Composition de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
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- Actif net
- 59,7 M $ dont 59 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 220 dans 29 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Xero Ltd | 46 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 202 | Asics Corp | 87 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 203 | Meritz Financial Group Inc | 30 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 204 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 63 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 205 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 90 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 206 | DiaSorin SpA | 26 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 207 | Dassault Systemes SE | 97 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 208 | Nemetschek SE | 25 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 209 | Sagax AB | 91 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 210 | Bank of Montreal | 12 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 211 | Commonwealth Bank of Australia | 13 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 212 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 84 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 213 | Brookfield Corp | 35 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 214 | Acom Co Ltd | 378 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 215 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 216 | Orora Ltd | 602 | 918,1 $ | 0,00 % |
| 1 217 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 56 | 884,7 $ | 0,00 % |
| 1 218 | Sony Financial Group Inc | 669 | 685,2 $ | 0,00 % |
| 1 219 | Yancoal Australia Ltd | 130 | 542,9 $ | 0,00 % |
| 1 220 | Fuyo General Lease Co Ltd | 18 | 535,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Finance 1,6 %
- Communication 0,8 %
- Énergie 0,7 %
- Technologie 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 87,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 18,6 %
- GBP 9,3 %
- AUD 8,4 %
- KRW 7,1 %
- CAD 6,1 %
- ILS 4,2 %
- SEK 3,4 %
- CHF 2,7 %
- HKD 2,6 %
- SGD 2,6 %
- NOK 1,3 %
- USD 0,8 %
- PLN 0,7 %
- DKK 0,5 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Australie 8,4 %
- Corée du Sud 7,1 %
- Canada 5,3 %
- France 4,9 %
- Israël 4,2 %
- Allemagne 3,7 %
- Suède 3,4 %
- Suisse 2,7 %
- Singapour 2,6 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 15,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 430 | 18,5 M $ | 31,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 88 | 5,4 M $ | 9,12 % |
| 3 | Australie | 86 | 4,9 M $ | 8,36 % |
| 4 | Corée du Sud | 77 | 4,2 M $ | 7,09 % |
| 5 | Canada | 63 | 3,1 M $ | 5,30 % |
| 6 | France | 53 | 2,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Israël | 35 | 2,5 M $ | 4,23 % |
| 8 | Allemagne | 48 | 2,2 M $ | 3,73 % |
| 9 | Suède | 45 | 2 M $ | 3,37 % |
| 10 | Suisse | 46 | 1,6 M $ | 2,74 % |
| 11 | Singapour | 32 | 1,5 M $ | 2,57 % |
| 12 | Espagne | 20 | 1,3 M $ | 2,23 % |
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