Portefeuille de Redwood Managed Volatility Fund
Two Roads Shared Trust · 9 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 75,1 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 72,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Blackrock Funds V | 1 998 489 | 14,3 M $ | 19,05 % |
| American High-Income Trust | 1 447 735 | 14,3 M $ | 19,02 % |
| Lord Abbett High | 2 253 125 | 14,3 M $ | 19,01 % |
| JPMORGAN TRUST II | 2 159 620 | 14,1 M $ | 18,83 % |
| REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUND | 322 950 | 8,1 M $ | 10,78 % |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 1 370 853 | 7,7 M $ | 10,29 % |
| Vanguard High-Yield Corporate | 7 802 | 42,8 k $ | 0,06 % |
| Principal Funds Inc | 2 254 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| New York Life Investments Funds | 32 | 166,5 $ | 0,00 % |