Composition de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
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- Actif net
- 11,1 Md $ dont 11 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 69 dans 1 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nucor Corp | 779 756 | 194,9 M $ | 1,76 % |
| 2 | West Pharmaceutical Services Inc | 590 532 | 190,6 M $ | 1,72 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 634 437 | 188,9 M $ | 1,71 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 323 195 | 185,3 M $ | 1,67 % |
| 5 | Franklin Resources Inc | 5 955 642 | 184,7 M $ | 1,67 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 1 982 926 | 178,7 M $ | 1,61 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 202 695 | 177,5 M $ | 1,60 % |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | 799 581 | 177,4 M $ | 1,60 % |
| 9 | Hormel Foods Corp | 7 633 688 | 177,3 M $ | 1,60 % |
| 10 | J M Smucker Co/The | 1 694 390 | 174,9 M $ | 1,58 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 640 800 | 174,7 M $ | 1,58 % |
| 12 | Federal Realty Investment Trust | 1 459 853 | 174,6 M $ | 1,58 % |
| 13 | General Dynamics Corp | 498 338 | 172,8 M $ | 1,56 % |
| 14 | AbbVie Inc | 790 869 | 172,2 M $ | 1,56 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 2 171 755 | 171,6 M $ | 1,55 % |
| 16 | T Rowe Price Group Inc | 1 636 281 | 171 M $ | 1,55 % |
| 17 | WW Grainger Inc | 138 537 | 171 M $ | 1,54 % |
| 18 | Expeditors International of Washington Inc | 1 074 446 | 169,8 M $ | 1,53 % |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | 2 127 466 | 169 M $ | 1,53 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 1 740 449 | 166,4 M $ | 1,50 % |
| 21 | Eversource Energy | 2 427 741 | 165,7 M $ | 1,50 % |
| 22 | FactSet Research Systems Inc | 675 004 | 165,7 M $ | 1,50 % |
| 23 | PPG Industries Inc | 1 462 535 | 165,2 M $ | 1,49 % |
| 24 | Nordson Corp | 573 811 | 164,9 M $ | 1,49 % |
| 25 | Sysco Corp | 2 169 060 | 164,4 M $ | 1,49 % |
| 26 | Kimberly-Clark Corp | 1 679 331 | 163,9 M $ | 1,48 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 1 139 854 | 163,6 M $ | 1,48 % |
| 28 | Linde PLC | 327 861 | 163,2 M $ | 1,47 % |
| 29 | Kenvue Inc | 9 377 221 | 162 M $ | 1,46 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 717 309 | 161,6 M $ | 1,46 % |
| 31 | Emerson Electric Co | 1 120 105 | 161,1 M $ | 1,46 % |
| 32 | Chevron Corp | 872 324 | 159,2 M $ | 1,44 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 1 093 528 | 158,8 M $ | 1,44 % |
| 34 | Consolidated Edison Inc | 1 499 488 | 158,4 M $ | 1,43 % |
| 35 | CH Robinson Worldwide Inc | 883 401 | 157,8 M $ | 1,43 % |
| 36 | Cintas Corp | 920 343 | 157,6 M $ | 1,42 % |
| 37 | Aflac Inc | 1 398 904 | 157,3 M $ | 1,42 % |
| 38 | Fastenal Co | 3 549 859 | 156,9 M $ | 1,42 % |
| 39 | Target Corp | 1 228 209 | 156,1 M $ | 1,41 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 1 790 648 | 155,8 M $ | 1,41 % |
| 41 | Cardinal Health Inc | 791 661 | 155,8 M $ | 1,41 % |
| 42 | Dover Corp | 736 475 | 155,7 M $ | 1,41 % |
| 43 | Realty Income Corp | 2 534 824 | 155,3 M $ | 1,40 % |
| 44 | S&P Global Inc | 364 795 | 154,7 M $ | 1,40 % |
| 45 | Chubb Ltd | 492 665 | 153,6 M $ | 1,39 % |
| 46 | Cincinnati Financial Corp | 974 590 | 153,4 M $ | 1,39 % |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | 550 373 | 153,3 M $ | 1,39 % |
| 48 | Ecolab Inc | 598 964 | 153,3 M $ | 1,39 % |
| 49 | AMCOR PLC | 3 947 055 | 153,2 M $ | 1,38 % |
| 50 | Becton Dickinson & Co | 1 035 312 | 152,3 M $ | 1,38 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 1 047 190 | 151 M $ | 1,36 % |
| 52 | McDonald's Corp | 537 462 | 150,1 M $ | 1,36 % |
| 53 | Atmos Energy Corp | 886 863 | 150 M $ | 1,36 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 1 749 432 | 149,8 M $ | 1,35 % |
| 55 | Illinois Tool Works Inc | 598 517 | 148 M $ | 1,34 % |
| 56 | McCormick & Co Inc/MD | 3 120 610 | 147,8 M $ | 1,34 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 484 802 | 147,3 M $ | 1,33 % |
| 58 | Clorox Co/The | 1 628 539 | 146,6 M $ | 1,32 % |
| 59 | Medtronic PLC | 1 978 200 | 146 M $ | 1,32 % |
| 60 | Roper Technologies Inc | 446 957 | 145,5 M $ | 1,31 % |
| 61 | Brown-Forman Corp | 5 642 719 | 145,1 M $ | 1,31 % |
| 62 | Walmart Inc | 1 251 804 | 144,9 M $ | 1,31 % |
| 63 | Albemarle Corp | 817 623 | 144,2 M $ | 1,30 % |
| 64 | A O Smith Corp | 2 496 049 | 141,6 M $ | 1,28 % |
| 65 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 410 557 | 139,2 M $ | 1,26 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 645 810 | 138,4 M $ | 1,25 % |
| 67 | Erie Indemnity Co | 639 031 | 136,2 M $ | 1,23 % |
| 68 | Brown & Brown Inc | 2 352 684 | 132,3 M $ | 1,20 % |
| 69 | Pentair PLC | 1 802 573 | 127,7 M $ | 1,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,5 %
- Consommation de base 15,0 %
- Matériaux 11,6 %
- Santé 10,2 %
- Finance 7,2 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Immobilier 3,0 %
- Technologie 1,7 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 22,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 11 Md $ | 100,00 % |
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