Composition de JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
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- Actif net
- 367,7 M $ dont 366,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 463 dans 29 pays
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 83 506 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 2 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 77 500 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 87 449 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 4 | JAPAN TOBACCO INC | 37 100 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 5 | STANDARD CHARTERED PLC | 55 660 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Endesa SA | 33 575 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 236 947 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 72 900 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 171 066 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 37 300 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 11 | UniCredit SpA | 16 891 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 12 | Coca-Cola HBC AG | 23 159 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 13 | Vodafone Group PLC | 980 193 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 14 | SHELL PLC | 33 489 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 15 | Hana Financial Group Inc | 17 695 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 16 | KT&G Corp | 12 278 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 17 | ABN AMRO Bank NV | 33 682 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 24 809 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 19 | Otsuka Holdings Co Ltd | 21 700 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 20 | Intertek Group PLC | 19 006 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 21 | Klepierre SA | 32 917 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 22 | United Utilities Group PLC | 80 222 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 23 | International Consolidated Airlines Group SA | 253 836 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 24 | Equinor ASA | 35 868 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 25 | SSAB AB | 138 237 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 26 | ORLEN SA | 36 607 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 27 | Poste Italiane SpA | 47 924 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 28 | AVIVA PLC | 154 196 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 29 | J Sainsbury PLC | 298 828 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 30 | BHP Group Ltd | 34 034 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 31 | InterContinental Hotels Group PLC | 8 858 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 32 | CLP Holdings Ltd | 144 000 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 33 | OMV AG | 19 462 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 34 | Smiths Group PLC | 39 724 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 35 | Anglo American PLC | 27 963 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 36 | Novartis AG | 8 986 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 37 | Kobe Steel Ltd | 108 500 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 38 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 40 900 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 39 | Engie SA | 45 016 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 40 | Woori Financial Group Inc | 60 308 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 41 | British Land Co PLC/The | 233 391 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 42 | RIO TINTO PLC | 14 326 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 43 | Coles Group Ltd | 82 331 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 44 | MARUBENI CORP | 43 000 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 45 | Holcim AG | 15 197 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 46 | KDDI Corp | 74 500 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 47 | Orange SA | 71 726 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 48 | Electric Power Development Co Ltd | 57 700 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 49 | Wesfarmers Ltd | 21 680 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 50 | GSK PLC | 52 169 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 51 | PEARSON PLC | 80 054 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 52 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 15 521 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 53 | SK HYNIX INC | 1 186 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | Kyushu Electric Power Co Inc | 121 400 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 55 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 718 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 56 | NEXT PLC | 6 697 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 57 | ENEOS Holdings, Inc. | 162 000 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 58 | Eni SpA | 48 041 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 59 | Keppel Ltd | 149 400 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 60 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 28 000 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 61 | Tesco PLC | 201 824 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 62 | Niterra Co Ltd | 22 500 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 46 321 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 64 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 83 500 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | Rio Tinto Ltd | 10 995 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 66 | Vicinity Ltd | 694 108 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 67 | Tokyo Electron Ltd | 3 900 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 68 | ITOCHU Corp | 103 900 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 69 | NATIONAL GRID PLC | 79 673 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 70 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17 980 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 71 | Unibail-Rodamco-Westfield | 10 403 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 72 | Eiffage SA | 8 914 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 73 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4 766 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 74 | Iberdrola SA | 53 198 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 75 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 151 800 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 76 | ENDEAVOUR MINING PLC | 26 208 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 77 | SSE PLC | 39 370 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 78 | Logitech International SA | 12 169 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 79 | IMI PLC | 31 230 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 80 | Mitsui & Co Ltd | 40 200 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 81 | Wilmar International Ltd | 403 000 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 82 | Land Securities Group PLC | 129 321 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 83 | Enel SpA | 108 788 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 84 | Daiwa Securities Group Inc | 109 300 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 85 | Inpex Corp | 52 900 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 86 | Kirin Holdings Co Ltd | 65 900 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 87 | Sage Group PLC/The | 92 124 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 88 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 624 408 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 89 | Shionogi & Co Ltd | 67 000 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 90 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 18 600 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 91 | Autotrader Group PLC | 170 733 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 92 | Roche Holding AG | 2 758 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 93 | M&G PLC | 249 012 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 94 | WH Group Ltd | 1 113 743 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 95 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 30 200 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 96 | Naturgy Energy Group SA | 35 758 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | KB Financial Group Inc | 10 191 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 771 584 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 99 | Informa PLC | 99 328 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 100 | Kia Corp | 13 193 | 1,2 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,3 %
- Industrie 2,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Santé 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Technologie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 26,4 %
- GBP 23,0 %
- EUR 17,5 %
- KRW 8,5 %
- AUD 7,6 %
- HKD 4,4 %
- SGD 3,2 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- NOK 1,7 %
- USD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,4 %
- Royaume-Uni 22,7 %
- Corée du Sud 8,5 %
- Australie 7,6 %
- France 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Singapour 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,8 %
- Allemagne 2,7 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 139 | 96,8 M $ | 26,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 77 | 83,3 M $ | 22,74 % |
| 3 | Corée du Sud | 43 | 31,1 M $ | 8,49 % |
| 4 | Australie | 42 | 27,9 M $ | 7,63 % |
| 5 | France | 20 | 17,8 M $ | 4,87 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 12 M $ | 3,28 % |
| 7 | Singapour | 15 | 11,8 M $ | 3,22 % |
| 8 | Suisse | 15 | 11,1 M $ | 3,03 % |
| 9 | Italie | 11 | 11 M $ | 3,00 % |
| 10 | Suède | 13 | 10,4 M $ | 2,84 % |
| 11 | Allemagne | 16 | 9,9 M $ | 2,72 % |
| 12 | Pays-Bas | 8 | 8,4 M $ | 2,30 % |
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