Composition de First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
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- Actif net
- 156,7 M $ dont 155,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 73 dans 22 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Ltd | 1 639 855 | 4,8 M $ | 3,07 % |
| 2 | Legal & General Group PLC | 1 010 852 | 3,8 M $ | 2,45 % |
| 3 | APA Group | 457 785 | 3,2 M $ | 2,05 % |
| 4 | TELUS Corp | 298 013 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| 5 | Vanguard International Semiconductor Corp | 455 870 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 6 | Schroders PLC | 374 981 | 2,9 M $ | 1,87 % |
| 7 | Pembina Pipeline Corp | 59 846 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 8 | DNB Bank ASA | 91 662 | 2,7 M $ | 1,74 % |
| 9 | Keyera Corp | 66 867 | 2,7 M $ | 1,71 % |
| 10 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1 056 244 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 11 | Elisa Oyj | 62 740 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 12 | Bosideng International Holdings Ltd | 4 716 916 | 2,6 M $ | 1,64 % |
| 13 | Enel SpA | 221 042 | 2,5 M $ | 1,62 % |
| 14 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 60 535 | 2,4 M $ | 1,53 % |
| 15 | EDP SA | 457 508 | 2,4 M $ | 1,53 % |
| 16 | TC Energy Corp | 35 913 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 17 | Sun Life Financial Inc | 29 628 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| 18 | Warehouses De Pauw CVA | 90 410 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 19 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 1 931 094 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 20 | Teleperformance SE | 42 720 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| 21 | Sino Land Co Ltd | 1 683 291 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 25 373 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 23 | Far East Horizon Ltd | 3 190 247 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 24 | Canadian Utilities Ltd | 58 508 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 25 | Saudi Telecom Co | 188 791 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 26 | Power Assets Holdings Ltd | 295 455 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| 27 | AGC Inc | 50 100 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 28 | Segro PLC | 184 852 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 29 | GS Holdings Corp | 50 036 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 30 | Zurich Insurance Group AG | 2 874 | 2,1 M $ | 1,36 % |
| 31 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 180 526 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 32 | ERG SpA | 76 934 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 33 | Bouygues SA | 37 637 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 34 | Zeon Corp | 143 900 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 35 | Russel Metals Inc | 48 762 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 36 | Banque Cantonale Vaudoise | 14 108 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 37 | Derwent London PLC | 79 374 | 2 M $ | 1,30 % |
| 38 | United Utilities Group PLC | 116 643 | 2 M $ | 1,29 % |
| 39 | Koninklijke Vopak NV | 38 482 | 2 M $ | 1,28 % |
| 40 | Emera Inc | 37 506 | 2 M $ | 1,27 % |
| 41 | Canadian Tire Corp Ltd | 14 371 | 2 M $ | 1,26 % |
| 42 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 375 872 | 2 M $ | 1,25 % |
| 43 | Kansai Paint Co Ltd | 119 600 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 44 | CLP Holdings Ltd | 207 811 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 45 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 182 467 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 31 755 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 47 | DKSH Holding AG | 24 888 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 48 | Sanofi SA | 22 303 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 49 | International Games System Co Ltd | 76 923 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 50 | KT&G Corp | 17 389 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 51 | Nestle SA | 18 197 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 52 | Allianz SE | 3 953 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 53 | Julius Baer Group Ltd | 21 592 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 54 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 243 221 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 55 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 56 800 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 56 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 611 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 57 | LG Corp | 27 768 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 58 | China Merchants Bank Co Ltd | 303 154 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 59 | Cembra Money Bank AG | 14 711 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 60 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 85 237 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 61 | Swiss Life Holding AG | 1 543 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 62 | A2A SpA | 657 324 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 63 | Swisscom AG | 2 195 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 64 | LG Uplus Corp | 181 957 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 65 | Sekisui House Ltd | 79 000 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 66 | Holcim AG | 17 614 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 67 | Hazama Ando Corp | 143 800 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 68 | Oji Holdings Corp | 314 000 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 69 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 074 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 70 | Rogers Communications Inc | 45 291 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 71 | Valmet Oyj | 60 693 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 72 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 215 864 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 73 | Partners Group Holding AG | 1 371 | 1,1 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,5 %
- Énergie 3,1 %
- Santé 2,4 %
- Services publics 1,6 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 86,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- CAD 17,8 %
- HKD 14,9 %
- CHF 11,4 %
- GBP 11,1 %
- JPY 10,3 %
- KRW 4,8 %
- TWD 3,2 %
- AUD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- SAR 1,4 %
- AED 1,3 %
- MXN 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 17,8 %
- Suisse 11,4 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Japon 10,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,5 %
- Italie 5,4 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Chine 4,5 %
- France 4,0 %
- Taïwan 3,2 %
- Finlande 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 12 | 27,6 M $ | 17,75 % |
| 2 | Suisse | 10 | 17,7 M $ | 11,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 17,3 M $ | 11,15 % |
| 4 | Japon | 9 | 16 M $ | 10,31 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 11,6 M $ | 7,47 % |
| 6 | Italie | 4 | 8,5 M $ | 5,44 % |
| 7 | Corée du Sud | 4 | 7,4 M $ | 4,78 % |
| 8 | Chine | 2 | 7,1 M $ | 4,55 % |
| 9 | France | 3 | 6,3 M $ | 4,02 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 5 M $ | 3,21 % |
| 11 | Finlande | 2 | 4,1 M $ | 2,64 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 3,8 M $ | 2,44 % |
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