Composition de RESQ Dynamic Allocation Fund
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- Actif net
- 37,6 M $ dont 25 M $ en actions, soit 66,5 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 22 600 | 4,3 M $ | 11,44 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 27 200 | 4,3 M $ | 11,34 % |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 5 700 | 4,2 M $ | 11,15 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 4 000 | 2,7 M $ | 7,30 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 26 200 | 1,4 M $ | 3,73 % |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 7 263 | 1,2 M $ | 3,06 % |
| 7 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9 800 | 1,1 M $ | 3,05 % |
| 8 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 5 900 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 9 | DIREXION SHARES ETF TRUST | 40 000 | 1,1 M $ | 2,81 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 9 100 | 1 M $ | 2,77 % |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 8 200 | 878,5 k $ | 2,33 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 6 900 | 573,2 k $ | 1,52 % |
| 13 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 7 700 | 408,9 k $ | 1,09 % |
| 14 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4 400 | 223,7 k $ | 0,59 % |
| 15 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4 800 | 211,3 k $ | 0,56 % |
| 16 | DIREXION SHARES ETF TRUST | 20 000 | 123,2 k $ | 0,33 % |
| 17 | ProShares UltraPro Short QQQ | 2 900 | 105,3 k $ | 0,28 % |
| 18 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 4 500 | 99,4 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Fonds 15,1 %
- Non attribué 84,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 25 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de RESQ Dynamic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043340