Composition de Victory Trivalent International Small-Cap Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 215 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KION Group AG | 202 432 | 10,8 M $ | 0,25 % |
| 202 | Taiheiyo Cement Corp | 455 500 | 10,3 M $ | 0,24 % |
| 203 | Sportradar Group AG | 607 213 | 10,2 M $ | 0,23 % |
| 204 | Storskogen Group AB | 10 662 708 | 10 M $ | 0,23 % |
| 205 | Verbio SE | 185 188 | 10 M $ | 0,23 % |
| 206 | Colliers International Group Inc | 93 068 | 10 M $ | 0,23 % |
| 207 | DO & CO AG | 52 300 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 208 | Bechtle AG | 281 795 | 9,7 M $ | 0,22 % |
| 209 | Kaneka Corp | 316 500 | 9,7 M $ | 0,22 % |
| 210 | Softcat PLC | 591 451 | 9,7 M $ | 0,22 % |
| 211 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 552 023 | 9,5 M $ | 0,22 % |
| 212 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 150 698 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| 213 | Ypsomed Holding AG | 24 517 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 214 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 867 100 | 8 M $ | 0,18 % |
| 215 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 | 203 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 23,7 %
- EUR 22,9 %
- CAD 13,9 %
- GBP 11,7 %
- KRW 7,5 %
- CHF 6,1 %
- AUD 4,6 %
- USD 3,0 %
- DKK 2,3 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Canada 12,5 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Suisse 6,6 %
- France 5,3 %
- Allemagne 5,1 %
- Australie 4,6 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Danemark 2,3 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 52 | 987,5 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 539 M $ | 12,93 % |
| 3 | Canada | 21 | 521,2 M $ | 12,50 % |
| 4 | Corée du Sud | 18 | 311,6 M $ | 7,47 % |
| 5 | Suisse | 14 | 276,3 M $ | 6,63 % |
| 6 | France | 11 | 220,5 M $ | 5,29 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 211,5 M $ | 5,07 % |
| 8 | Australie | 9 | 189,9 M $ | 4,56 % |
| 9 | Espagne | 5 | 151,6 M $ | 3,64 % |
| 10 | Italie | 8 | 146,6 M $ | 3,52 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 95,9 M $ | 2,30 % |
| 12 | Danemark | 5 | 95,6 M $ | 2,29 % |
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