Composition de The Gold Bullion Strategy Portfolio
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- Actif net
- 56,7 M $ dont 23,6 M $ en actions, soit 41,5 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 113 330 | 11,4 M $ | 20,12 % |
| 2 | SPDR Series Trust | 124 480 | 11,4 M $ | 20,12 % |
| 3 | SPDR Gold Shares | 1 732 | 745,3 k $ | 1,31 % |
Répartition par secteur
- Fonds 48,4 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 23,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de The Gold Bullion Strategy Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041687