Composition d'Alerian Energy Infrastructure ETF
ISIN US00162Q6769
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- Actif net
- 398,6 M $ dont 397,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 24 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 612 984 | 32,6 M $ | 8,17 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 1 689 143 | 31,8 M $ | 7,98 % |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | 793 205 | 28,7 M $ | 7,19 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 342 235 | 25,6 M $ | 6,42 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 91 447 | 21,6 M $ | 5,41 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 632 970 | 21,1 M $ | 5,28 % |
| 7 | Cheniere Energy Inc | 88 553 | 20,9 M $ | 5,24 % |
| 8 | Plains GP Holdings LP | 905 574 | 20,4 M $ | 5,12 % |
| 9 | TC Energy Corp | 312 519 | 20,1 M $ | 5,04 % |
| 10 | DT Midstream Inc | 142 008 | 19,7 M $ | 4,95 % |
| 11 | Keyera Corp | 503 017 | 19,2 M $ | 4,82 % |
| 12 | ONEOK Inc | 230 595 | 19,1 M $ | 4,79 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 433 475 | 19,1 M $ | 4,78 % |
| 14 | MPLX LP | 312 107 | 18,4 M $ | 4,62 % |
| 15 | Antero Midstream Corp | 733 713 | 16,5 M $ | 4,14 % |
| 16 | South Bow Corp | 458 311 | 14,7 M $ | 3,70 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 299 850 | 12,5 M $ | 3,13 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 283 489 | 11 M $ | 2,75 % |
| 19 | Gibson Energy Inc | 359 784 | 7,7 M $ | 1,94 % |
| 20 | Venture Global Inc | 770 120 | 7,5 M $ | 1,87 % |
| 21 | Kinetik Holdings Inc | 100 927 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| 22 | Genesis Energy LP | 131 853 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 23 | NextDecade Corp | 281 068 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | 23 739 | 1,2 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Énergie 40,4 %
- Non attribué 59,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,5 %
- CAD 28,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Canada 28,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 284,3 M $ | 71,49 % |
| 2 | Canada | 6 | 113,4 M $ | 28,51 % |
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Titelia. « Composition d'Alerian Energy Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042676