Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Actif net
- 876,8 M $ dont 874,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 2 267 dans 19 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | NPK International Inc | 4 967 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | YETI Holdings Inc | 1 966 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | ANI Pharmaceuticals Inc | 935 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Rush Street Interactive Inc | 3 305 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Hanmi Financial Corp | 2 726 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Palomar Holdings Inc | 598 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | RXO Inc | 4 881 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Heritage Financial Corp/WA | 2 744 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Leggett & Platt Inc | 7 210 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Northwest Natural Holding Co | 1 338 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | National Bank Holdings Corp | 1 818 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Kaiser Aluminum Corp | 589 | 71 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | LiveRamp Holdings Inc | 2 668 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | CECO Environmental Corp | 1 187 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | SFL Corp Ltd | 6 493 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Ryerson Holding Corp | 3 108 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | BILL Holdings Inc | 1 820 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Teradata Corp | 2 695 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Tactile Systems Technology Inc | 2 636 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | UGI Corp | 1 884 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | World Acceptance Corp | 508 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Astronics Corp | 1 024 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | OceanFirst Financial Corp | 3 787 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Oppenheimer Holdings Inc | 765 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | John Wiley & Sons Inc | 1 790 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Century Communities Inc | 1 188 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | DENTSPLY SIRONA Inc | 5 874 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | H2O America | 1 157 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Pacira BioSciences Inc | 2 987 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Northeast Bank | 600 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Clear Secure Inc | 1 392 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Garrett Motion Inc | 3 700 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Allient Inc | 1 137 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Simply Good Foods Co/The | 4 668 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Box Inc | 2 831 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Black Hills Corp | 964 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Zscaler Inc | 476 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Cimpress PLC | 912 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3 992 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Driven Brands Holdings Inc | 5 238 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Metropolitan Bank Holding Corp | 791 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Edgewell Personal Care Co | 3 074 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Albany International Corp | 1 256 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Oil States International Inc | 5 610 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Zillow Group Inc | 1 576 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Liberty Global Ltd | 5 560 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Myers Industries Inc | 3 079 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Warby Parker Inc | 3 085 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Liberty Live Holdings Inc | 709 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Independent Bank Corp/MI | 1 945 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Marcus & Millichap Inc | 2 435 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | BJ's Restaurants Inc | 1 840 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | ICF International Inc | 989 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Winmark Corp | 151 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Levi Strauss & Co | 3 482 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | TrustCo Bank Corp NY | 1 470 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Talos Energy Inc | 4 058 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Willis Lease Finance Corp | 375 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Green Plains Inc | 3 877 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | NCR Voyix Corp | 9 975 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Sensata Technologies Holding PLC | 1 784 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2 393 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Equity Bancshares Inc | 1 411 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | AdvanSix Inc | 2 562 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | ASGN Inc | 1 612 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | ScanSource Inc | 1 716 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Denali Therapeutics Inc | 3 237 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Herbalife Ltd | 4 218 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Hertz Global Holdings Inc | 13 464 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Greif Inc | 709 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Bristow Group Inc | 1 323 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | FTAI Aviation Ltd | 253 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Northfield Bancorp Inc | 4 576 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2 500 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Marten Transport Ltd | 4 686 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 3 554 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | DigitalBridge Group Inc | 3 985 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Stepan Co | 1 226 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Masimo Corp | 344 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Hovnanian Enterprises Inc | 551 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Hawaiian Electric Industries Inc | 4 111 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Scholastic Corp | 1 560 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Unitil Corp | 1 166 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Proto Labs Inc | 1 067 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Walker & Dunlop Inc | 1 364 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Marqeta Inc | 14 833 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Astera Labs Inc | 552 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Upbound Group Inc | 3 348 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Innovex International Inc | 2 477 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Globant SA | 1 310 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Snap Inc | 13 114 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Exponent Inc | 921 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Progress Software Corp | 2 321 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Surgery Partners Inc | 4 969 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Hallador Energy Co | 3 632 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | BioLife Solutions Inc | 3 097 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Origin Bancorp Inc | 1 422 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2 635 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | ZoomInfo Technologies Inc | 9 790 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Yelp Inc | 2 364 | 58,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 7,1 %
- Santé 6,5 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 26,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 188 | 857,9 M $ | 98,11 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 11 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,12 % |
| 8 | Jersey | 5 | 709,4 k $ | 0,08 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 541,4 k $ | 0,06 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 360,5 k $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 292,8 k $ | 0,03 % |
| 12 | Canada | 3 | 250,2 k $ | 0,03 % |
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