Composition de Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Lattice Strategies Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 106 M $ dont 103,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 317 dans 21 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 137 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 2 | ASPEED Technology Inc | 3 000 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 3 | SK hynix Inc | 1 427 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 4 | Delta Electronics Inc | 18 000 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 5 | Chroma ATE Inc | 18 000 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 6 | United Microelectronics Corp | 493 000 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 7 | Elite Material Co Ltd | 8 000 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 782 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 9 | MPI Corp | 7 000 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 10 | Saudi Arabian Oil Co | 139 667 | 1 M $ | 0,98 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 6 870 | 1 M $ | 0,96 % |
| 12 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 123 000 | 1 M $ | 0,95 % |
| 13 | MediaTek Inc | 12 000 | 988,5 k $ | 0,93 % |
| 14 | Delta Electronics Thailand PCL | 100 700 | 976,2 k $ | 0,92 % |
| 15 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 210 000 | 939,1 k $ | 0,89 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 62 000 | 935,3 k $ | 0,88 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 822 000 | 921,3 k $ | 0,87 % |
| 18 | Tata Consultancy Services Ltd | 35 250 | 918,8 k $ | 0,87 % |
| 19 | PetroChina Co Ltd | 598 000 | 918,3 k $ | 0,87 % |
| 20 | Infosys Ltd | 70 723 | 881,2 k $ | 0,83 % |
| 21 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 5 000 | 849 k $ | 0,80 % |
| 22 | HCL Technologies Ltd | 67 184 | 848,8 k $ | 0,80 % |
| 23 | SK Telecom Co Ltd | 13 041 | 836,2 k $ | 0,79 % |
| 24 | Advanced Info Service PCL | 78 889 | 822,8 k $ | 0,78 % |
| 25 | Samsung SDS Co Ltd | 7 325 | 820,8 k $ | 0,77 % |
| 26 | Bank of China Ltd | 1 264 000 | 816,4 k $ | 0,77 % |
| 27 | Global Unichip Corp | 6 000 | 806,7 k $ | 0,76 % |
| 28 | International Container Terminal Services Inc | 69 810 | 806,3 k $ | 0,76 % |
| 29 | Realtek Semiconductor Corp | 47 000 | 796,6 k $ | 0,75 % |
| 30 | Accton Technology Corp | 11 000 | 791,6 k $ | 0,75 % |
| 31 | Latam Airlines Group SA | 16 391 | 779,1 k $ | 0,73 % |
| 32 | Saudi National Bank/The | 69 781 | 730,8 k $ | 0,69 % |
| 33 | NetEase Inc | 31 580 | 721,6 k $ | 0,68 % |
| 34 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 49 482 | 720,7 k $ | 0,68 % |
| 35 | Tech Mahindra Ltd | 46 120 | 716 k $ | 0,68 % |
| 36 | ORLEN SA | 19 359 | 709 k $ | 0,67 % |
| 37 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 90 000 | 694,5 k $ | 0,66 % |
| 38 | Tripod Technology Corp | 49 000 | 693,6 k $ | 0,65 % |
| 39 | Jarir Marketing Co | 172 371 | 691,7 k $ | 0,65 % |
| 40 | Asseco Poland SA | 13 446 | 674,4 k $ | 0,64 % |
| 41 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 142 000 | 672,5 k $ | 0,63 % |
| 42 | Novatek Microelectronics Corp | 52 000 | 671,2 k $ | 0,63 % |
| 43 | Samsung SDI Co Ltd | 1 423 | 666,8 k $ | 0,63 % |
| 44 | LTIMindtree Ltd | 14 771 | 664,5 k $ | 0,63 % |
| 45 | State Bank of India | 58 195 | 655,1 k $ | 0,62 % |
| 46 | China Life Insurance Co Ltd | 178 000 | 650,3 k $ | 0,61 % |
| 47 | Al Rajhi Bank | 34 581 | 632,1 k $ | 0,60 % |
| 48 | Weichai Power Co Ltd | 126 000 | 621,5 k $ | 0,59 % |
| 49 | China Shenhua Energy Co Ltd | 99 500 | 613,7 k $ | 0,58 % |
| 50 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 55 961 | 606,1 k $ | 0,57 % |
| 51 | Kia Corp | 5 910 | 604,9 k $ | 0,57 % |
| 52 | Phison Electronics Corp | 10 000 | 599,7 k $ | 0,57 % |
| 53 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 64 424 | 599,2 k $ | 0,57 % |
| 54 | TOTVS SA | 92 346 | 590,5 k $ | 0,56 % |
| 55 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 96 518 | 578,9 k $ | 0,55 % |
| 56 | Yageo Corp | 55 776 | 558 k $ | 0,53 % |
| 57 | Unimicron Technology Corp | 20 000 | 557,4 k $ | 0,53 % |
| 58 | Banco de Chile | 2 956 184 | 552,2 k $ | 0,52 % |
| 59 | Powertech Technology Inc | 86 000 | 551 k $ | 0,52 % |
| 60 | Cemex SAB de CV | 44 217 | 543,9 k $ | 0,51 % |
| 61 | BIM Birlesik Magazalar AS | 32 493 | 533,2 k $ | 0,50 % |
| 62 | Gold Circuit Electronics Ltd | 12 000 | 526,4 k $ | 0,50 % |
| 63 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 93 600 | 502,1 k $ | 0,47 % |
| 64 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 2 011 | 499 k $ | 0,47 % |
| 65 | KT&G Corp | 4 109 | 494 k $ | 0,47 % |
| 66 | King Yuan Electronics Co Ltd | 51 000 | 486,9 k $ | 0,46 % |
| 67 | Saudi Telecom Co | 41 058 | 476,6 k $ | 0,45 % |
| 68 | Ambev SA | 163 074 | 474,9 k $ | 0,45 % |
| 69 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 18 010 | 469,6 k $ | 0,44 % |
| 70 | Grupo Mexico SAB de CV | 42 788 | 467,2 k $ | 0,44 % |
| 71 | FirstRand Ltd | 88 419 | 467,1 k $ | 0,44 % |
| 72 | Vale SA | 28 334 | 463,5 k $ | 0,44 % |
| 73 | Malayan Banking Bhd | 164 144 | 457,9 k $ | 0,43 % |
| 74 | Tencent Holdings Ltd | 7 600 | 453,8 k $ | 0,43 % |
| 75 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 31 260 | 452,6 k $ | 0,43 % |
| 76 | Persistent Systems Ltd | 8 811 | 445,6 k $ | 0,42 % |
| 77 | Enerjisa Enerji AS | 163 853 | 445,3 k $ | 0,42 % |
| 78 | Wiwynn Corp | 3 000 | 442,6 k $ | 0,42 % |
| 79 | Lite-On Technology Corp | 84 245 | 441,4 k $ | 0,42 % |
| 80 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 731 900 | 439,2 k $ | 0,41 % |
| 81 | Axis Bank Ltd | 32 837 | 438,8 k $ | 0,41 % |
| 82 | Astra International Tbk PT | 1 269 200 | 438,1 k $ | 0,41 % |
| 83 | Etihad Etisalat Co | 25 105 | 435,1 k $ | 0,41 % |
| 84 | Gold Fields Ltd | 10 132 | 430,4 k $ | 0,41 % |
| 85 | Raia Drogasil SA | 97 554 | 429,6 k $ | 0,41 % |
| 86 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 100 000 | 429,2 k $ | 0,40 % |
| 87 | Xiaomi Corp | 114 200 | 423,1 k $ | 0,40 % |
| 88 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 392 000 | 420,8 k $ | 0,40 % |
| 89 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2 545 500 | 413,2 k $ | 0,39 % |
| 90 | China Hongqiao Group Ltd | 98 000 | 408,8 k $ | 0,39 % |
| 91 | SABIC Agri-Nutrients Co | 10 392 | 403,7 k $ | 0,38 % |
| 92 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3 353 | 396,5 k $ | 0,37 % |
| 93 | Innolux Corp | 522 000 | 394,6 k $ | 0,37 % |
| 94 | Anglogold Ashanti Plc | 4 196 | 393,3 k $ | 0,37 % |
| 95 | Tenaga Nasional Bhd | 107 300 | 392,8 k $ | 0,37 % |
| 96 | CGN Power Co Ltd | 884 000 | 392,7 k $ | 0,37 % |
| 97 | America Movil SAB de CV | 295 774 | 392 k $ | 0,37 % |
| 98 | Alibaba Group Holding Ltd | 24 000 | 386 k $ | 0,36 % |
| 99 | United Plantations BHD | 47 800 | 382 k $ | 0,36 % |
| 100 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 395 741 | 379,4 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,4 %
- Finance 3,2 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 86,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 20,7 %
- TWD 20,3 %
- KRW 11,8 %
- INR 11,7 %
- USD 6,5 %
- SAR 5,3 %
- MYR 3,4 %
- THB 2,9 %
- BRL 2,9 %
- TRY 2,8 %
- MXN 2,6 %
- IDR 2,5 %
- PLN 2,3 %
- PHP 2,0 %
- CLP 1,4 %
- ZAR 0,9 %
- COP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 21,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,0 %
- Inde 12,8 %
- Corée du Sud 11,8 %
- Arabie saoudite 5,3 %
- Brésil 3,8 %
- Mexique 3,8 %
- Malaisie 3,4 %
- Thaïlande 2,9 %
- Turquie 2,8 %
- Indonésie 2,5 %
- Chine 2,5 %
- Autres pays 10,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 37 | 22,1 M $ | 21,31 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 56 | 17,6 M $ | 16,99 % |
| 3 | Inde | 57 | 13,3 M $ | 12,82 % |
| 4 | Corée du Sud | 28 | 12,2 M $ | 11,75 % |
| 5 | Arabie saoudite | 16 | 5,5 M $ | 5,31 % |
| 6 | Brésil | 13 | 4 M $ | 3,81 % |
| 7 | Mexique | 14 | 4 M $ | 3,80 % |
| 8 | Malaisie | 15 | 3,5 M $ | 3,38 % |
| 9 | Thaïlande | 9 | 3 M $ | 2,87 % |
| 10 | Turquie | 9 | 2,9 M $ | 2,81 % |
| 11 | Indonésie | 10 | 2,6 M $ | 2,55 % |
| 12 | Chine | 14 | 2,6 M $ | 2,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047584