Portefeuille de RESQ Dynamic Allocation Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 18 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 35,4 M $ · Dix premières lignes : 85.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 5,3 %
- Non attribué 94,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- GB 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 19,8 M $ | 99,20 % |
| GB | 1 | 160,7 k $ | 0,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 27 200 | 3,8 M $ | 10,63 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 22 600 | 3 M $ | 8,48 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 4 000 | 2,4 M $ | 6,75 % |
| Direxion Shares ETF Trust | 40 000 | 1,6 M $ | 4,57 % |
| Select Sector Spdr Trust | 26 200 | 1,3 M $ | 3,65 % |
| Select Sector Spdr Trust | 9 800 | 1,1 M $ | 3,02 % |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 7 263 | 1,1 M $ | 3,01 % |
| iShares Trust | 9 100 | 1,1 M $ | 2,98 % |
| Select Sector Spdr Trust | 5 900 | 954,2 k $ | 2,69 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8 200 | 909,1 k $ | 2,57 % |
| Ishares Inc | 11 200 | 608,3 k $ | 1,72 % |
| Select Sector Spdr Trust | 6 900 | 565,7 k $ | 1,60 % |
| Select Sector Spdr Trust | 7 700 | 471,7 k $ | 1,33 % |
| Direxion Shares ETF Trust | 20 000 | 412,8 k $ | 1,17 % |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 2 900 | 233,4 k $ | 0,66 % |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 4 400 | 219,9 k $ | 0,62 % |
| Select Sector Spdr Trust | 4 800 | 196 k $ | 0,55 % |
| Barclays Bank plc | 4 500 | 160,7 k $ | 0,45 % |