Composition de Fidelity Series Growth Company Fund
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- Actif net
- 24,5 Md $ dont 22 Md $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 384 dans 24 pays
- Souches
- 3 d'une société
- 10 premières
- 52,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Generate Biomedicines Inc | 169 300 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 302 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 29 700 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 303 | Ascendis Pharma A/S | 9 489 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 304 | ArriVent Biopharma Inc | 69 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 305 | James Hardie Industries PLC | 89 873 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 306 | Nurix Therapeutics Inc | 117 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 307 | WINGSTOP INC | 13 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 308 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 51 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 309 | Block Inc | 26 385 | 2 M $ | 0,01 % |
| 310 | NATERA INC | 8 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 311 | AVALYN PHARMA INC | 66 700 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 312 | Zscaler Inc | 13 165 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 313 | Hyatt Hotels Corp | 9 583 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 314 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 258 900 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 315 | Eikon Therapeutics Inc | 154 400 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 316 | Disc Medicine Inc | 22 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 317 | Enphase Energy Inc | 22 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 318 | Synopsys Inc | 3 100 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 319 | McCormick & Co Inc/MD | 31 000 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 320 | AGOMAB THERAPEUTICS SA | 129 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 321 | Floor & Decor Holdings Inc | 28 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 322 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 69 195 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 323 | ZAI LAB LTD | 77 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 324 | HAWKEYE 360 INC | 38 400 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 325 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 86 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 326 | CIBUS INC | 848 828 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 327 | Foghorn Therapeutics Inc | 283 912 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 328 | Modivo SA | 54 774 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 329 | Cirrus Logic Inc | 6 700 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 330 | EquipmentShare.com Inc | 53 500 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 331 | BIOMEA FUSION INC | 804 702 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 332 | 10X Genomics Inc | 39 000 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 333 | Alibaba Group Holding Ltd | 8 700 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 334 | Okta Inc | 8 701 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 335 | Lyft Inc | 74 500 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 336 | Shake Shack Inc | 16 336 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 337 | Comcast Corp | 41 800 | 1 M $ | 0,00 % |
| 338 | Seaport Therapeutics Inc | 55 900 | 1 M $ | 0,00 % |
| 339 | Expedia Group Inc | 4 400 | 993,5 k $ | 0,00 % |
| 340 | Kyndryl Holdings Inc | 79 100 | 986,4 k $ | 0,00 % |
| 341 | Toll Brothers Inc | 6 900 | 955,9 k $ | 0,00 % |
| 342 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10 820 | 911,4 k $ | 0,00 % |
| 343 | GE HealthCare Technologies Inc | 14 300 | 891,5 k $ | 0,00 % |
| 344 | Atlassian Corp | 8 126 | 874,4 k $ | 0,00 % |
| 345 | CoreWeave Inc | 7 900 | 865,3 k $ | 0,00 % |
| 346 | Ceribell Inc | 46 300 | 854,2 k $ | 0,00 % |
| 347 | Constellation Brands Inc | 6 000 | 832,9 k $ | 0,00 % |
| 348 | Jio Financial Services Ltd | 314 159 | 790,1 k $ | 0,00 % |
| 349 | RALLYBIO CORP | 53 600 | 775,1 k $ | 0,00 % |
| 350 | Dollar Tree Inc | 6 600 | 768,5 k $ | 0,00 % |
| 351 | Trade Desk Inc/The | 34 700 | 748,1 k $ | 0,00 % |
| 352 | Clorox Co/The | 7 200 | 648,1 k $ | 0,00 % |
| 353 | Insulet Corp | 4 460 | 646,4 k $ | 0,00 % |
| 354 | Duolingo Inc | 5 500 | 612,5 k $ | 0,00 % |
| 355 | Walt Disney Co/The | 5 976 | 608,5 k $ | 0,00 % |
| 356 | Maplebear Inc | 15 245 | 606,8 k $ | 0,00 % |
| 357 | Albemarle Corp | 3 400 | 599,8 k $ | 0,00 % |
| 358 | Repligen Corp | 4 600 | 570,2 k $ | 0,00 % |
| 359 | Verizon Communications Inc | 11 600 | 554,6 k $ | 0,00 % |
| 360 | Smurfit Westrock PLC | 12 100 | 497,9 k $ | 0,00 % |
| 361 | Rakuten Group, Inc. | 101 300 | 474 k $ | 0,00 % |
| 362 | Ryanair Holdings PLC | 7 645 | 464,7 k $ | 0,00 % |
| 363 | Maze Therapeutics Inc | 15 200 | 402,2 k $ | 0,00 % |
| 364 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 46 408 | 392,1 k $ | 0,00 % |
| 365 | Biohaven Ltd | 33 100 | 364,4 k $ | 0,00 % |
| 366 | UNILEVER PLC | 5 400 | 304,8 k $ | 0,00 % |
| 367 | Birkenstock Holding Plc | 6 600 | 297,5 k $ | 0,00 % |
| 368 | BOUNDLESS BIO INC | 202 816 | 294,1 k $ | 0,00 % |
| 369 | CAMP4 Therapeutics Corp | 62 923 | 276,2 k $ | 0,00 % |
| 370 | TE Connectivity PLC | 1 241 | 264,8 k $ | 0,00 % |
| 371 | DOCUSIGN INC | 4 400 | 231,1 k $ | 0,00 % |
| 372 | People Inc | 5 100 | 228,9 k $ | 0,00 % |
| 373 | Black Rock Coffee Bar Inc | 25 168 | 209,4 k $ | 0,00 % |
| 374 | CYCLERION THERAPEUTICS INC | 57 300 | 180,5 k $ | 0,00 % |
| 375 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 31 580 | 174,1 k $ | 0,00 % |
| 376 | Inspire Medical Systems Inc | 3 350 | 138,6 k $ | 0,00 % |
| 377 | Elastic NV | 1 694 | 109,6 k $ | 0,00 % |
| 378 | SALUDA MEDICAL INC | 358 208 | 92,7 k $ | 0,00 % |
| 379 | Versant Media Group Inc | 1 724 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| 380 | Snap Inc | 9 500 | 54,2 k $ | 0,00 % |
| 381 | Abbott Laboratories | 1 | 85,6 $ | |
| 382 | UNITY BIOTECHNOLOGY INC | 700 000 | 7 $ | |
| 383 | SIENNA BIOPHARMACEUTICALS INC | 589 618 | 5,9 $ | |
| 384 | OPTINOSE INC | 206 400 | 2,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUTRON HOLDINGS INC | 3 | 7,7 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,0 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finance 2,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 15,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- JPY 0,6 %
- CAD 0,2 %
- EUR 0,1 %
- CHF 0,1 %
- INR 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Japon 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Belgique 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 21 Md $ | 95,37 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 163,1 M $ | 0,74 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 131,7 M $ | 0,60 % |
| 4 | Japon | 3 | 128,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Finlande | 1 | 117 M $ | 0,53 % |
| 6 | Canada | 9 | 100,3 M $ | 0,46 % |
| 7 | Suisse | 5 | 77,8 M $ | 0,35 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 71,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 49,9 M $ | 0,23 % |
| 10 | Jersey | 2 | 26,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | Inde | 6 | 24,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Belgique | 2 | 22,5 M $ | 0,10 % |
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