Composition de SA Worldwide Moderate Growth Fund
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- Actif net
- 23,5 M $ dont 23,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SA International Value Fund | 242 797 | 4,7 M $ | 19,82 % |
| 2 | SA US Value Fund | 136 977 | 4 M $ | 17,01 % |
| 3 | SA US Core Market Fund | 87 389 | 4 M $ | 16,94 % |
| 4 | SA Global Fixed Income Fund | 395 989 | 3,5 M $ | 14,90 % |
| 5 | SA US Fixed Income Fund | 363 436 | 3,5 M $ | 14,80 % |
| 6 | SA US Small Company Fund | 42 475 | 1,6 M $ | 6,93 % |
| 7 | SA Emerging Markets Value Fund | 102 923 | 1,6 M $ | 6,64 % |
| 8 | SA Real Estate Securities Fund | 56 311 | 707,3 k $ | 3,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 23,5 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Worldwide Moderate Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047149