Composition d'ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
ISIN US00162Q7189
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- Actif net
- 514 M $ dont 511,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 50 dans 17 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 301 251 | 12,5 M $ | 2,44 % |
| 2 | Engie SA | 358 602 | 12,3 M $ | 2,38 % |
| 3 | Orange SA | 568 811 | 12,2 M $ | 2,38 % |
| 4 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 321 000 | 12 M $ | 2,33 % |
| 5 | Telenor ASA | 642 167 | 11,9 M $ | 2,32 % |
| 6 | Equinor ASA | 397 707 | 11,8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Telia Company AB | 2 254 959 | 11,6 M $ | 2,25 % |
| 8 | Astellas Pharma Inc | 691 600 | 11,5 M $ | 2,24 % |
| 9 | Nokia Oyj | 1 476 545 | 11,3 M $ | 2,20 % |
| 10 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 277 433 | 11,3 M $ | 2,19 % |
| 11 | ORLEN SA | 351 203 | 11,3 M $ | 2,19 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 99 645 | 11,2 M $ | 2,19 % |
| 13 | Bouygues SA | 180 361 | 11,2 M $ | 2,18 % |
| 14 | Kyocera Corp | 632 900 | 11,2 M $ | 2,18 % |
| 15 | Woodside Energy Group Ltd | 555 326 | 11,2 M $ | 2,18 % |
| 16 | Vodafone Group PLC | 7 222 468 | 11,1 M $ | 2,17 % |
| 17 | Aker BP ASA | 370 159 | 11,1 M $ | 2,17 % |
| 18 | GSK PLC | 374 601 | 11,1 M $ | 2,16 % |
| 19 | EDP SA | 2 072 147 | 11,1 M $ | 2,15 % |
| 20 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 950 413 | 11 M $ | 2,14 % |
| 21 | Enel SpA | 892 356 | 10,7 M $ | 2,09 % |
| 22 | OMV AG | 164 788 | 10,7 M $ | 2,08 % |
| 23 | Singapore Airlines Ltd | 1 864 115 | 10,6 M $ | 2,06 % |
| 24 | Santander Bank Polska SA | 63 684 | 10,5 M $ | 2,05 % |
| 25 | UPM-Kymmene Oyj | 327 193 | 10,4 M $ | 2,03 % |
| 26 | Carrefour SA | 549 101 | 10,4 M $ | 2,03 % |
| 27 | Daimler Truck Holding AG | 202 312 | 10,3 M $ | 2,00 % |
| 28 | WH Group Ltd | 8 153 000 | 10,3 M $ | 2,00 % |
| 29 | Origin Energy Ltd | 1 177 710 | 10,2 M $ | 1,98 % |
| 30 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 159 388 | 10,1 M $ | 1,96 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 161 249 | 10,1 M $ | 1,96 % |
| 32 | BASF SE | 174 079 | 10 M $ | 1,95 % |
| 33 | AP Moller - Maersk A/S | 3 966 | 9,8 M $ | 1,91 % |
| 34 | Kuehne + Nagel International AG | 41 849 | 9,8 M $ | 1,90 % |
| 35 | Imperial Brands PLC | 214 968 | 9,6 M $ | 1,87 % |
| 36 | Pernod Ricard SA | 102 158 | 9,4 M $ | 1,84 % |
| 37 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 3 951 600 | 9,4 M $ | 1,84 % |
| 38 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 952 994 | 9,3 M $ | 1,82 % |
| 39 | Banco BPM SpA | 628 827 | 9,3 M $ | 1,81 % |
| 40 | Nippon Steel Corp. | 2 252 900 | 9,2 M $ | 1,79 % |
| 41 | Sanofi SA | 93 383 | 9,1 M $ | 1,76 % |
| 42 | Canon Inc | 297 263 | 9,1 M $ | 1,76 % |
| 43 | Fortescue Ltd | 597 628 | 9 M $ | 1,75 % |
| 44 | Mercedes-Benz Group AG | 126 098 | 8,8 M $ | 1,71 % |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 81 141 | 8,6 M $ | 1,67 % |
| 46 | Evolution AB | 134 687 | 8,2 M $ | 1,59 % |
| 47 | Coloplast A/S | 103 005 | 7,9 M $ | 1,55 % |
| 48 | Publicis Groupe SA | 88 901 | 7,9 M $ | 1,54 % |
| 49 | Capgemini SE | 52 706 | 6,7 M $ | 1,30 % |
| 50 | Stellantis NV | 774 980 | 6,4 M $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Santé 6,3 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Communication 2,4 %
- Technologie 2,2 %
- Finance 2,2 %
- Non attribué 74,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 42,7 %
- JPY 10,3 %
- AUD 8,4 %
- GBP 8,2 %
- NOK 6,8 %
- PLN 6,2 %
- SEK 6,0 %
- HKD 3,8 %
- DKK 3,5 %
- SGD 2,1 %
- CHF 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 19,9 %
- Japon 10,3 %
- Australie 8,4 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Allemagne 7,4 %
- Norvège 6,8 %
- Pologne 6,2 %
- Suède 6,0 %
- Italie 5,7 %
- Finlande 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Danemark 3,5 %
- Autres pays 9,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 101,7 M $ | 19,88 % |
| 2 | Japon | 5 | 52,9 M $ | 10,34 % |
| 3 | Australie | 4 | 42,9 M $ | 8,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 42 M $ | 8,20 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 37,7 M $ | 7,36 % |
| 6 | Norvège | 3 | 34,8 M $ | 6,81 % |
| 7 | Pologne | 3 | 31,9 M $ | 6,23 % |
| 8 | Suède | 3 | 30,8 M $ | 6,01 % |
| 9 | Italie | 3 | 29,4 M $ | 5,75 % |
| 10 | Finlande | 2 | 21,7 M $ | 4,25 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 19,7 M $ | 3,85 % |
| 12 | Danemark | 2 | 17,8 M $ | 3,47 % |
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