Composition de Catholic Values Fixed Income Fund
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- Actif net
- 252,7 M $
- Souches
- 472 de 105 sociétés
Les obligations qu'il détient
105 sociétés, 472 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 169 | 44,9 M $ | 17,76 % |
| 2 | Freddie Mac | 94 | 19 M $ | 7,50 % |
| 3 | Bank of America Corp | 12 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 5 | Morgan Stanley | 8 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 6 | Oracle Corp | 9 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 4 | 929,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Comcast Corp | 6 | 842,8 k $ | 0,33 % |
| 9 | American Express Co | 3 | 827,8 k $ | 0,33 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 827 k $ | 0,33 % |
| 11 | CVS Health Corp | 8 | 804,2 k $ | 0,32 % |
| 12 | AT&T Inc | 7 | 790,7 k $ | 0,31 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 4 | 728,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 1 | 698,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 3 | 671,9 k $ | 0,27 % |
| 16 | Barclays PLC | 1 | 614,7 k $ | 0,24 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 3 | 580,9 k $ | 0,23 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 568,9 k $ | 0,23 % |
| 19 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 560,7 k $ | 0,22 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 2 | 532,4 k $ | 0,21 % |
| 21 | KKR & Co Inc | 1 | 505,7 k $ | 0,20 % |
| 22 | UBS Group AG | 2 | 499,4 k $ | 0,20 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 441,3 k $ | 0,17 % |
| 24 | Exelon Corp | 3 | 428,6 k $ | 0,17 % |
| 25 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 408,7 k $ | 0,16 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 4 | 388,1 k $ | 0,15 % |
| 27 | Brown & Brown Inc | 1 | 366,8 k $ | 0,15 % |
| 28 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 2 | 365,8 k $ | 0,14 % |
| 29 | Ryder System Inc | 1 | 364,7 k $ | 0,14 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 5 | 361,5 k $ | 0,14 % |
| 31 | MSCI Inc | 1 | 355,4 k $ | 0,14 % |
| 32 | AppLovin Corp | 2 | 350,8 k $ | 0,14 % |
| 33 | Sonoco Products Co | 1 | 346,4 k $ | 0,14 % |
| 34 | Constellation Brands Inc | 3 | 337 k $ | 0,13 % |
| 35 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 327,9 k $ | 0,13 % |
| 36 | ING Groep NV | 1 | 326,8 k $ | 0,13 % |
| 37 | NNN REIT Inc | 1 | 324,3 k $ | 0,13 % |
| 38 | Energy Transfer LP | 3 | 305,1 k $ | 0,12 % |
| 39 | American Tower Corp | 3 | 304,4 k $ | 0,12 % |
| 40 | Fiserv Inc | 3 | 289,8 k $ | 0,11 % |
| 41 | Macquarie Group Ltd | 1 | 287,2 k $ | 0,11 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 271 k $ | 0,11 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 1 | 270,8 k $ | 0,11 % |
| 44 | Element Fleet Management Corp | 1 | 261,6 k $ | 0,10 % |
| 45 | CSX Corp | 1 | 256,2 k $ | 0,10 % |
| 46 | Centene Corp | 1 | 217 k $ | 0,09 % |
| 47 | US Bancorp | 1 | 203,8 k $ | 0,08 % |
| 48 | Kinder Morgan, Inc. | 3 | 200,7 k $ | 0,08 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1 | 199,5 k $ | 0,08 % |
| 50 | FirstEnergy Corp | 2 | 197,3 k $ | 0,08 % |
| 51 | DTE Energy Co | 1 | 195,7 k $ | 0,08 % |
| 52 | Norfolk Southern Corp | 1 | 191,6 k $ | 0,08 % |
| 53 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 181,4 k $ | 0,07 % |
| 54 | WEC Energy Group Inc | 1 | 181,1 k $ | 0,07 % |
| 55 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 173,8 k $ | 0,07 % |
| 56 | Humana Inc | 2 | 166,5 k $ | 0,07 % |
| 57 | Moody's Corp | 1 | 163,4 k $ | 0,06 % |
| 58 | Rollins Inc | 1 | 159,3 k $ | 0,06 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 5 | 148,8 k $ | 0,06 % |
| 60 | Entergy Corp | 1 | 146,2 k $ | 0,06 % |
| 61 | Intel Corp | 3 | 145,8 k $ | 0,06 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 141,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 64 | Apple Inc | 1 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 65 | Dominion Energy Inc | 1 | 127,3 k $ | 0,05 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| 67 | Canadian National Railway Co | 1 | 117,3 k $ | 0,05 % |
| 68 | Veolia Environnement SA | 1 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 69 | Cellnex Telecom SA | 1 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 70 | Paychex Inc | 1 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 71 | Ecopetrol SA | 1 | 107,5 k $ | 0,04 % |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 2 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 73 | Verisk Analytics Inc | 1 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 74 | Post Holdings Inc | 1 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 75 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 101 k $ | 0,04 % |
| 76 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 99,2 k $ | 0,04 % |
| 77 | Alliant Energy Corp | 1 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 78 | SUNOCO LP | 2 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 79 | MPLX LP | 1 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 80 | State Street Corp | 1 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 81 | Vonovia SE | 1 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 82 | Iron Mountain Inc | 1 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 83 | Energizer Holdings Inc | 1 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 84 | McDonald's Corp. | 1 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 85 | Fox Corp | 1 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 86 | Molina Healthcare Inc | 1 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 87 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 1 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 90 | ONEOK Inc | 1 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 91 | Air Lease Corp | 1 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 92 | Targa Resources Corp | 1 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 93 | Snap Inc | 1 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 94 | Ball Corp | 1 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 95 | Upbound Group Inc | 1 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | Broadcom Inc | 1 | 20 k $ | 0,01 % |
| 97 | Cheniere Energy Inc | 1 | 20 k $ | 0,01 % |
| 98 | Coca-Cola Co/The | 1 | 20 k $ | 0,01 % |
| 99 | NVIDIA Corp | 1 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 100 | Visa Inc | 1 | 18,7 k $ | 0,01 % |
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