Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF

Name: Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF
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ISIN US78463X4189

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Actif net: 178 M $ dont 176,4 M $ en actions, soit 99,1 %
Positions: 1 271 dans 27 pays
10 premières: 15,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	80	4,5 k $
1 202	EQT AB	150	4,5 k $
1 203	L E Lundbergforetagen AB	80	4,5 k $
1 204	Galaxy Entertainment Group Ltd	1 000	4,5 k $
1 205	Nibe Industrier AB	1 100	4,5 k $
1 206	CoStar Group Inc	110	4,4 k $
1 207	Azrieli Group Ltd	33	4,4 k $
1 208	EDP Renovaveis SA	277	4,4 k $
1 209	Axon Enterprise Inc	10	4,2 k $
1 210	HEICO Corp	20	4,2 k $
1 211	Ryohin Keikaku Co Ltd	200	4,2 k $
1 212	Nippon Building Fund Inc	5	4,2 k $
1 213	Banca Mediolanum SpA	208	4,1 k $
1 214	Sea Ltd	50	4,1 k $
1 215	Spirax Group PLC	47	4,1 k $
1 216	Tradeweb Markets Inc	35	4,1 k $
1 217	Rakuten Group Inc	900	4,1 k $
1 218	CK Infrastructure Holdings Ltd	500	4 k $
1 219	Rivian Automotive Inc	263	4 k $
1 220	Indutrade AB	164	3,7 k $
1 221	Nexon Co Ltd	200	3,7 k $
1 222	SGH Ltd	133	3,7 k $
1 223	Dassault Aviation SA	10	3,7 k $
1 224	BioMerieux	34	3,6 k $
1 225	Domino's Pizza Inc	10	3,6 k $
1 226	Okta Inc	45	3,5 k $
1 227	Contact Energy Ltd	655	3,5 k $
1 228	Lottery Corp Ltd/The	934	3,4 k $
1 229	Holmen AB	97	3,4 k $
1 230	SoFi Technologies Inc	210	3,3 k $
1 231	Thomson Reuters Corp	37	3,3 k $
1 232	Kyowa Kirin Co Ltd	200	3,2 k $
1 233	InPost SA	178	3,1 k $
1 234	Snowflake Inc	20	3 k $
1 235	BCE Inc	115	2,9 k $
1 236	Hyatt Hotels Corp	20	2,9 k $
1 237	FirstService Corp	20	2,8 k $
1 238	Meridian Energy Ltd	846	2,7 k $
1 239	Everpure Inc	45	2,7 k $
1 240	Salmar ASA	44	2,6 k $
1 241	MongoDB Inc	10	2,4 k $
1 242	Davide Campari-Milano NV	342	2,4 k $
1 243	D'ieteren Group	13	2,4 k $
1 244	Datadog Inc	20	2,4 k $
1 245	Beijer Ref AB	172	2,3 k $
1 246	Grab Holdings Ltd	623	2,3 k $
1 247	Sartorius Stedim Biotech	11	2,1 k $
1 248	Insulet Corp	10	2,1 k $
1 249	Cloudflare Inc	10	2,1 k $
1 250	M3, Inc.	200	2 k $
1 251	Natera Inc	10	2 k $
1 252	HEICO Corp	7	1,9 k $
1 253	Ivanhoe Mines Ltd	220	1,9 k $
1 254	Zillow Group Inc	45	1,9 k $
1 255	CAR Group Ltd	118	1,8 k $
1 256	Sands China Ltd	800	1,7 k $
1 257	Demant A/S	56	1,7 k $
1 258	Delivery Hero SE	94	1,7 k $
1 259	Sagax AB	80	1,5 k $
1 260	Investment AB Latour	62	1,3 k $
1 261	Trade Desk Inc/The	53	1,2 k $
1 262	Toast Inc	45	1,2 k $
1 263	ROBLOX Corp	20	1,1 k $
1 264	DraftKings Inc	45	972,9 $
1 265	Seagate Technology Holdings PLC	2	783,5 $
1 266	Snap Inc	165	759 $
1 267	Bombardier Inc	4	705,2 $
1 268	Atlassian Corp	10	682,5 $
1 269	WiseTech Global Ltd	13	338,5 $
1 270	Brookfield Renewable Corp	8	317,8 $
1 271	Samsara Inc	10	316,9 $

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Répartition par secteur

Technologie 16,4 %
Finance 12,9 %
Santé 12,6 %
Communication 8,5 %
Industrie 8,2 %
Consommation de base 8,0 %
Consommation cyclique 4,4 %
Énergie 4,3 %
Services publics 3,2 %
Matériaux 2,5 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 18,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 65,7 %
EUR 9,9 %
JPY 8,2 %
GBP 4,5 %
CHF 3,9 %
CAD 3,1 %
AUD 1,3 %
HKD 0,9 %
SEK 0,7 %
SGD 0,7 %
DKK 0,5 %
ILS 0,3 %
NOK 0,2 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 65,3 %
Japon 8,2 %
Royaume-Uni 4,5 %
Suisse 3,9 %
Canada 2,9 %
France 2,6 %
Allemagne 2,1 %
Pays-Bas 2,1 %
Australie 1,3 %
Espagne 1,2 %
Italie 0,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
Autres pays 4,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	521	115,3 M $	65,34 %
2	Japon	176	14,4 M $	8,16 %
3	Royaume-Uni	71	7,9 M $	4,46 %
4	Suisse	41	6,9 M $	3,89 %
5	Canada	76	5,2 M $	2,95 %
6	France	49	4,6 M $	2,60 %
7	Allemagne	46	3,7 M $	2,12 %
8	Pays-Bas	31	3,7 M $	2,08 %
9	Australie	44	2,3 M $	1,33 %
10	Espagne	20	2,1 M $	1,19 %
11	Italie	23	1,5 M $	0,83 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	20	1,5 M $	0,82 %

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