Portefeuille d'AQR Managed Futures Strategy HV Fund
AQR Funds ·828 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 5.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,2 %
- Finance 6,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,6 %
- JP 12,4 %
- FR 3,5 %
- DE 2,8 %
- GB 2,7 %
- CA 2,4 %
- NL 2,0 %
- CH 1,8 %
- SE 1,6 %
- AU 1,6 %
- IT 1,5 %
- ES 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 455 | 1 Md $ | 61,61 % |
| JP | 107 | 201,8 M $ | 12,41 % |
| FR | 21 | 57,5 M $ | 3,54 % |
| DE | 21 | 45,9 M $ | 2,82 % |
| GB | 41 | 43,5 M $ | 2,68 % |
| CA | 36 | 39,5 M $ | 2,43 % |
| NL | 14 | 33,1 M $ | 2,03 % |
| CH | 15 | 28,9 M $ | 1,78 % |
| SE | 13 | 26,4 M $ | 1,62 % |
| AU | 22 | 25,2 M $ | 1,55 % |
| IT | 17 | 24,7 M $ | 1,52 % |
| ES | 13 | 16,5 M $ | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 14 965 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Kinden Corp | 60 600 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| KKR & Co Inc | 29 440 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Renault SA | 79 418 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| ISS A/S | 74 421 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Leonardo SpA | 39 782 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Akamai Technologies Inc | 23 530 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 46 874 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Gap Inc/The | 110 615 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Avnet Inc | 43 413 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 39 771 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Charter Communications, Inc. | 12 355 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 203 127 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| FANUC Corp | 76 200 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1 063 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Kinross Gold Corp | 86 675 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| AptarGroup Inc | 20 974 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Chevron Corp | 12 717 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Orange SA | 128 153 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Illinois Tool Works Inc | 10 061 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Burlington Stores Inc | 8 019 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 118 342 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Daimler Truck Holding AG | 52 266 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | 120 400 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Pandora A/S | 35 656 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| ATI Inc | 17 510 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Liberty Global Ltd. | 210 667 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Amazon.com Inc | 12 162 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| TD SYNNEX Corp | 15 006 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Carpenter Technology Corp | 6 419 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Evercore Inc | 8 464 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 850 300 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Repsol SA | 89 661 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| ORIX Corp | 85 000 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Intel Corp | 56 832 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| HUGO BOSS AG | 57 765 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Warner Music Group Corp | 97 185 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Zoom Communications Inc | 30 549 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| VeriSign Inc | 9 862 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 43 100 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Toll Brothers Inc | 17 919 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Phillips 66 | 13 418 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52 377 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| Exelixis Inc | 56 797 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| DaVita Inc | 15 805 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Snap-on Inc | 6 679 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Dassault Aviation SA | 6 504 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Cenovus Energy Inc | 91 101 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 283 844 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Concentrix Corp | 88 301 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Heidelberg Materials AG | 11 438 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Versant Media Group Inc | 65 143 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Evolution Mining Ltd | 267 622 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| DraftKings Inc | 111 227 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Mohawk Industries Inc | 24 409 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Linde PLC | 4 838 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Brunswick Corp/DE | 32 913 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 53 740 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| ManpowerGroup Inc | 81 070 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 20 367 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Lamar Advertising Co | 18 702 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 144 000 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Nippon Yusen KK | 63 900 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Deckers Outdoor Corp | 23 400 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| American Tower Corp | 13 562 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Ally Financial Inc | 59 441 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 157 520 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 7 606 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 9 226 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| United Parcel Service Inc | 23 494 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Incyte Corp | 24 551 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 93 400 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Centrica PLC | 812 445 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Flughafen Zurich AG | 7 336 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Best Buy Co Inc | 35 542 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Palantir Technologies Inc | 15 520 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Lennar Corp | 26 124 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Ralph Lauren Corp | 6 538 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Suncor Energy Inc | 33 971 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| nVent Electric PLC | 18 978 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| CubeSmart | 61 180 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Iron Mountain Inc | 21 832 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 191 000 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Cigna Group/The | 8 249 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Eiffage SA | 14 344 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Huntsman Corp | 164 900 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 116 500 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| LivaNova PLC | 34 356 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 46 763 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| Poste Italiane SpA | 91 787 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| DXC Technology Co | 170 243 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Principal Financial Group Inc | 23 737 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 12 294 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Equinix Inc | 2 174 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Essity AB | 82 567 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Eli Lilly & Co | 2 299 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| American Electric Power Co Inc | 16 060 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Virtu Financial Inc | 47 576 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| T-Mobile US Inc | 9 886 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Fidelity National Financial Inc | 44 653 | 2,1 M $ | 0,17 % |