Composition d'AQR Managed Futures Strategy HV Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 130,4 %
- Positions
- 828 dans 25 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Capital One Financial Corp | 14 965 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 202 | Kinden Corp | 60 600 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 203 | KKR & Co Inc | 29 440 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 204 | Renault SA | 79 418 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 205 | ISS A/S | 74 421 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 206 | Leonardo SpA | 39 782 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 207 | Akamai Technologies Inc | 23 530 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 208 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 46 874 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 209 | Gap Inc/The | 110 615 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 210 | Avnet Inc | 43 413 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 211 | Prosperity Bancshares Inc | 39 771 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 212 | Charter Communications, Inc. | 12 355 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 213 | Kyndryl Holdings Inc | 203 127 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 214 | FANUC Corp | 76 200 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 215 | AP Moller - Maersk A/S | 1 063 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 216 | Kinross Gold Corp | 86 675 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 217 | AptarGroup Inc | 20 974 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 218 | Chevron Corp | 12 717 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 219 | Orange SA | 128 153 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 220 | Illinois Tool Works Inc | 10 061 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 221 | Burlington Stores Inc | 8 019 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 222 | Sarepta Therapeutics Inc | 118 342 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 223 | Daimler Truck Holding AG | 52 266 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 224 | Asahi Intecc Co Ltd | 120 400 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 225 | Pandora A/S | 35 656 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 226 | ATI Inc | 17 510 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 227 | Liberty Global Ltd. | 210 667 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 228 | Amazon.com Inc | 12 162 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 229 | TD SYNNEX Corp | 15 006 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 230 | Carpenter Technology Corp | 6 419 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 231 | Evercore Inc | 8 464 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 232 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 850 300 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 233 | Repsol SA | 89 661 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 234 | ORIX Corp | 85 000 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 235 | Intel Corp | 56 832 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 236 | HUGO BOSS AG | 57 765 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 237 | Warner Music Group Corp | 97 185 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 238 | Zoom Communications Inc | 30 549 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 239 | VeriSign Inc | 9 862 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 240 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 43 100 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 241 | Toll Brothers Inc | 17 919 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 242 | Phillips 66 | 13 418 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 243 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52 377 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 244 | Exelixis Inc | 56 797 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 245 | DaVita Inc | 15 805 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 246 | Snap-on Inc | 6 679 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 247 | Dassault Aviation SA | 6 504 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 248 | Cenovus Energy Inc | 91 101 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 249 | Deutsche Lufthansa AG | 283 844 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 250 | Concentrix Corp | 88 301 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 251 | Heidelberg Materials AG | 11 438 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 252 | Versant Media Group Inc | 65 143 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 253 | Evolution Mining Ltd | 267 622 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 254 | DraftKings Inc | 111 227 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 255 | Mohawk Industries Inc | 24 409 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 256 | Linde PLC | 4 838 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 257 | Brunswick Corp/DE | 32 913 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 258 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 53 740 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 259 | ManpowerGroup Inc | 81 070 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 260 | Allison Transmission Holdings Inc | 20 367 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 261 | Lamar Advertising Co | 18 702 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 262 | Japan Post Bank Co Ltd | 144 000 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 263 | Nippon Yusen KK | 63 900 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 264 | Deckers Outdoor Corp | 23 400 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 265 | American Tower Corp | 13 562 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 266 | Ally Financial Inc | 59 441 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 267 | QBE Insurance Group Ltd. | 157 520 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 268 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 606 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 269 | West Pharmaceutical Services Inc | 9 226 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 270 | United Parcel Service Inc | 23 494 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 271 | Incyte Corp | 24 551 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 272 | Bandai Namco Holdings Inc | 93 400 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 273 | Centrica PLC | 812 445 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 274 | Flughafen Zurich AG | 7 336 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 275 | Best Buy Co Inc | 35 542 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 276 | Palantir Technologies Inc | 15 520 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 277 | Lennar Corp | 26 124 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 278 | Ralph Lauren Corp | 6 538 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 279 | Suncor Energy Inc | 33 971 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 280 | nVent Electric PLC | 18 978 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 281 | CubeSmart | 61 180 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 282 | Iron Mountain Inc | 21 832 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 283 | Japan Post Holdings Co Ltd | 191 000 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 284 | Cigna Group/The | 8 249 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 285 | Eiffage SA | 14 344 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 286 | Huntsman Corp | 164 900 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 287 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 116 500 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 288 | LivaNova PLC | 34 356 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 289 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 46 763 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 290 | Poste Italiane SpA | 91 787 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 291 | DXC Technology Co | 170 243 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 292 | Principal Financial Group Inc | 23 737 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 293 | Hanover Insurance Group Inc/The | 12 294 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 294 | Equinix Inc | 2 174 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 295 | Essity AB | 82 567 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 296 | Eli Lilly & Co | 2 299 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 297 | American Electric Power Co Inc | 16 060 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 298 | Virtu Financial Inc | 47 576 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 299 | T-Mobile US Inc | 9 886 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 300 | Fidelity National Financial Inc | 44 653 | 2,1 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,4 %
- Finance 7,0 %
- Technologie 6,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 56,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 12,4 %
- France 3,5 %
- Allemagne 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Suède 1,6 %
- Australie 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 455 | 1 Md $ | 61,61 % |
| 2 | Japon | 107 | 201,8 M $ | 12,41 % |
| 3 | France | 21 | 57,5 M $ | 3,54 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 45,9 M $ | 2,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 41 | 43,5 M $ | 2,68 % |
| 6 | Canada | 36 | 39,5 M $ | 2,43 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 33,1 M $ | 2,03 % |
| 8 | Suisse | 15 | 28,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | Suède | 13 | 26,4 M $ | 1,62 % |
| 10 | Australie | 22 | 25,2 M $ | 1,55 % |
| 11 | Italie | 17 | 24,7 M $ | 1,52 % |
| 12 | Espagne | 13 | 16,5 M $ | 1,01 % |
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