Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Actif net
- 876,8 M $ dont 874,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 267 dans 19 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Cass Information Systems Inc | 1 074 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | El Pollo Loco Holdings Inc | 3 403 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | LGI Homes Inc | 1 190 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Genco Shipping & Trading Ltd | 2 086 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | PrimeEnergy Resources Corp | 202 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | ADMA Biologics Inc | 5 200 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | BellRing Brands Inc | 2 906 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | LSB Industries Inc | 3 136 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 320 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Home Bancorp Inc | 767 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Custom Truck One Source Inc | 7 065 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | SentinelOne Inc | 3 597 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Ameresco Inc | 1 816 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Guardant Health Inc | 500 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Blue Bird Corp | 812 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Gentherm Inc | 1 650 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Universal Logistics Holdings Inc | 2 167 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | F&G Annuities & Life Inc | 1 805 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | elf Beauty Inc | 751 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1 627 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 326 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | NETGEAR Inc | 2 066 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Midland States Bancorp Inc | 2 021 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Globalstar Inc | 678 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | MillerKnoll Inc | 3 111 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Brown-Forman Corp | 1 678 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Capital City Bank Group Inc | 1 029 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | American Woodmark Corp | 1 121 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 218 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | U-Haul Holding Co | 933 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Anterix Inc | 1 166 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | BrightView Holdings Inc | 3 756 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Solventum Corp | 678 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Sierra Bancorp | 1 304 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Beazer Homes USA Inc | 2 298 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Arrow Financial Corp | 1 317 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Blackbaud Inc | 1 142 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Unity Bancorp Inc | 845 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Wolverine World Wide Inc | 2 673 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Kinetik Holdings Inc | 896 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 1 541 | Matthews International Corp | 1 679 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 1 542 | NeoGenomics Inc | 5 840 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 1 543 | Napco Security Technologies Inc | 1 100 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 1 544 | PRA Group Inc | 2 475 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 1 545 | Penguin Solutions Inc | 2 460 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 1 546 | Lyft Inc | 3 247 | 43,2 k $ | 0,00 % |
| 1 547 | Biglari Holdings Inc | 131 | 43,2 k $ | 0,00 % |
| 1 548 | Dauch Corporation | 7 274 | 43,1 k $ | 0,00 % |
| 1 549 | Transcat Inc | 587 | 43,1 k $ | 0,00 % |
| 1 550 | Civista Bancshares Inc | 1 887 | 43 k $ | 0,00 % |
| 1 551 | Samsara Inc | 1 356 | 43 k $ | 0,00 % |
| 1 552 | Kura Sushi USA Inc | 610 | 42,6 k $ | 0,00 % |
| 1 553 | Ardmore Shipping Corp | 2 791 | 42,6 k $ | 0,00 % |
| 1 554 | FMC Corp | 2 470 | 42,5 k $ | 0,00 % |
| 1 555 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 134 | 42,5 k $ | 0,00 % |
| 1 556 | Southern Missouri Bancorp Inc | 664 | 42,5 k $ | 0,00 % |
| 1 557 | NWPX Infrastructure Inc | 539 | 42 k $ | 0,00 % |
| 1 558 | Ambarella Inc | 809 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 1 559 | Sezzle Inc | 657 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 1 560 | Warner Music Group Corp | 1 625 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 1 561 | Heartland Express Inc | 3 986 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 1 562 | Koppers Holdings Inc | 1 060 | 41 k $ | 0,00 % |
| 1 563 | Citi Trends Inc | 946 | 41 k $ | 0,00 % |
| 1 564 | Workday Inc | 315 | 40,9 k $ | 0,00 % |
| 1 565 | Mama's Creations Inc | 2 663 | 40,9 k $ | 0,00 % |
| 1 566 | Navient Corp | 4 982 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 1 567 | Kosmos Energy Ltd | 14 647 | 40,7 k $ | 0,00 % |
| 1 568 | Flagstar Bank NA | 3 089 | 40,7 k $ | 0,00 % |
| 1 569 | Avanos Medical Inc | 2 882 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 1 570 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 517 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 1 571 | Cadre Holdings Inc | 1 313 | 40,3 k $ | 0,00 % |
| 1 572 | Trade Desk Inc/The | 1 770 | 40,2 k $ | 0,00 % |
| 1 573 | Vita Coco Co Inc/The | 837 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 1 574 | Pennant Group Inc/The | 1 314 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 1 575 | Sonos Inc | 2 987 | 40 k $ | 0,00 % |
| 1 576 | SunCoke Energy Inc | 6 128 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 1 577 | QuinStreet Inc | 3 300 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 1 578 | Quanex Building Products Corp | 2 203 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 1 579 | Flushing Financial Corp | 2 575 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 1 580 | Graham Corp | 501 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 1 581 | Bioventus Inc | 4 313 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 1 582 | Teekay Corp Ltd | 3 211 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 1 583 | Financial Institutions Inc | 1 236 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 1 584 | Farmers National Banc Corp | 2 965 | 39 k $ | 0,00 % |
| 1 585 | Ethan Allen Interiors Inc | 1 750 | 39 k $ | 0,00 % |
| 1 586 | Winnebago Industries Inc | 1 257 | 39 k $ | 0,00 % |
| 1 587 | SolarEdge Technologies Inc | 763 | 39 k $ | 0,00 % |
| 1 588 | Park Aerospace Corp | 1 422 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 1 589 | Novocure Ltd | 3 568 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 1 590 | Excelerate Energy Inc | 1 162 | 38,8 k $ | 0,00 % |
| 1 591 | Vestis Corp | 4 936 | 38,8 k $ | 0,00 % |
| 1 592 | Xencor Inc | 3 216 | 38,8 k $ | 0,00 % |
| 1 593 | Standard Motor Products Inc | 1 116 | 38,8 k $ | 0,00 % |
| 1 594 | Ferroglobe PLC | 9 406 | 38,8 k $ | 0,00 % |
| 1 595 | Viper Energy Inc | 817 | 38,4 k $ | 0,00 % |
| 1 596 | Bandwidth Inc | 2 154 | 38,4 k $ | 0,00 % |
| 1 597 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1 483 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 1 598 | HubSpot Inc | 157 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 1 599 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1 359 | 38,2 k $ | 0,00 % |
| 1 600 | Coursera Inc | 6 556 | 38,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 7,1 %
- Santé 6,5 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 26,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 188 | 857,9 M $ | 98,11 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 11 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,12 % |
| 8 | Jersey | 5 | 709,4 k $ | 0,08 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 541,4 k $ | 0,06 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 360,5 k $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 292,8 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 250,2 k $ | 0,03 % |
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