Composition d'Alerian Energy Infrastructure ETF
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- Actif net
- 459,8 M $ dont 458,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 698 953 | 38,3 M $ | 8,34 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1 905 209 | 36,5 M $ | 7,94 % |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 892 695 | 32,8 M $ | 7,14 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 390 390 | 27,9 M $ | 6,06 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 95 455 | 24,3 M $ | 5,30 % |
| 6 | Plains GP Holdings LP | 986 450 | 24 M $ | 5,22 % |
| 7 | TC Energy Corp | 359 837 | 24 M $ | 5,21 % |
| 8 | Pembina Pipeline Corp | 510 288 | 23,8 M $ | 5,18 % |
| 9 | DT MIDSTREAM INC | 167 547 | 23,5 M $ | 5,10 % |
| 10 | ONEOK Inc | 267 630 | 22,5 M $ | 4,89 % |
| 11 | Keyera Corp | 520 217 | 21,6 M $ | 4,69 % |
| 12 | MPLX LP | 389 449 | 21,3 M $ | 4,63 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 680 877 | 21,2 M $ | 4,60 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 89 542 | 20,1 M $ | 4,38 % |
| 15 | South Bow Corp | 473 972 | 17,1 M $ | 3,71 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 394 137 | 16,9 M $ | 3,67 % |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 751 491 | 15,8 M $ | 3,43 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 293 419 | 11 M $ | 2,39 % |
| 19 | Venture Global Inc | 796 443 | 9,6 M $ | 2,09 % |
| 20 | Gibson Energy Inc | 371 861 | 7,7 M $ | 1,67 % |
| 21 | Kinetik Holdings Inc | 105 690 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 248 952 | 4,5 M $ | 0,97 % |
| 23 | NGL Energy Partners LP | 186 431 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 24 | Genesis Energy LP | 176 400 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 25 | NextDecade Corp | 290 637 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 26 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 31 109 | 1,5 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Énergie 38,9 %
- Non attribué 61,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,1 %
- CAD 28,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Canada 28,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 326,3 M $ | 71,13 % |
| 2 | Canada | 6 | 132,4 M $ | 28,87 % |
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Titelia. « Composition d'Alerian Energy Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042676