Composition de Virtus Biotech Etf
ETFis Series Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 59,3 M $ dont 59 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 60 dans 6 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ImmunityBio Inc | 401 005 | 2,8 M $ | 4,80 % |
| 2 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 37 509 | 1,5 M $ | 2,59 % |
| 3 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 55 964 | 1,5 M $ | 2,52 % |
| 4 | Moderna Inc | 32 122 | 1,5 M $ | 2,49 % |
| 5 | Iovance Biotherapeutics Inc | 430 167 | 1,4 M $ | 2,44 % |
| 6 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 14 558 | 1,4 M $ | 2,39 % |
| 7 | Axsome Therapeutics Inc | 6 386 | 1,3 M $ | 2,24 % |
| 8 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 22 754 | 1,2 M $ | 2,06 % |
| 9 | Roivant Sciences Ltd | 42 821 | 1,2 M $ | 2,06 % |
| 10 | ZAI LAB LTD | 53 256 | 1,2 M $ | 1,94 % |
| 11 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 992 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 12 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 125 015 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 13 | Travere Therapeutics Inc | 27 170 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 14 | Novavax Inc | 144 044 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 15 | United Therapeutics Corp | 1 914 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 16 | Geron Corp | 695 861 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| 17 | BioNTech SE | 9 981 | 1 M $ | 1,74 % |
| 18 | Amgen Inc | 2 977 | 1 M $ | 1,74 % |
| 19 | Exelixis Inc | 23 148 | 1 M $ | 1,74 % |
| 20 | Biogen Inc | 5 434 | 1 M $ | 1,73 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 7 859 | 1 M $ | 1,73 % |
| 22 | TG Therapeutics Inc | 30 187 | 1 M $ | 1,72 % |
| 23 | Krystal Biotech Inc | 3 866 | 1 M $ | 1,71 % |
| 24 | LEGEND BIOTECH CORP | 42 398 | 997,2 k $ | 1,68 % |
| 25 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 46 457 | 995,6 k $ | 1,68 % |
| 26 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 13 501 | 992,1 k $ | 1,67 % |
| 27 | Ascendis Pharma A/S | 4 293 | 984,7 k $ | 1,66 % |
| 28 | Agios Pharmaceuticals Inc | 34 703 | 971,7 k $ | 1,64 % |
| 29 | Halozyme Therapeutics Inc | 15 211 | 968,3 k $ | 1,63 % |
| 30 | Ardelyx Inc | 152 393 | 964,6 k $ | 1,63 % |
| 31 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 17 750 | 956,9 k $ | 1,61 % |
| 32 | Incyte Corp | 9 918 | 944,9 k $ | 1,59 % |
| 33 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 59 707 | 918,6 k $ | 1,55 % |
| 34 | Sarepta Therapeutics Inc | 43 955 | 917,8 k $ | 1,55 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 276 | 902,2 k $ | 1,52 % |
| 36 | Bridgebio Pharma Inc | 12 592 | 895,4 k $ | 1,51 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 093 | 894,5 k $ | 1,51 % |
| 38 | BEONE MEDICINES LTD | 2 965 | 875,5 k $ | 1,48 % |
| 39 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11 708 | 875,3 k $ | 1,48 % |
| 40 | CRISPR Therapeutics AG | 16 695 | 873,8 k $ | 1,47 % |
| 41 | Theravance Biopharma Inc | 52 082 | 871,9 k $ | 1,47 % |
| 42 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 655 | 856,3 k $ | 1,44 % |
| 43 | Kura Oncology Inc | 92 599 | 817,6 k $ | 1,38 % |
| 44 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 192 | 815,3 k $ | 1,38 % |
| 45 | PTC Therapeutics Inc | 12 510 | 813,9 k $ | 1,37 % |
| 46 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 34 855 | 782,5 k $ | 1,32 % |
| 47 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 32 610 | 757,2 k $ | 1,28 % |
| 48 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 11 632 | 739,9 k $ | 1,25 % |
| 49 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 379 | 736,3 k $ | 1,24 % |
| 50 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 23 360 | 730,2 k $ | 1,23 % |
| 51 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 64 997 | 728 k $ | 1,23 % |
| 52 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 18 743 | 726,9 k $ | 1,23 % |
| 53 | Immunocore Holdings PLC | 25 714 | 717,7 k $ | 1,21 % |
| 54 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8 333 | 678 k $ | 1,14 % |
| 55 | Insmed Inc | 4 801 | 654,5 k $ | 1,10 % |
| 56 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 26 120 | 644,9 k $ | 1,09 % |
| 57 | Nuvation Bio Inc | 112 261 | 499,6 k $ | 0,84 % |
| 58 | Esperion Therapeutics Inc | 245 810 | 491,6 k $ | 0,83 % |
| 59 | ADMA Biologics Inc | 47 844 | 490,4 k $ | 0,83 % |
| 60 | LENZ Therapeutics Inc | 52 170 | 468,5 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,1 %
- Non attribué 81,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Bermudes 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,6 %
- Suisse 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 52,8 M $ | 89,50 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 2,1 M $ | 3,64 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 1 M $ | 1,75 % |
| 5 | Canada | 1 | 918,6 k $ | 1,56 % |
| 6 | Suisse | 1 | 873,8 k $ | 1,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus Biotech Etf ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047354