Composition de Catholic Values Fixed Income Fund
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- Actif net
- 225,1 M $
- Souches
- 459 de 104 sociétés
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 459 souches de 104 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 167 | 40 M $ | 17,77 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 90 | 17 M $ | 7,55 % |
| 3 | Bank of America Corp | 12 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 4 | Morgan Stanley | 7 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | Oracle Corp | 10 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 4 | 910 k $ | 0,40 % |
| 8 | American Express Co | 3 | 809,6 k $ | 0,36 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 4 | 777 k $ | 0,35 % |
| 10 | CVS Health Corp | 8 | 774,7 k $ | 0,34 % |
| 11 | AT&T Inc | 7 | 772 k $ | 0,34 % |
| 12 | ING Groep NV | 2 | 653,3 k $ | 0,29 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 604,2 k $ | 0,27 % |
| 14 | Diamondback Energy Inc | 3 | 571,9 k $ | 0,25 % |
| 15 | Comcast Corp | 5 | 571 k $ | 0,25 % |
| 16 | Citigroup Inc | 6 | 560,5 k $ | 0,25 % |
| 17 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 549,5 k $ | 0,24 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 4 | 543,3 k $ | 0,24 % |
| 19 | KKR & Co Inc | 1 | 497,7 k $ | 0,22 % |
| 20 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 466,5 k $ | 0,21 % |
| 21 | Exelon Corp | 3 | 420,6 k $ | 0,19 % |
| 22 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 404,4 k $ | 0,18 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 4 | 377,8 k $ | 0,17 % |
| 24 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 2 | 364,1 k $ | 0,16 % |
| 25 | American Tower Corp | 4 | 361,7 k $ | 0,16 % |
| 26 | Brown & Brown Inc | 1 | 361 k $ | 0,16 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 | 348,4 k $ | 0,15 % |
| 28 | Sonoco Products Co | 1 | 337,6 k $ | 0,15 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 336,9 k $ | 0,15 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 3 | 331,2 k $ | 0,15 % |
| 31 | NNN REIT INC | 1 | 317,5 k $ | 0,14 % |
| 32 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 299,3 k $ | 0,13 % |
| 33 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 287,8 k $ | 0,13 % |
| 34 | Fiserv Inc | 3 | 283,8 k $ | 0,13 % |
| 35 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 282,2 k $ | 0,13 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 1 | 264,7 k $ | 0,12 % |
| 37 | MSCI Inc | 1 | 261,1 k $ | 0,12 % |
| 38 | Element Fleet Management Corp | 1 | 256,4 k $ | 0,11 % |
| 39 | UBS Group AG | 1 | 244,2 k $ | 0,11 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 1 | 235 k $ | 0,10 % |
| 41 | Amphenol Corp | 2 | 199,4 k $ | 0,09 % |
| 42 | US Bancorp | 1 | 198,3 k $ | 0,09 % |
| 43 | FirstEnergy Corp | 2 | 193,5 k $ | 0,09 % |
| 44 | Norfolk Southern Corp | 1 | 186,4 k $ | 0,08 % |
| 45 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 179,6 k $ | 0,08 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 1 | 179 k $ | 0,08 % |
| 47 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 176,1 k $ | 0,08 % |
| 48 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 171,3 k $ | 0,08 % |
| 49 | Southern Co/The | 2 | 170,1 k $ | 0,08 % |
| 50 | Moody's Corp | 1 | 157,4 k $ | 0,07 % |
| 51 | Rollins Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,07 % |
| 52 | Airbnb Inc | 1 | 150,1 k $ | 0,07 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 5 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 3 | 142,4 k $ | 0,06 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 133,1 k $ | 0,06 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 128 k $ | 0,06 % |
| 57 | Salesforce Inc | 1 | 125,9 k $ | 0,06 % |
| 58 | Apple Inc | 1 | 125,2 k $ | 0,06 % |
| 59 | Seche Environnement SACA | 1 | 117,6 k $ | 0,05 % |
| 60 | Canadian National Railway Co | 1 | 114 k $ | 0,05 % |
| 61 | Enel SpA | 1 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 62 | Veolia Environnement SA | 1 | 112,3 k $ | 0,05 % |
| 63 | Ecopetrol SA | 1 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 64 | Paychex Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,05 % |
| 65 | Cellnex Telecom SA | 1 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 2 | 104,4 k $ | 0,05 % |
| 67 | Post Holdings Inc | 1 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 68 | Verisk Analytics Inc | 1 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 69 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 100 k $ | 0,04 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 97 k $ | 0,04 % |
| 71 | Alliant Energy Corp | 1 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 72 | Intel Corp | 2 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 73 | Kinder Morgan Inc | 2 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 74 | SUNOCO LP | 2 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 75 | MPLX LP | 1 | 80,5 k $ | 0,04 % |
| 76 | State Street Corp | 1 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 77 | Dominion Energy Inc | 1 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 78 | Vonovia SE | 1 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 79 | Iron Mountain Inc | 1 | 60,9 k $ | 0,03 % |
| 80 | Atlassian Corp | 1 | 60 k $ | 0,03 % |
| 81 | Energizer Holdings Inc | 1 | 57,2 k $ | 0,03 % |
| 82 | Fox Corp | 1 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 83 | Humana Inc | 2 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 84 | Molina Healthcare Inc | 1 | 50 k $ | 0,02 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 1 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 87 | Realty Income Corp | 1 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 89 | ONEOK Inc | 1 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 90 | Air Lease Corp | 1 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 91 | Targa Resources Corp | 1 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 92 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 93 | Snap Inc | 1 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 94 | Ball Corp | 1 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 95 | Upbound Group Inc | 1 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 96 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 20 k $ | 0,01 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 1 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 98 | Broadcom Inc | 1 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 99 | NVIDIA Corp | 1 | 19 k $ | 0,01 % |
| 100 | Ardagh Holdings SA | 1 | 18,6 k $ | 0,01 % |
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