Composition de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
Victory Portfolios II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 412,4 M $ dont 411,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 3,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 21 627 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 3 293 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 3 | Loews Corp | 14 548 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 14 059 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 4 739 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 6 | Evergy Inc | 18 685 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 12 617 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 5 314 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Ameren Corp | 13 977 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 10 | DTE ENERGY COMPANY | 10 351 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 11 | FirstEnergy Corp | 32 859 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 12 | CMS Energy Corp | 19 952 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 34 403 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 14 | Southern Co/The | 15 159 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 17 761 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 5 374 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 17 | Linde PLC | 2 767 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5 566 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 19 | Atmos Energy Corp | 8 188 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 20 | Entergy Corp | 12 208 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 21 | Aflac Inc | 11 710 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 22 | Consolidated Edison Inc | 12 341 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 8 945 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 361 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 9 815 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 19 523 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 27 | Cincinnati Financial Corp | 7 111 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 28 | NISOURCE INC | 27 471 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 11 120 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 3 953 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 3 023 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 32 | Chubb Ltd | 3 806 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 33 | PPL Corp | 35 657 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 1 586 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 35 | CNA Financial Corp | 25 459 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 36 | CSX Corp | 26 032 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 15 398 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 38 | Markel Group Inc | 632 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 39 | Republic Services Inc | 5 727 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 40 | DT MIDSTREAM INC | 8 299 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 4 472 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 42 | Exelon Corp | 26 053 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 908 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 44 | Bank of America Corp | 21 156 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 8 173 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 46 | State Street Corp | 7 056 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 030 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 48 | Nordson Corp | 3 965 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 49 | Okta Inc | 8 751 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 50 | Public Service Enterprise Group Inc | 14 633 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 51 | Snap-on Inc | 2 933 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | NetApp Inc | 7 589 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 53 | Monster Beverage Corp | 12 146 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 54 | Principal Financial Group Inc | 10 813 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 55 | AMETEK Inc | 4 815 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 56 | Waste Management Inc | 5 224 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 1 243 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 58 | Franklin Resources Inc | 34 707 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 59 | Morgan Stanley | 5 486 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 60 | JPMorgan Chase & Co | 3 502 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 61 | General Dynamics Corp | 3 234 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 62 | Automatic Data Processing Inc | 5 108 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 63 | McDonald's Corp | 4 222 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 64 | M&T Bank Corp | 4 789 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 65 | MetLife Inc | 13 458 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 5 346 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 67 | Sempra | 12 247 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 417 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 69 | Visa Inc | 3 291 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 70 | RBC BEARINGS INC | 1 741 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 71 | US Bancorp | 18 537 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 72 | Prudential Financial Inc | 10 289 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 73 | Kinder Morgan Inc | 34 512 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 74 | Apple Inc | 3 802 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 75 | Micron Technology Inc | 952 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 76 | Ecolab Inc | 3 930 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 77 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 061 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 78 | Altria Group Inc | 15 202 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 79 | Fortinet Inc | 7 107 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 80 | W R Berkley Corp | 15 393 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 81 | Cintas Corp | 6 369 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 82 | Arch Capital Group Ltd | 11 119 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | Edwards Lifesciences Corp | 11 885 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 2 171 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | T Rowe Price Group Inc | 9 429 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 86 | Reliance Inc | 2 860 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 87 | Advanced Micro Devices Inc | 1 835 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 88 | Illinois Tool Works Inc | 3 936 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 89 | WW Grainger Inc | 778 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 90 | Northern Trust Corp | 6 077 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 91 | O'Reilly Automotive Inc | 11 470 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 92 | F5 Inc | 2 535 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 4 412 | 1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 11 032 | 1 M $ | 0,25 % |
| 95 | Colgate-Palmolive Co | 11 406 | 1 M $ | 0,25 % |
| 96 | CATERPILLAR INC | 981 | 1 M $ | 0,25 % |
| 97 | Marathon Petroleum Corp | 4 079 | 1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Citigroup Inc | 7 431 | 1 M $ | 0,25 % |
| 99 | American Water Works Co Inc | 7 879 | 1 M $ | 0,25 % |
| 100 | KLA Corp | 3 427 | 1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,0 %
- Finance 14,4 %
- Technologie 12,2 %
- Services publics 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Consommation de base 5,5 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 407,2 M $ | 98,98 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 782,9 k $ | 0,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044751