Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Large Cap Fund
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- Actif net
- 323,7 M $ dont 318,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- 10 premières
- 51,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 82 510 | 29,2 M $ | 9,01 % |
| 2 | Apple Inc | 72 958 | 21,1 M $ | 6,52 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 38 971 | 19,5 M $ | 6,02 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 52 420 | 16,5 M $ | 5,09 % |
| 5 | Republic Services Inc | 72 249 | 15,4 M $ | 4,76 % |
| 6 | Entegris Inc | 78 158 | 14,1 M $ | 4,34 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 44 325 | 13,2 M $ | 4,08 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 192 092 | 13,1 M $ | 4,05 % |
| 9 | Chubb Ltd | 37 270 | 12,7 M $ | 3,92 % |
| 10 | Visa Inc | 36 495 | 12,5 M $ | 3,87 % |
| 11 | Air Products and Chemicals Inc | 42 035 | 12,3 M $ | 3,81 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 55 872 | 12,2 M $ | 3,77 % |
| 13 | NewMarket Corp | 14 841 | 11,7 M $ | 3,63 % |
| 14 | Martin Marietta Materials Inc | 19 856 | 11,5 M $ | 3,54 % |
| 15 | Blackrock Inc | 10 927 | 10,5 M $ | 3,25 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 47 367 | 10,3 M $ | 3,17 % |
| 17 | TE Connectivity PLC | 50 159 | 10,1 M $ | 3,12 % |
| 18 | Altria Group Inc | 129 330 | 9,3 M $ | 2,87 % |
| 19 | FedEx Corp | 29 212 | 9,1 M $ | 2,83 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 34 064 | 8,7 M $ | 2,67 % |
| 21 | Chevron Corp | 42 951 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 74 419 | 6,9 M $ | 2,12 % |
| 23 | Nestle SA | 66 428 | 6,8 M $ | 2,11 % |
| 24 | Church & Dwight Co Inc | 68 618 | 6,6 M $ | 2,05 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 71 268 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 21 078 | 4,6 M $ | 1,44 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 44 510 | 4,5 M $ | 1,41 % |
| 28 | Fedex Freight Holding Co Inc | 14 607 | 2,2 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,3 %
- Technologie 18,4 %
- Industrie 16,1 %
- Communication 9,2 %
- Matériaux 7,5 %
- Consommation de base 7,2 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 4,1 %
- Santé 2,7 %
- Non attribué 6,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Suisse 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 311,6 M $ | 97,86 % |
| 2 | Suisse | 1 | 6,8 M $ | 2,14 % |
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