Composition de Schwab Fundamental International Equity ETF
ISIN US8085247554
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- Actif net
- 23,3 Md $ dont 22,8 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 860 dans 30 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Roche Holding AG | 20 384 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 502 | Hapag-Lloyd AG | 65 062 | 10 M $ | 0,04 % |
| 503 | Snam SpA | 1 286 728 | 10 M $ | 0,04 % |
| 504 | Thales SA | 33 224 | 10 M $ | 0,04 % |
| 505 | Aurizon Holdings Ltd | 3 379 211 | 10 M $ | 0,04 % |
| 506 | Ageas SA/NV | 134 537 | 10 M $ | 0,04 % |
| 507 | Taylor Wimpey PLC | 6 567 716 | 10 M $ | 0,04 % |
| 508 | Hanwa Co Ltd | 173 619 | 10 M $ | 0,04 % |
| 509 | KT&G Corp | 87 968 | 10 M $ | 0,04 % |
| 510 | Barratt Redrow PLC | 2 029 692 | 10 M $ | 0,04 % |
| 511 | Mondi PLC | 832 957 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 512 | Niterra Co Ltd | 195 787 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 513 | NAVER Corp | 55 735 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 514 | Korean Air Lines Co Ltd | 503 639 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 515 | Kingboard Holdings Ltd | 1 888 319 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 516 | Yamato Holdings Co Ltd | 797 041 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 517 | Randstad NV | 297 057 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 518 | Makita Corp | 251 372 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 519 | AGL Energy Ltd. | 1 381 687 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 520 | West Japan Railway Co | 453 193 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 521 | E-MART Inc | 133 305 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 522 | Unibail-Rodamco-Westfield | 77 571 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 523 | Experian PLC | 258 381 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 524 | TOTO Ltd | 245 541 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 525 | Lululemon Athletica Inc | 51 695 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 526 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 876 280 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 527 | SUMCO Corp | 810 432 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 528 | WPP PLC | 2 561 114 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 529 | AltaGas Ltd | 276 393 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 530 | Singapore Airlines Ltd | 1 653 752 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 531 | Empire Co Ltd | 264 527 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 532 | UCB SA | 31 407 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 533 | TFI International Inc | 78 239 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 534 | Rohm Co Ltd | 507 357 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 535 | Wartsila OYJ Abp | 212 153 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 536 | DSM-Firmenich AG | 129 343 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 537 | Julius Baer Group Ltd | 107 621 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 538 | Mineral Resources Ltd | 211 010 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 539 | SG Holdings Co Ltd | 900 696 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 540 | Bank of Ireland Group PLC | 468 245 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 541 | Geberit AG | 10 746 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 542 | Kerry Group PLC | 100 799 | 9 M $ | 0,04 % |
| 543 | Rolls-Royce Holdings PLC | 499 521 | 9 M $ | 0,04 % |
| 544 | Leonardo SpA | 133 394 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 545 | Seiko Epson Corp | 659 408 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 546 | Haseko Corp | 407 781 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 547 | Pacific Basin Shipping Ltd | 20 111 289 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 548 | Securitas AB | 498 384 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 549 | Kesko Oyj | 359 224 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 550 | Yamada Holdings Co Ltd | 2 378 341 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 551 | Transocean Ltd | 1 360 570 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 552 | Koito Manufacturing Co Ltd | 487 525 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 553 | Givaudan SA | 2 190 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 554 | Bandai Namco Holdings Inc | 322 891 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 555 | COMSYS Holdings Corp | 236 916 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 556 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 172 396 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 557 | Burberry Group PLC | 558 494 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 558 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 489 090 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 559 | Northern Star Resources Ltd | 397 220 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 560 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 23 202 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 561 | Hanwha Solutions Corp | 231 754 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 562 | United Utilities Group PLC | 454 999 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 563 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 201 112 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 564 | Japan Post Insurance Co Ltd | 260 150 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 565 | Smiths Group PLC | 230 131 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 566 | Autoliv Inc | 71 637 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 567 | Terumo Corp | 626 017 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 568 | Hexagon AB | 741 819 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 569 | Samsung SDS Co Ltd | 62 007 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 570 | Rheinmetall AG | 4 269 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 571 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 695 240 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 572 | Kingspan Group PLC | 84 068 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 573 | Orsted AS | 352 599 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 574 | Kuraray Co Ltd | 704 545 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 575 | Ayvens SA | 652 053 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 576 | Downer EDI Ltd | 1 349 639 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 577 | Nitori Holdings Co Ltd | 411 746 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 578 | Coca-Cola HBC AG | 127 498 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 579 | Hermes International SCA | 3 406 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 580 | Eurofins Scientific SE | 101 808 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 581 | Mowi ASA | 344 509 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 582 | APERAM SA | 154 771 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 583 | SES SA | 1 082 148 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 584 | Iida Group Holdings Co Ltd | 453 618 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 585 | Teijin Ltd | 726 624 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 586 | BNK Financial Group Inc | 580 677 | 8 M $ | 0,03 % |
| 587 | Melrose Industries PLC | 1 054 925 | 8 M $ | 0,03 % |
| 588 | SCOR SE | 218 770 | 8 M $ | 0,03 % |
| 589 | Drax Group PLC | 668 547 | 8 M $ | 0,03 % |
| 590 | Tauron Polska Energia SA | 2 408 263 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 591 | KION Group AG | 115 267 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 592 | Yokogawa Electric Corp | 197 077 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 593 | Signify NV | 338 283 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 594 | Daifuku Co Ltd | 189 859 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 595 | Israel Discount Bank Ltd | 650 855 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 596 | Alps Alpine Co Ltd | 522 149 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 597 | Travis Perkins PLC | 834 374 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 598 | Olympus Corp | 799 495 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 599 | Daiwa Securities Group Inc. | 741 363 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 600 | Gildan Activewear Inc | 114 585 | 7,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 7,3 %
- Énergie 6,9 %
- Industrie 6,3 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- KRW 10,2 %
- CAD 8,2 %
- AUD 4,8 %
- CHF 4,5 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Corée du Sud 10,2 %
- France 7,9 %
- Canada 7,8 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 4,7 %
- Suisse 4,6 %
- Espagne 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Italie 2,2 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 245 | 5,5 Md $ | 24,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 86 | 3,3 Md $ | 14,63 % |
| 3 | Corée du Sud | 50 | 2,3 Md $ | 10,18 % |
| 4 | France | 50 | 1,8 Md $ | 7,87 % |
| 5 | Canada | 71 | 1,8 Md $ | 7,81 % |
| 6 | Allemagne | 51 | 1,6 Md $ | 7,08 % |
| 7 | Australie | 48 | 1,1 Md $ | 4,73 % |
| 8 | Suisse | 38 | 1 Md $ | 4,57 % |
| 9 | Espagne | 18 | 631,1 M $ | 2,76 % |
| 10 | Pays-Bas | 25 | 587,6 M $ | 2,57 % |
| 11 | Italie | 19 | 512,5 M $ | 2,24 % |
| 12 | Suède | 28 | 418,7 M $ | 1,83 % |
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