Composition de Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
ISIN US8085247711
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- Actif net
- 24,5 Md $ dont 24,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 707 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vornado Realty Trust | 106 988 | 3 M $ | 0,01 % |
| 702 | Sprouts Farmers Market Inc | 39 801 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 703 | Kyndryl Holdings Inc | 232 843 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 704 | Qurate Retail Inc | 654 324 | 2 M $ | 0,01 % |
| 705 | Ralliant Corp | 18 574 | 852,4 k $ | 0,00 % |
| 706 | Lionsgate Studios Corp | 32 858 | 295,7 k $ | 0,00 % |
| 707 | F&G Annuities & Life Inc | 11 172 | 253 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 12,6 %
- Santé 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,4 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 6,7 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 690 | 24,2 Md $ | 99,10 % |
| 2 | Irlande | 5 | 74,6 M $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 53,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 26 M $ | 0,11 % |
| 5 | Jersey | 1 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 16,9 M $ | 0,07 % |
| 7 | Singapour | 1 | 15,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 7,3 M $ | 0,03 % |
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