Composition de 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 436,7 M $ dont 410,1 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 1 435 dans 20 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 22 800 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 602 | Independent Bank Corp/MI | 3 005 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 603 | Sonic Automotive Inc | 1 459 | 100 k $ | 0,02 % |
| 604 | Myers Industries Inc | 4 720 | 100 k $ | 0,02 % |
| 605 | Grocery Outlet Holding Corp | 14 081 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 606 | Centrus Energy Corp | 569 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 607 | Oil States International Inc | 8 476 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 608 | AdvanSix Inc | 4 017 | 98 k $ | 0,02 % |
| 609 | Teekay Corp Ltd | 8 026 | 98 k $ | 0,02 % |
| 610 | Adamas Trust Inc | 13 308 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 611 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 4 999 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | First Financial Corp | 1 543 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 613 | Marcus & Millichap Inc | 3 661 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 614 | Preformed Line Products Co | 356 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 615 | Kura Oncology Inc | 11 846 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 616 | McGrath RentCorp | 870 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 617 | Invesco Mortgage Capital Inc | 11 842 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 618 | Daktronics Inc | 4 893 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 619 | RPC Inc | 13 461 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | Smith & Wesson Brands Inc | 6 637 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | Washington Trust Bancorp Inc | 2 836 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 622 | Mid Penn Bancorp Inc | 2 950 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 623 | Financial Institutions Inc | 2 987 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 624 | QuidelOrtho Corp | 5 762 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 625 | Bank of Hawaii Corp | 1 274 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 626 | TripAdvisor Inc | 8 859 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 627 | Gevo Inc | 34 471 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 628 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 9 954 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 629 | Avanos Medical Inc | 6 619 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | Lakeland Financial Corp | 1 616 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | Forum Energy Technologies Inc | 1 580 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 632 | Upbound Group Inc | 5 118 | 92,4 k $ | 0,02 % |
| 633 | Kinetik Holdings Inc | 1 908 | 92,4 k $ | 0,02 % |
| 634 | City Holding Co | 766 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 635 | Green Dot Corp | 8 102 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | Capital City Bank Group Inc | 2 088 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 637 | NETGEAR Inc | 4 154 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 638 | Inhibrx Biosciences Inc | 1 348 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 639 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 264 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7 035 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 641 | Bicara Therapeutics Inc | 4 462 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 642 | Metallus Inc | 5 422 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 643 | Selective Insurance Group Inc | 1 162 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 644 | Mission Produce Inc | 6 350 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Two Harbors Investment Corp | 7 627 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 646 | Tactile Systems Technology Inc | 3 330 | 87 k $ | 0,02 % |
| 647 | VAALCO Energy Inc | 13 712 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | Kimball Electronics Inc | 3 655 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 649 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1 039 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 650 | Eastman Kodak Co | 9 508 | 86 k $ | 0,02 % |
| 651 | Utz Brands Inc | 10 781 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 652 | American Woodmark Corp | 2 143 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 653 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1 334 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 654 | CTO Realty Growth Inc | 4 613 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3 793 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 656 | Eagle Bancorp Inc | 3 370 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 657 | Standex International Corp | 327 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 658 | SunCoke Energy Inc | 12 723 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 659 | Oxford Industries Inc | 2 148 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 660 | Navient Corp | 10 111 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 661 | Alerus Financial Corp | 3 487 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 662 | Navigator Holdings Ltd | 4 273 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 663 | Hovnanian Enterprises Inc | 744 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 664 | TPG RE Finance Trust Inc | 10 443 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 665 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2 675 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 666 | Replimune Group Inc | 10 649 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 667 | Fairfax India Holdings Corp | 5 000 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 668 | Great Southern Bancorp Inc | 1 264 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 669 | Ardmore Shipping Corp | 5 230 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 670 | Arvinas Inc | 7 516 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 671 | Compass Diversified Holdings | 10 113 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 672 | BioAge Labs Inc | 4 521 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 673 | Bar Harbor Bankshares | 2 430 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 674 | Vitesse Energy Inc | 4 319 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 675 | South Plains Financial Inc | 1 871 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 676 | Golden Entertainment Inc | 2 926 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 677 | Beazer Homes USA Inc | 4 045 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 678 | Septerna Inc | 3 238 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | Vishay Precision Group Inc | 1 781 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 680 | Fox Factory Holding Corp | 4 689 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 681 | Cytek Biosciences Inc | 17 633 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 682 | ACNB Corp | 1 607 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 683 | Arrow Financial Corp | 2 272 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 684 | SandRidge Energy Inc | 4 673 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 685 | AMC Entertainment Holdings Inc | 77 213 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 686 | Miller Industries Inc/TN | 1 661 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 687 | Ethan Allen Interiors Inc | 3 385 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 688 | Sinclair Inc | 5 817 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 689 | Primoris Services Corp | 526 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 690 | Third Coast Bancshares Inc | 1 963 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 691 | Flushing Financial Corp | 4 815 | 74 k $ | 0,02 % |
| 692 | SmartFinancial Inc | 1 892 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 693 | Ferroglobe PLC | 17 920 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 694 | MarineMax Inc | 2 728 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 695 | Shore Bancshares Inc | 3 916 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 696 | Onex Corp | 1 000 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 697 | Ennis Inc | 3 396 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 698 | Forestar Group Inc | 2 956 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 699 | Comstock Resources Inc | 3 422 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 700 | Mitek Systems Inc | 5 330 | 72 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Bermudes 4,0 %
- Canada 2,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Luxembourg 0,7 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 345 | 366,3 M $ | 89,30 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 16,2 M $ | 3,96 % |
| 3 | Canada | 14 | 9,6 M $ | 2,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 8,2 M $ | 2,01 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 3 M $ | 0,74 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 8 | Irlande | 6 | 736,9 k $ | 0,18 % |
| 9 | Suisse | 2 | 701,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | France | 2 | 592,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 546,1 k $ | 0,13 % |
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