Composition d'ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
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- Actif net
- 543,8 M $ dont 539,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 50 dans 16 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nokia Oyj | 1 236 357 | 18 M $ | 3,31 % |
| 2 | Kyocera Corp | 641 000 | 14 M $ | 2,58 % |
| 3 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 247 889 | 13,4 M $ | 2,47 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 292 234 | 13,1 M $ | 2,41 % |
| 5 | Banco BPM SpA | 779 190 | 12,3 M $ | 2,25 % |
| 6 | Evolution AB | 161 414 | 12,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 181 665 | 12,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Erste Bank Polska SA | 69 502 | 11,8 M $ | 2,16 % |
| 9 | ORLEN SA | 296 811 | 11,6 M $ | 2,13 % |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 886 557 | 11,5 M $ | 2,12 % |
| 11 | Publicis Groupe SA | 117 797 | 11,5 M $ | 2,12 % |
| 12 | Fortescue Ltd | 710 488 | 11,4 M $ | 2,10 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 104 894 | 11,4 M $ | 2,09 % |
| 14 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 4 141 600 | 11,2 M $ | 2,07 % |
| 15 | Aker BP ASA | 311 735 | 11,2 M $ | 2,06 % |
| 16 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 300 294 | 11 M $ | 2,03 % |
| 17 | Telia Co AB | 2 043 211 | 11 M $ | 2,01 % |
| 18 | BASF SE | 184 199 | 10,9 M $ | 2,01 % |
| 19 | OMV AG | 151 471 | 10,9 M $ | 2,00 % |
| 20 | Kuehne + Nagel International AG | 47 004 | 10,9 M $ | 2,00 % |
| 21 | Carrefour SA | 574 577 | 10,7 M $ | 1,98 % |
| 22 | Orange SA | 508 386 | 10,6 M $ | 1,96 % |
| 23 | Equinor ASA | 293 218 | 10,6 M $ | 1,95 % |
| 24 | Singapore Airlines Ltd | 1 996 915 | 10,6 M $ | 1,95 % |
| 25 | Vodafone Group PLC | 7 042 364 | 10,6 M $ | 1,94 % |
| 26 | Bouygues SA | 178 838 | 10,5 M $ | 1,94 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 170 199 | 10,5 M $ | 1,94 % |
| 28 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 468 764 | 10,3 M $ | 1,90 % |
| 29 | EDP SA | 2 024 189 | 10,3 M $ | 1,90 % |
| 30 | Enel SpA | 917 239 | 10,3 M $ | 1,89 % |
| 31 | Daimler Truck Holding AG | 208 421 | 10,2 M $ | 1,88 % |
| 32 | Sanofi SA | 116 609 | 10,2 M $ | 1,88 % |
| 33 | Engie SA | 325 979 | 10,1 M $ | 1,85 % |
| 34 | UPM-Kymmene Oyj | 340 356 | 9,9 M $ | 1,83 % |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 162 339 | 9,9 M $ | 1,82 % |
| 36 | Astellas Pharma Inc | 687 900 | 9,9 M $ | 1,81 % |
| 37 | Capgemini SE | 82 574 | 9,8 M $ | 1,81 % |
| 38 | Origin Energy Ltd | 1 251 195 | 9,8 M $ | 1,80 % |
| 39 | Canon Inc | 368 063 | 9,8 M $ | 1,80 % |
| 40 | Nippon Steel Corp | 2 738 300 | 9,7 M $ | 1,79 % |
| 41 | AP Moller - Maersk A/S | 3 947 | 9,7 M $ | 1,79 % |
| 42 | WH Group Ltd | 8 383 000 | 9,7 M $ | 1,78 % |
| 43 | Pernod Ricard SA | 129 684 | 9,6 M $ | 1,76 % |
| 44 | GSK PLC | 378 496 | 9,6 M $ | 1,76 % |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 109 563 | 9,6 M $ | 1,76 % |
| 46 | Telenor ASA | 578 199 | 9,4 M $ | 1,74 % |
| 47 | Allwyn AG | 634 790 | 9,3 M $ | 1,71 % |
| 48 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 286 000 | 9,2 M $ | 1,69 % |
| 49 | Coloplast A/S | 148 455 | 9,2 M $ | 1,69 % |
| 50 | IMPERIAL BRANDS PLC | 239 628 | 8,7 M $ | 1,60 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Technologie 3,3 %
- Finance 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 75,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 44,6 %
- JPY 9,7 %
- AUD 8,3 %
- GBP 7,3 %
- PLN 6,6 %
- SEK 6,4 %
- NOK 5,8 %
- HKD 3,9 %
- DKK 3,5 %
- CHF 2,0 %
- SGD 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 19,5 %
- Japon 9,7 %
- Australie 8,3 %
- Allemagne 7,5 %
- Royaume-Uni 7,3 %
- Italie 6,7 %
- Pologne 6,6 %
- Suède 6,4 %
- Norvège 5,8 %
- Finlande 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Suisse 3,7 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 105,5 M $ | 19,55 % |
| 2 | Japon | 5 | 52,6 M $ | 9,74 % |
| 3 | Australie | 4 | 44,6 M $ | 8,26 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 40,6 M $ | 7,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 39,4 M $ | 7,29 % |
| 6 | Italie | 3 | 36 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pologne | 3 | 35,5 M $ | 6,57 % |
| 8 | Suède | 3 | 34,7 M $ | 6,42 % |
| 9 | Norvège | 3 | 31,3 M $ | 5,80 % |
| 10 | Finlande | 2 | 28 M $ | 5,18 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 20,9 M $ | 3,87 % |
| 12 | Suisse | 2 | 20,2 M $ | 3,74 % |
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