Composition de 1290 SmartBeta Equity Fund
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- Actif net
- 274,8 M $ dont 271 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 301 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Restaurant Brands International Inc | 4 843 | 390,7 k $ | 0,14 % |
| 202 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 420 | 390,4 k $ | 0,14 % |
| 203 | Realty Income Corp | 6 057 | 389,1 k $ | 0,14 % |
| 204 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 22 500 | 388,8 k $ | 0,14 % |
| 205 | Ross Stores Inc | 1 704 | 388,2 k $ | 0,14 % |
| 206 | TMX Group Ltd | 9 500 | 387,5 k $ | 0,14 % |
| 207 | Garmin Ltd | 1 533 | 385 k $ | 0,14 % |
| 208 | Epiroc AB | 13 403 | 384,6 k $ | 0,14 % |
| 209 | CaixaBank SA | 30 066 | 383,5 k $ | 0,14 % |
| 210 | Casey's General Stores Inc | 465 | 382,3 k $ | 0,14 % |
| 211 | Kinder Morgan, Inc. | 11 611 | 381,7 k $ | 0,14 % |
| 212 | Paychex Inc | 4 091 | 378,9 k $ | 0,14 % |
| 213 | Wolters Kluwer NV | 4 833 | 378,1 k $ | 0,14 % |
| 214 | Bridgestone Corp | 18 000 | 377,1 k $ | 0,14 % |
| 215 | Swedbank AB | 10 721 | 376,8 k $ | 0,14 % |
| 216 | Fast Retailing Co Ltd | 800 | 375,3 k $ | 0,14 % |
| 217 | VeriSign Inc | 1 395 | 374,8 k $ | 0,14 % |
| 218 | Hoya Corp | 2 000 | 374,4 k $ | 0,14 % |
| 219 | Vinci SA | 2 466 | 373,2 k $ | 0,14 % |
| 220 | Simon Property Group Inc | 1 831 | 373 k $ | 0,14 % |
| 221 | State Street Corp | 2 422 | 370,2 k $ | 0,13 % |
| 222 | QBE Insurance Group Ltd. | 22 456 | 362,3 k $ | 0,13 % |
| 223 | W R Berkley Corp | 5 400 | 360,9 k $ | 0,13 % |
| 224 | Arch Capital Group Ltd | 3 792 | 358,2 k $ | 0,13 % |
| 225 | MetLife Inc | 4 471 | 358,1 k $ | 0,13 % |
| 226 | Monster Beverage Corp | 4 641 | 357,7 k $ | 0,13 % |
| 227 | Eversource Energy | 5 043 | 356,5 k $ | 0,13 % |
| 228 | KBC Group NV | 2 663 | 355,4 k $ | 0,13 % |
| 229 | Halliburton Co | 8 391 | 354,9 k $ | 0,13 % |
| 230 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 667 | 354,1 k $ | 0,13 % |
| 231 | UniCredit SpA | 4 577 | 353,7 k $ | 0,13 % |
| 232 | Svenska Handelsbanken AB | 24 883 | 352,7 k $ | 0,13 % |
| 233 | L3Harris Technologies Inc | 1 095 | 351 k $ | 0,13 % |
| 234 | American Water Works Co Inc | 2 732 | 350,8 k $ | 0,13 % |
| 235 | Nasdaq Inc | 3 781 | 347,5 k $ | 0,13 % |
| 236 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 13 400 | 347,4 k $ | 0,13 % |
| 237 | Kirin Holdings Co Ltd | 22 000 | 347,3 k $ | 0,13 % |
| 238 | Stantec Inc | 3 784 | 345,6 k $ | 0,13 % |
| 239 | AIA Group Ltd | 31 200 | 343,6 k $ | 0,13 % |
| 240 | American International Group Inc | 4 550 | 340,3 k $ | 0,12 % |
| 241 | Cadence Design Systems Inc | 1 032 | 340,1 k $ | 0,12 % |
| 242 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 048 | 339,6 k $ | 0,12 % |
| 243 | SGS SA | 3 109 | 337,3 k $ | 0,12 % |
| 244 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 600 | 337 k $ | 0,12 % |
| 245 | Digital Realty Trust Inc | 1 677 | 337 k $ | 0,12 % |
| 246 | Fox Corp | 5 301 | 336,6 k $ | 0,12 % |
| 247 | Agilent Technologies Inc | 2 904 | 335,6 k $ | 0,12 % |
| 248 | Keurig Dr Pepper Inc | 11 401 | 335,2 k $ | 0,12 % |
| 249 | Airbnb Inc | 2 385 | 334,8 k $ | 0,12 % |
| 250 | Jack Henry & Associates Inc | 2 161 | 332,3 k $ | 0,12 % |
| 251 | WEC Energy Group Inc | 2 790 | 329,1 k $ | 0,12 % |
| 252 | Valero Energy Corp | 1 296 | 327,3 k $ | 0,12 % |
| 253 | Komatsu Ltd | 7 700 | 325,5 k $ | 0,12 % |
| 254 | Rockwell Automation Inc | 794 | 324,7 k $ | 0,12 % |
| 255 | Osaka Gas Co Ltd | 8 900 | 323,6 k $ | 0,12 % |
| 256 | Air Liquide SA | 1 500 | 322,9 k $ | 0,12 % |
| 257 | Transurban Group | 31 743 | 322,3 k $ | 0,12 % |
| 258 | NetApp Inc | 2 900 | 321,2 k $ | 0,12 % |
| 259 | Rollins Inc | 5 755 | 320,7 k $ | 0,12 % |
| 260 | Wartsila OYJ Abp | 7 611 | 319,6 k $ | 0,12 % |
| 261 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 000 | 316,9 k $ | 0,12 % |
| 262 | Pembina Pipeline Corp | 6 806 | 316,8 k $ | 0,12 % |
| 263 | Fujitsu Ltd | 15 600 | 316,8 k $ | 0,12 % |
| 264 | Industria de Diseno Textil SA | 5 279 | 316,3 k $ | 0,12 % |
| 265 | Insurance Australia Group Ltd | 58 770 | 315,8 k $ | 0,11 % |
| 266 | Sandvik AB | 7 524 | 315,6 k $ | 0,11 % |
| 267 | Empire Co Ltd | 9 205 | 315,1 k $ | 0,11 % |
| 268 | Compass Group PLC | 11 065 | 313 k $ | 0,11 % |
| 269 | Thermo Fisher Scientific Inc | 651 | 311,8 k $ | 0,11 % |
| 270 | eBay Inc | 3 013 | 311,8 k $ | 0,11 % |
| 271 | S&P Global Inc | 722 | 311,3 k $ | 0,11 % |
| 272 | Leidos Holdings Inc | 2 034 | 303,5 k $ | 0,11 % |
| 273 | KDDI Corp | 18 300 | 301,4 k $ | 0,11 % |
| 274 | Canadian Natural Resources Ltd | 6 241 | 297,9 k $ | 0,11 % |
| 275 | East Japan Railway Co | 13 700 | 296,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | Xylem Inc/NY | 2 510 | 296,6 k $ | 0,11 % |
| 277 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 10 400 | 296,5 k $ | 0,11 % |
| 278 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 595 | 296 k $ | 0,11 % |
| 279 | Mettler-Toledo International Inc | 231 | 294,9 k $ | 0,11 % |
| 280 | Kone Oyj | 4 544 | 289,2 k $ | 0,11 % |
| 281 | MTU Aero Engines AG | 840 | 288,9 k $ | 0,11 % |
| 282 | Hershey Co/The | 1 551 | 288,1 k $ | 0,10 % |
| 283 | Sysco Corp | 3 847 | 287,4 k $ | 0,10 % |
| 284 | Safran SA | 900 | 287 k $ | 0,10 % |
| 285 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 20 400 | 285,2 k $ | 0,10 % |
| 286 | Raymond James Financial Inc | 1 798 | 284,7 k $ | 0,10 % |
| 287 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 308 000 | 284,6 k $ | 0,10 % |
| 288 | Secom Co Ltd | 7 600 | 279,5 k $ | 0,10 % |
| 289 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5 720 | 277,3 k $ | 0,10 % |
| 290 | Danaher Corp | 1 547 | 276,8 k $ | 0,10 % |
| 291 | CDW Corp/DE | 1 993 | 272,9 k $ | 0,10 % |
| 292 | MSCI Inc | 459 | 271,5 k $ | 0,10 % |
| 293 | Heidelberg Materials AG | 1 221 | 270,4 k $ | 0,10 % |
| 294 | Volvo AB | 7 615 | 265,6 k $ | 0,10 % |
| 295 | STERIS PLC | 1 185 | 257 k $ | 0,09 % |
| 296 | Essity AB | 9 638 | 255,5 k $ | 0,09 % |
| 297 | NVR Inc | 39 | 246,3 k $ | 0,09 % |
| 298 | Tractor Supply Co | 7 000 | 245,7 k $ | 0,09 % |
| 299 | ResMed Inc | 1 085 | 232 k $ | 0,08 % |
| 300 | Bandai Namco Holdings Inc | 9 600 | 222,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Finance 16,1 %
- Industrie 11,2 %
- Consommation de base 7,7 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,7 %
- Communication 6,6 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- CAD 8,2 %
- EUR 7,3 %
- JPY 3,9 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Canada 8,2 %
- Japon 3,9 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 2,6 %
- Australie 1,9 %
- Suède 1,0 %
- France 0,9 %
- Italie 0,9 %
- Espagne 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Finlande 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 195,3 M $ | 72,07 % |
| 2 | Canada | 30 | 22,3 M $ | 8,24 % |
| 3 | Japon | 27 | 10,6 M $ | 3,90 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 8,6 M $ | 3,17 % |
| 5 | Suisse | 9 | 7 M $ | 2,58 % |
| 6 | Australie | 9 | 5 M $ | 1,85 % |
| 7 | Suède | 7 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 8 | France | 6 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 9 | Italie | 4 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 10 | Espagne | 4 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 12 | Finlande | 4 | 2,2 M $ | 0,79 % |
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