Composition de Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 468 dans 26 pays
- 10 premières
- 85,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF | 11 472 369 | 1,2 Md $ | 24,59 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 6 966 338 | 581,5 M $ | 11,93 % |
| 3 | Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 7 619 548 | 576,6 M $ | 11,83 % |
| 4 | Goldman Sachs Central Government Fund | 392 725 500 | 392,7 M $ | 8,06 % |
| 5 | Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 6 269 664 | 383,1 M $ | 7,86 % |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2 816 254 | 276 M $ | 5,66 % |
| 7 | Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 3 541 108 | 243,9 M $ | 5,01 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 1 940 133 | 235,7 M $ | 4,84 % |
| 9 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2 448 943 | 211,8 M $ | 4,35 % |
| 10 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1 240 875 | 64,5 M $ | 1,32 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 149 876 | 31,6 M $ | 0,65 % |
| 12 | Apple Inc | 88 374 | 27,6 M $ | 0,57 % |
| 13 | Microsoft Corp | 39 587 | 17,8 M $ | 0,37 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 53 193 | 14,4 M $ | 0,30 % |
| 15 | Alphabet Inc | 34 887 | 13,3 M $ | 0,27 % |
| 16 | Alphabet Inc | 29 734 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 17 | Broadcom Inc | 19 774 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 12 678 | 8 M $ | 0,16 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 18 093 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 20 | Walmart Inc | 34 015 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 21 | Lam Research Corp | 12 082 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 3 477 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 13 810 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 446 | 3 M $ | 0,06 % |
| 25 | Visa Inc | 9 239 | 3 M $ | 0,06 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 556 | 3 M $ | 0,06 % |
| 27 | VeriSign Inc | 9 959 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 23 327 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 24 411 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 30 | EMCOR Group Inc | 3 336 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 5 808 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 10 938 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 17 341 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 34 | AppLovin Corp | 4 399 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 5 989 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 36 | Tapestry Inc | 17 600 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 997 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 2 548 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 39 | Incyte Corp | 25 560 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 40 | KLA Corp | 1 286 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 17 803 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 42 | Tesla Inc | 5 475 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 43 | Mastercard Inc | 4 799 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 44 | CH Robinson Worldwide Inc | 13 054 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 45 | Synchrony Financial | 31 679 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 37 811 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 47 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52 385 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 2 310 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 49 | F5 Inc | 5 577 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 50 | Novartis AG | 14 133 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 51 | Dollar Tree Inc | 18 179 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 52 | Allstate Corp/The | 10 224 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 53 | Morgan Stanley | 10 087 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 54 | Kroger Co/The | 33 499 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 13 347 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 56 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 89 405 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 57 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 88 197 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 58 | Eiffage SA | 13 735 | 2 M $ | 0,04 % |
| 59 | Dollar General Corp | 17 181 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 60 | Electronic Arts Inc | 9 324 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 61 | Reliance Inc | 4 854 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 62 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14 533 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 63 | AbbVie Inc | 8 452 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 64 | Avolta AG | 29 174 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 65 | Ipsen SA | 9 908 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 66 | Japan Airlines Co Ltd | 104 930 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 67 | Poste Italiane SpA | 60 690 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 68 | Empire Co Ltd | 50 539 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 69 | Heidelberg Materials AG | 8 043 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 70 | Phoenix Financial Ltd | 26 844 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 9 203 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 72 | Expedia Group Inc | 7 779 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 73 | Ulta Beauty Inc | 3 445 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 74 | United Therapeutics Corp | 3 113 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 75 | Travelers Cos Inc/The | 5 888 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 76 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 131 620 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 77 | Monster Beverage Corp | 19 235 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 10 100 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 79 | HOCHTIEF AG | 2 963 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 80 | Best Buy Co Inc | 21 394 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 81 | Suncor Energy Inc | 26 505 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 82 | KINGFISHER PLC | 425 333 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 83 | Home Depot Inc/The | 5 168 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 84 | Banco Santander SA | 130 553 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 85 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14 952 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 86 | Ageas SA/NV | 21 016 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 87 | ADVANTEST CORP | 9 924 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 88 | Humana Inc | 5 267 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 89 | Bank of America Corp | 31 016 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 90 | Illumina Inc | 9 794 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 91 | WW Grainger Inc | 1 287 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 92 | Otsuka Holdings Co Ltd | 21 612 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 93 | Roche Holding AG | 3 760 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 94 | eBay Inc | 14 388 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 13 239 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 4 118 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 3 491 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 98 | SITC International Holdings Co Ltd | 349 937 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 99 | State Street Corp | 9 850 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 100 | Allianz SE | 3 447 | 1,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,9 %
- Finance 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Santé 0,9 %
- Industrie 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,6 %
- CAD 0,5 %
- GBP 0,4 %
- CHF 0,2 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
- AUD 0,1 %
- SEK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Japon 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Italie 0,2 %
- France 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Australie 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 241 | 4,5 Md $ | 96,54 % |
| 2 | Japon | 52 | 26,9 M $ | 0,57 % |
| 3 | Canada | 24 | 22,1 M $ | 0,47 % |
| 4 | Royaume-Uni | 22 | 17,1 M $ | 0,37 % |
| 5 | Allemagne | 15 | 14,8 M $ | 0,32 % |
| 6 | Suisse | 12 | 11,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Italie | 13 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| 8 | France | 13 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 9 | Espagne | 8 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 10 | Australie | 9 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | Pays-Bas | 8 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 12 | Israël | 9 | 5,4 M $ | 0,11 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs Global Managed Beta Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048066