Composition de Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 248 dans 7 pays
- 10 premières
- 62,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lucid Group Inc | 123 291 | 785,4 k $ | 0,04 % |
| 202 | LGI Homes Inc | 15 978 | 782,4 k $ | 0,04 % |
| 203 | Fox Factory Holding Corp | 42 590 | 756 k $ | 0,04 % |
| 204 | Accel Entertainment Inc | 60 454 | 755,1 k $ | 0,04 % |
| 205 | Under Armour Inc | 118 933 | 748,1 k $ | 0,04 % |
| 206 | Versigent PLC | 21 320 | 745,6 k $ | 0,04 % |
| 207 | Sweetgreen Inc | 108 362 | 745,5 k $ | 0,04 % |
| 208 | Driven Brands Holdings Inc | 53 467 | 725,5 k $ | 0,04 % |
| 209 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 39 096 | 724,4 k $ | 0,04 % |
| 210 | Standard Motor Products Inc | 19 033 | 711,3 k $ | 0,04 % |
| 211 | Mister Car Wash Inc | 100 239 | 709,7 k $ | 0,04 % |
| 212 | First Watch Restaurant Group Inc | 53 236 | 698,5 k $ | 0,04 % |
| 213 | Gold.com Inc | 15 283 | 690,6 k $ | 0,04 % |
| 214 | Under Armour Inc | 112 838 | 684,9 k $ | 0,04 % |
| 215 | BJ's Restaurants Inc | 17 626 | 676,8 k $ | 0,04 % |
| 216 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 21 542 | 674,7 k $ | 0,04 % |
| 217 | Winnebago Industries Inc | 20 525 | 669,3 k $ | 0,04 % |
| 218 | Sturm Ruger & Co Inc | 14 869 | 645 k $ | 0,04 % |
| 219 | Global Business Travel Group I | 107 921 | 632,4 k $ | 0,04 % |
| 220 | Beazer Homes USA Inc | 28 632 | 618,2 k $ | 0,03 % |
| 221 | Oxford Industries Inc | 14 422 | 617,8 k $ | 0,03 % |
| 222 | Solid Power Inc | 164 735 | 568,3 k $ | 0,03 % |
| 223 | MarineMax Inc | 19 769 | 568,2 k $ | 0,03 % |
| 224 | Serve Robotics Inc | 57 655 | 543,7 k $ | 0,03 % |
| 225 | Target Hospitality Corp | 36 743 | 534,2 k $ | 0,03 % |
| 226 | Hovnanian Enterprises Inc | 4 696 | 528 k $ | 0,03 % |
| 227 | Ethan Allen Interiors Inc | 24 644 | 525,9 k $ | 0,03 % |
| 228 | Malibu Boats Inc | 19 592 | 501,6 k $ | 0,03 % |
| 229 | Camping World Holdings Inc | 60 668 | 496,9 k $ | 0,03 % |
| 230 | Bloomin' Brands Inc | 78 129 | 476,6 k $ | 0,03 % |
| 231 | Dream Finders Homes Inc | 29 195 | 426,2 k $ | 0,02 % |
| 232 | ThredUp Inc | 98 911 | 424,3 k $ | 0,02 % |
| 233 | Udemy Inc | 83 500 | 395,8 k $ | 0,02 % |
| 234 | Arhaus Inc | 53 315 | 394,5 k $ | 0,02 % |
| 235 | Groupon Inc | 27 449 | 390,1 k $ | 0,02 % |
| 236 | Krispy Kreme Inc | 95 888 | 377,8 k $ | 0,02 % |
| 237 | Kura Sushi USA Inc | 6 837 | 376,5 k $ | 0,02 % |
| 238 | Shoe Carnival Inc | 18 163 | 336,4 k $ | 0,02 % |
| 239 | Savers Value Village Inc | 39 599 | 334,6 k $ | 0,02 % |
| 240 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 28 223 | 318,1 k $ | 0,02 % |
| 241 | Petco Health & Wellness Co Inc | 101 895 | 289,4 k $ | 0,02 % |
| 242 | Latham Group Inc | 47 530 | 288,5 k $ | 0,02 % |
| 243 | Legacy Housing Corp | 12 357 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| 244 | Cricut Inc | 50 176 | 216,3 k $ | 0,01 % |
| 245 | SHARPLINK INC | 29 008 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 246 | Navan Inc | 4 970 | 86,9 k $ | 0,00 % |
| 247 | Biglari Holdings Inc | 122 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 248 | Build-A-Bear Workshop Inc | 971 | 35,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 80,1 %
- Technologie 0,6 %
- Consommation de base 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 18,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Bermudes 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 242 | 1,8 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 6 | Irlande | 1 | 933,9 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 745,6 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042570