Composition de 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 436,7 M $ dont 410,1 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 1 435 dans 20 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Tiptree Inc | 2 651 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 902 | Parke Bancorp Inc | 1 575 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 903 | Nature's Sunshine Products Inc | 1 864 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 904 | Northeast Community Bancorp Inc | 1 876 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 905 | Citizens Financial Services Inc | 726 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 906 | Shoe Carnival Inc | 2 840 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 907 | Tectonic Therapeutic Inc | 1 430 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 908 | Merit Medical Systems Inc | 640 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 909 | Rush Enterprises Inc | 684 | 44 k $ | 0,01 % |
| 910 | Primis Financial Corp. | 3 294 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 911 | Upstream Bio Inc | 4 857 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 912 | Strata Critical Medical Inc | 10 428 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 913 | Jefferson Capital Inc | 2 244 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 914 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 3 104 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 915 | FS Bancorp Inc | 1 116 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 916 | Blackbaud Inc | 1 111 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 917 | Optimum Communications Inc | 32 966 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 918 | Puma Biotechnology Inc | 6 702 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 919 | Atlas Energy Solutions Inc | 3 256 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 920 | Capital Bancorp Inc | 1 432 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 921 | Onity Group Inc | 1 081 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 922 | SITE Centers Corp | 7 850 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 923 | FRP Holdings Inc | 1 935 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 924 | Critical Metals Corp | 5 312 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 925 | Zumiez Inc | 1 903 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 926 | Insteel Industries Inc | 1 254 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 927 | Genesco Inc | 1 452 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 928 | Orange County Bancorp Inc | 1 305 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 929 | Haverty Furniture Cos Inc | 1 964 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 930 | MVB Financial Corp | 1 675 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 931 | Aquestive Therapeutics Inc | 10 002 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 932 | ATN International Inc | 1 524 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 933 | HealthStream Inc | 1 999 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 934 | Natural Gas Services Group Inc | 1 094 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 935 | MBIA Inc | 6 944 | 41 k $ | 0,01 % |
| 936 | Rocky Brands Inc | 1 055 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 937 | A10 Networks Inc | 1 758 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 938 | Norwood Financial Corp | 1 375 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 939 | Alight Inc | 69 407 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 940 | Waterstone Financial Inc | 2 242 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 941 | NewtekOne Inc | 3 682 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 942 | Kelly Services Inc | 4 549 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 943 | Ares Commercial Real Estate Corp | 8 387 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 944 | Blue Ridge Bankshares Inc | 9 584 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 945 | Aviat Networks Inc | 1 779 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 946 | Design Therapeutics Inc | 3 777 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 947 | Protara Therapeutics Inc | 7 712 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | Genie Energy Ltd | 2 841 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 949 | Standard BioTools Inc | 43 646 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 950 | 3D Systems Corp | 21 314 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 951 | Cabot Corp | 529 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 952 | Beyond Meat Inc | 56 683 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 953 | Summit Midstream Corp | 1 309 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 954 | Atlanticus Holdings Corp | 753 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 955 | Corsair Gaming Inc | 7 083 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 956 | John Marshall Bancorp Inc | 1 937 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 957 | CSG Systems International Inc | 491 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 958 | Johnson Outdoors Inc | 843 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 959 | Perspective Therapeutics Inc | 9 361 | 39 k $ | 0,01 % |
| 960 | ACCO Brands Corp | 12 910 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 961 | Xperi Inc | 6 911 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 962 | Investors Title Co | 177 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | Regional Management Corp | 1 186 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 964 | BJ's Restaurants Inc | 1 088 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Terawulf Inc | 2 643 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 10 631 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 967 | Park-Ohio Holdings Corp | 1 583 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 968 | RMR Group Inc/The | 2 458 | 38 k $ | 0,01 % |
| 969 | Citizens Inc/TX | 7 439 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 970 | Newsmax Inc | 7 128 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 971 | EW Scripps Co/The | 9 986 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 972 | MGP Ingredients Inc | 2 018 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 973 | Tidewater Inc | 443 | 37 k $ | 0,01 % |
| 974 | Ames National Corp | 1 311 | 37 k $ | 0,01 % |
| 975 | James River Group Holdings Inc | 5 871 | 37 k $ | 0,01 % |
| 976 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2 969 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 977 | PCB Bancorp | 1 636 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 978 | Northrim BanCorp Inc | 1 606 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 979 | John B Sanfilippo & Son Inc | 463 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 980 | Blue Foundry Bancorp | 2 772 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 981 | Krispy Kreme Inc | 10 768 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 982 | Firefly Aerospace Inc | 1 282 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 983 | Aspen Aerogels Inc | 10 622 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 984 | Metrocity Bankshares Inc | 1 261 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 985 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 5 886 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 986 | Angi Inc | 5 262 | 36 k $ | 0,01 % |
| 987 | FVCBankcorp Inc | 2 365 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 988 | Five Star Bancorp | 952 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 989 | Holley Inc | 11 669 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 990 | Editas Medicine Inc | 14 501 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 991 | Alpine Income Property Trust Inc | 1 975 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | C&F Financial Corp | 483 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 993 | Radiant Logistics Inc | 4 987 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | National Bankshares Inc | 962 | 35 k $ | 0,01 % |
| 995 | PAR Technology Corp | 2 624 | 35 k $ | 0,01 % |
| 996 | First United Corp | 950 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 997 | NACCO Industries Inc | 667 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 998 | Park Aerospace Corp | 1 266 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 999 | Infinity Natural Resources Inc | 1 963 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Telos Corp | 8 218 | 34,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Bermudes 4,0 %
- Canada 2,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Luxembourg 0,7 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 345 | 366,3 M $ | 89,30 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 16,2 M $ | 3,96 % |
| 3 | Canada | 14 | 9,6 M $ | 2,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 8,2 M $ | 2,01 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 3 M $ | 0,74 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 8 | Irlande | 6 | 736,9 k $ | 0,18 % |
| 9 | Suisse | 2 | 701,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | France | 2 | 592,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 546,1 k $ | 0,13 % |
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