Composition de Multimanager Aggressive Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 844 dans 23 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cadence Design Systems Inc | 7 205 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 102 | Lockheed Martin Corp | 5 230 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 103 | McKesson Corp | 3 343 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 104 | StandardAero Inc | 84 243 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 105 | HubSpot Inc | 13 750 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 106 | Intuit Inc | 9 422 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 107 | Toast Inc | 83 300 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 108 | TJX Cos Inc/The | 14 586 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 109 | Bloom Energy Corp | 7 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 110 | Ingersoll Rand Inc | 25 607 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 111 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 900 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 112 | Simon Property Group Inc | 8 262 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 113 | Shopify Inc | 15 850 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 114 | Blackstone Inc | 15 300 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 115 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 900 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 116 | Danaher Corp | 8 786 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 117 | STARBUCKS CORP | 16 253 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 118 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 200 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 119 | Robinhood Markets Inc | 16 500 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 120 | HEICO Corp | 4 618 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 121 | American Express Co | 4 620 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 122 | Airbnb Inc | 10 900 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 123 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 800 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 124 | American Tower Corp | 9 385 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 125 | Cintas Corp | 8 988 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 126 | Ross Stores Inc | 7 174 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 127 | Adobe Inc | 7 352 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 128 | Targa Resources Corp | 5 600 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 129 | Rocket Lab Corp | 14 200 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 130 | VISTRA CORP | 8 900 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 131 | WW Grainger Inc | 1 007 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 132 | Cencora Inc | 4 700 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 133 | Walmart Inc | 11 400 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 134 | Rockwell Automation Inc | 2 434 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 135 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 800 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 136 | Fastenal Co | 24 808 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 137 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 88 700 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 138 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 700 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 139 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 200 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 140 | Cummins Inc | 1 600 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 141 | IDEXX Laboratories Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 142 | Autodesk Inc | 5 597 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 143 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 144 | FIGMA INC | 57 666 | 1 M $ | 0,05 % |
| 145 | Jabil Inc | 2 700 | 1 M $ | 0,05 % |
| 146 | Marathon Petroleum Corp | 3 900 | 997,1 k $ | 0,05 % |
| 147 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11 900 | 962,6 k $ | 0,05 % |
| 148 | Coca-Cola Co/The | 11 596 | 942,4 k $ | 0,05 % |
| 149 | TransDigm Group Inc | 700 | 932,4 k $ | 0,05 % |
| 150 | AbbVie Inc | 3 679 | 925,8 k $ | 0,05 % |
| 151 | Colgate-Palmolive Co | 9 969 | 914 k $ | 0,05 % |
| 152 | EMCOR Group Inc | 1 100 | 912,9 k $ | 0,05 % |
| 153 | Keysight Technologies Inc | 2 500 | 875,2 k $ | 0,04 % |
| 154 | Automatic Data Processing Inc | 3 787 | 848,1 k $ | 0,04 % |
| 155 | Moody's Corp | 1 797 | 813,9 k $ | 0,04 % |
| 156 | Monster Beverage Corp | 8 346 | 802,2 k $ | 0,04 % |
| 157 | Carpenter Technology Corp | 1 300 | 801,9 k $ | 0,04 % |
| 158 | Tapestry Inc | 5 400 | 790,5 k $ | 0,04 % |
| 159 | Motorola Solutions Inc | 1 900 | 789,1 k $ | 0,04 % |
| 160 | NRG ENERGY INC | 5 400 | 788,7 k $ | 0,04 % |
| 161 | Cardinal Health Inc | 3 300 | 783,9 k $ | 0,04 % |
| 162 | ASML Holding NV | 391 | 777,9 k $ | 0,04 % |
| 163 | Bank of America Corp | 13 600 | 774,9 k $ | 0,04 % |
| 164 | Live Nation Entertainment Inc | 4 200 | 769,1 k $ | 0,04 % |
| 165 | Expedia Group Inc | 3 000 | 767,6 k $ | 0,04 % |
| 166 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 864 | 727,7 k $ | 0,04 % |
| 167 | Dexcom Inc | 10 700 | 720,6 k $ | 0,04 % |
| 168 | Texas Pacific Land Corp | 1 600 | 700,2 k $ | 0,04 % |
| 169 | PepsiCo Inc | 5 118 | 693 k $ | 0,04 % |
| 170 | ATI INC | 3 500 | 689,9 k $ | 0,04 % |
| 171 | Eaton Corp PLC | 1 600 | 681,8 k $ | 0,04 % |
| 172 | Sterling Infrastructure Inc | 800 | 671,5 k $ | 0,03 % |
| 173 | MasTec Inc | 1 600 | 665,7 k $ | 0,03 % |
| 174 | WOODWARD INC | 1 500 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 175 | Casey's General Stores Inc | 800 | 635,8 k $ | 0,03 % |
| 176 | Zoetis Inc | 8 747 | 628,6 k $ | 0,03 % |
| 177 | Darden Restaurants Inc | 3 000 | 618 k $ | 0,03 % |
| 178 | XPO Inc | 3 000 | 615,9 k $ | 0,03 % |
| 179 | Insmed Inc | 5 700 | 607,7 k $ | 0,03 % |
| 180 | Fair Isaac Corp | 500 | 597,4 k $ | 0,03 % |
| 181 | Illinois Tool Works Inc | 2 204 | 596,1 k $ | 0,03 % |
| 182 | Reddit Inc | 3 400 | 590,2 k $ | 0,03 % |
| 183 | Iridium Communications Inc | 10 700 | 586,9 k $ | 0,03 % |
| 184 | Waste Management Inc | 2 600 | 579,5 k $ | 0,03 % |
| 185 | Ares Management Corp | 5 200 | 578,8 k $ | 0,03 % |
| 186 | Coupang Inc | 33 000 | 573,2 k $ | 0,03 % |
| 187 | Everpure Inc | 7 100 | 559,4 k $ | 0,03 % |
| 188 | Sherwin-Williams Co/The | 1 618 | 557,1 k $ | 0,03 % |
| 189 | Sysco Corp | 6 566 | 548,8 k $ | 0,03 % |
| 190 | Burlington Stores Inc | 1 700 | 538,6 k $ | 0,03 % |
| 191 | HEICO Corp | 2 020 | 521 k $ | 0,03 % |
| 192 | Viking Holdings Ltd | 4 800 | 502,4 k $ | 0,03 % |
| 193 | USA Rare Earth Inc | 22 900 | 494,2 k $ | 0,03 % |
| 194 | U-Haul Holding Co | 8 500 | 490,5 k $ | 0,03 % |
| 195 | Ubiquiti Inc | 900 | 480,6 k $ | 0,02 % |
| 196 | Dell Technologies Inc | 1 100 | 474,6 k $ | 0,02 % |
| 197 | Livewire Group Inc | 421 556 | 472,1 k $ | 0,02 % |
| 198 | Valero Energy Corp | 1 800 | 468,8 k $ | 0,02 % |
| 199 | Delta Air Lines Inc | 4 900 | 458,9 k $ | 0,02 % |
| 200 | Lennox International Inc | 800 | 458,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,1 %
- Communication 13,0 %
- Industrie 7,4 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Finance 4,4 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Danemark 0,8 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Irlande 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 796 | 1,9 Md $ | 97,51 % |
| 2 | Danemark | 1 | 14,3 M $ | 0,75 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 8 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 8 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 8 | Israël | 2 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 10 | Bermudes | 3 | 760,6 k $ | 0,04 % |
| 11 | Irlande | 3 | 664,7 k $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 608,7 k $ | 0,03 % |
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