | 0,07 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 341,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 335,8 k $ | 0,04 % |
| 10 | Canada | 4 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Panama | 1 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 226,8 k $ | 0,02 % |
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