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Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

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Actif net
11,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 96,6 %
Positions
5 571 dans 58 pays
10 premières
11,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
5 501Western Securities Co Ltd 30 80032,8 k $0,00 %
5 502Hunan Valin Steel Co Ltd 44 00032,6 k $0,00 %
5 503Mitsubishi Research Institute Inc 1 10032,6 k $0,00 %
5 504CNGR Advanced Material Co Ltd 4 48032,4 k $0,00 %
5 505Maxvalu Tokai Co Ltd 1 40032 k $0,00 %
5 506Perfect Presentation For Commercial Services Co 16 92031,9 k $0,00 %
5 507Gulf Navigation Holding PJSC 69 02931,9 k $0,00 %
5 508AvenuesAI Ltd 222 86131,9 k $0,00 %
5 509Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd 38 58931,6 k $0,00 %
5 510Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 41231,4 k $0,00 %
5 511Genus Power Infrastructures Ltd 13 58731,2 k $0,00 %
5 512Bank Aladin Syariah Tbk PT 1 000 00031,2 k $0,00 %
5 513MFE-MediaForEurope NV 8 02630,9 k $0,00 %
5 514Zheshang Securities Co Ltd 21 70030,6 k $0,00 %
5 515Maoyan Entertainment 41 60030,6 k $0,00 %
5 516Ecovacs Robotics Co Ltd 3 40030,4 k $0,00 %
5 517GMO Financial Holdings Inc 5 30030,2 k $0,00 %
5 518VGI PCL 1 064 78430 k $0,00 %
5 519Prosegur Cash SA 40 91829,6 k $0,00 %
5 520NIIT Learning Systems Ltd 10 58729,5 k $0,00 %
5 521Power Mech Projects Ltd 1 59029,5 k $0,00 %
5 522Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd 30 00029,3 k $0,00 %
5 523Birla Corp Ltd 3 29629,3 k $0,00 %
5 524Haichang Ocean Park Holdings Ltd 486 00029,3 k $0,00 %
5 525Septeni Holdings Co Ltd 11 00029,2 k $0,00 %
5 526Mango Excellent Media Co Ltd 9 70029,1 k $0,00 %
5 527Kum Yang Co Ltd 8 90328,8 k $0,00 %
5 528CSG Holding Co Ltd 137 90028,7 k $0,00 %
5 529UEM Sunrise Bhd 250 00028,4 k $0,00 %
5 530AEON Thana Sinsap Thailand PCL 10 40028,4 k $0,00 %
5 531LB Group Co Ltd 11 00027,9 k $0,00 %
5 532Tata Steel Ltd 1 30027,3 k $0,00 %
5 533Pakuwon Jati Tbk PT 1 357 00027 k $0,00 %
5 534Mastek Ltd 1 83126,2 k $0,00 %
5 535Grand Korea Leisure Co Ltd 3 32825,8 k $0,00 %
5 536Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 51 00025,8 k $0,00 %
5 537Mahindra Holidays & Resorts India Ltd 10 61625,6 k $0,00 %
5 538Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd 94 00025,3 k $0,00 %
5 539SmarTone Telecommunications Holdings Ltd 38 50025 k $0,00 %
5 540Surya Roshni Ltd 12 07824,2 k $0,00 %
5 541Malakoff Corp Bhd 123 00024,1 k $0,00 %
5 542Manitou BF SA 1 06024 k $0,00 %
5 543TKG Huchems Co Ltd 1 98423,3 k $0,00 %
5 544TTK Prestige Ltd 4 87422,2 k $0,00 %
5 545Sailun Group Co Ltd 11 70022,1 k $0,00 %
5 546Texmaco Rail & Engineering Ltd 25 87221,7 k $0,00 %
5 547Shui On Land Ltd 328 00021,5 k $0,00 %
5 548Xinyi Energy Holdings Ltd 141 14821,5 k $0,00 %
5 549Hoshine Silicon Industry Co Ltd 3 50020,8 k $0,00 %
5 550TOA Paint Thailand PCL 51 70020,4 k $0,00 %
5 551ESSA Industries Indonesia Tbk PT 487 40020,4 k $0,00 %
5 552Delek Automotive Systems Ltd 3 15720,3 k $0,00 %
5 553Sheela Foam Ltd 4 01219,9 k $0,00 %
5 554Waskita Karya Persero Tbk PT 3 149 80018,7 k $0,00 %
5 555Radiance Holdings Group Co Ltd 99 00016,9 k $0,00 %
5 556Dogan Sirketler Grubu Holding AS 36 50216,5 k $0,00 %
5 557Hektas Ticaret TAS 253 30016,3 k $0,00 %
5 558Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 2 08815,9 k $0,00 %
5 559Huangshan Tourism Development Co Ltd 20 40014,5 k $0,00 %
5 560Sichuan Expressway Co Ltd 20 00014,1 k $0,00 %
5 561Docebo Inc 79013,8 k $0,00 %
5 562Grupo Argos SA/Colombia 2 96413,5 k $0,00 %
5 563Synmosa Biopharma Corp 6 9346,7 k $0,00 %
5 564Hyundai Feed Inc 12 5616,1 k $0,00 %
5 565NKGen Biotech Korea Co Ltd 18 4626,1 k $0,00 %
5 566Banco ABC Brasil SA 1 1765,7 k $0,00 %
5 567OCI NV 1 3035,2 k $
5 568Hypera SA 9014,2 k $
5 569GULSHAN CHEMFILL LTD 2 264505,1 $
5 570AFI Properties Ltd 027,7 $
5 571Gav-Yam Lands Corp Ltd 04,2 $

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Répartition par secteur

  • Finance 11,8 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 5,9 %
  • Santé 4,0 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Énergie 3,1 %
  • Communication 3,0 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 51,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,6 %
  • JPY 15,3 %
  • GBP 9,1 %
  • CAD 8,3 %
  • TWD 7,1 %
  • HKD 7,0 %
  • CHF 5,3 %
  • KRW 4,8 %
  • AUD 4,4 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,2 %
  • USD 1,5 %
  • ZAR 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • CNY 1,0 %
  • SAR 1,0 %
  • SGD 1,0 %
  • BRL 1,0 %
  • ILS 0,8 %
  • NOK 0,6 %
  • MXN 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,4 %
  • IDR 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,2 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 15,3 %
  • Royaume-Uni 9,0 %
  • Canada 8,2 %
  • Taïwan 7,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
  • France 5,5 %
  • Suisse 5,3 %
  • Allemagne 4,9 %
  • Corée du Sud 4,8 %
  • Australie 4,4 %
  • Inde 4,2 %
  • Pays-Bas 3,0 %
  • Autres pays 22,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon9491,6 Md $15,28 %
2Royaume-Uni245968,3 M $8,99 %
3Canada246885,1 M $8,22 %
4Taïwan349766,3 M $7,11 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong277685,7 M $6,37 %
6France122593 M $5,51 %
7Suisse105572,7 M $5,32 %
8Allemagne128530,8 M $4,93 %
9Corée du Sud282513 M $4,76 %
10Australie223477,8 M $4,44 %
11Inde585447,4 M $4,15 %
12Pays-Bas61320,8 M $2,98 %
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