Composition de Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
ISIN US8085247711
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 25,5 Md $ dont 25,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 733 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 379 973 | 53 M $ | 0,21 % |
| 102 | Occidental Petroleum Corp | 933 647 | 52,9 M $ | 0,21 % |
| 103 | Mondelez International Inc | 861 562 | 52,7 M $ | 0,21 % |
| 104 | Southern Co/The | 571 646 | 52,6 M $ | 0,21 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 800 076 | 52,6 M $ | 0,21 % |
| 106 | Corning Inc | 290 011 | 52,5 M $ | 0,21 % |
| 107 | Bunge Global SA | 415 001 | 51,2 M $ | 0,20 % |
| 108 | TJX Cos Inc/The | 320 905 | 49,7 M $ | 0,20 % |
| 109 | LyondellBasell Industries NV | 735 986 | 49,1 M $ | 0,19 % |
| 110 | STEEL DYNAMICS INC | 187 844 | 48,9 M $ | 0,19 % |
| 111 | Truist Financial Corp | 1 011 062 | 48,7 M $ | 0,19 % |
| 112 | STARBUCKS CORP | 487 373 | 48,3 M $ | 0,19 % |
| 113 | Synchrony Financial | 643 760 | 46 M $ | 0,18 % |
| 114 | General Dynamics Corp | 132 380 | 45,9 M $ | 0,18 % |
| 115 | Blackrock Inc | 43 734 | 45,8 M $ | 0,18 % |
| 116 | 3M Co | 297 315 | 45,5 M $ | 0,18 % |
| 117 | HP Inc | 1 670 942 | 45,2 M $ | 0,18 % |
| 118 | Northrop Grumman Corp | 79 767 | 45 M $ | 0,18 % |
| 119 | Chubb Ltd | 143 613 | 44,8 M $ | 0,18 % |
| 120 | KLA Corp | 23 264 | 44,7 M $ | 0,18 % |
| 121 | Cummins Inc | 68 439 | 44,3 M $ | 0,17 % |
| 122 | Adobe Inc | 169 668 | 44 M $ | 0,17 % |
| 123 | T-Mobile US Inc | 229 840 | 43,1 M $ | 0,17 % |
| 124 | Dominion Energy Inc | 638 882 | 42,8 M $ | 0,17 % |
| 125 | Norfolk Southern Corp | 139 074 | 42,4 M $ | 0,17 % |
| 126 | DR Horton Inc | 286 692 | 42,2 M $ | 0,17 % |
| 127 | Tyson Foods Inc | 688 888 | 42 M $ | 0,17 % |
| 128 | CRH PLC | 384 604 | 41,8 M $ | 0,16 % |
| 129 | General Electric Co | 127 982 | 41,4 M $ | 0,16 % |
| 130 | MetLife Inc | 499 889 | 41,3 M $ | 0,16 % |
| 131 | Kinder Morgan Inc | 1 308 717 | 40,7 M $ | 0,16 % |
| 132 | Newmont Corp | 368 648 | 40,5 M $ | 0,16 % |
| 133 | NIKE Inc | 872 191 | 40,3 M $ | 0,16 % |
| 134 | eBay Inc | 362 093 | 39,6 M $ | 0,16 % |
| 135 | L3Harris Technologies Inc | 124 609 | 39,3 M $ | 0,15 % |
| 136 | Salesforce Inc | 203 990 | 39 M $ | 0,15 % |
| 137 | HCA Healthcare Inc | 102 884 | 38,9 M $ | 0,15 % |
| 138 | VIATRIS INC | 2 389 096 | 38,8 M $ | 0,15 % |
| 139 | MODERNA INC | 818 606 | 38,6 M $ | 0,15 % |
| 140 | Baker Hughes Co | 601 448 | 38,4 M $ | 0,15 % |
| 141 | Eaton Corp PLC | 94 629 | 37,9 M $ | 0,15 % |
| 142 | PACCAR Inc | 340 827 | 37,6 M $ | 0,15 % |
| 143 | American Electric Power Co Inc | 296 695 | 37,6 M $ | 0,15 % |
| 144 | Allstate Corp/The | 182 087 | 37,5 M $ | 0,15 % |
| 145 | Travelers Cos Inc/The | 128 504 | 37,5 M $ | 0,15 % |
| 146 | Charter Communications Inc | 258 766 | 37,3 M $ | 0,15 % |
| 147 | Aflac Inc | 330 525 | 37,2 M $ | 0,15 % |
| 148 | Danaher Corp | 198 801 | 36,3 M $ | 0,14 % |
| 149 | Emerson Electric Co | 249 017 | 35,8 M $ | 0,14 % |
| 150 | State Street Corp | 223 408 | 34,8 M $ | 0,14 % |
| 151 | Flex Ltd | 230 540 | 34,8 M $ | 0,14 % |
| 152 | Exelon Corp | 759 951 | 34,7 M $ | 0,14 % |
| 153 | HALLIBURTON COMPANY | 888 520 | 34,5 M $ | 0,14 % |
| 154 | PayPal Holdings Inc | 757 591 | 33,9 M $ | 0,13 % |
| 155 | Williams Cos Inc/The | 469 804 | 33,5 M $ | 0,13 % |
| 156 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 54 324 | 33,4 M $ | 0,13 % |
| 157 | S&P Global Inc | 78 094 | 33,1 M $ | 0,13 % |
| 158 | Progressive Corp/The | 173 561 | 33 M $ | 0,13 % |
| 159 | HF Sinclair Corp | 472 323 | 33 M $ | 0,13 % |
| 160 | Ovintiv Inc | 586 779 | 32,9 M $ | 0,13 % |
| 161 | Kraft Heinz Co/The | 1 366 140 | 32,8 M $ | 0,13 % |
| 162 | Best Buy Co Inc | 420 625 | 32,8 M $ | 0,13 % |
| 163 | Booking Holdings Inc | 192 133 | 32,2 M $ | 0,13 % |
| 164 | Dollar General Corp | 289 574 | 32 M $ | 0,13 % |
| 165 | Johnson Controls International plc | 237 257 | 31,8 M $ | 0,12 % |
| 166 | ON Semiconductor Corp | 263 500 | 31,8 M $ | 0,12 % |
| 167 | Biogen Inc | 159 823 | 31,3 M $ | 0,12 % |
| 168 | Prologis Inc | 218 114 | 31,3 M $ | 0,12 % |
| 169 | Fifth Third Bancorp | 614 424 | 30,7 M $ | 0,12 % |
| 170 | United Rentals Inc | 30 562 | 30,4 M $ | 0,12 % |
| 171 | Edison International | 434 540 | 30,4 M $ | 0,12 % |
| 172 | APA Corp | 824 450 | 30 M $ | 0,12 % |
| 173 | Charles Schwab Corp/The | 340 505 | 29,7 M $ | 0,12 % |
| 174 | Cognizant Technology Solutions Corp | 530 928 | 29,6 M $ | 0,12 % |
| 175 | Prudential Financial Inc | 293 043 | 29,5 M $ | 0,12 % |
| 176 | Sempra | 330 661 | 29,5 M $ | 0,12 % |
| 177 | Corteva Inc | 375 714 | 29,4 M $ | 0,12 % |
| 178 | Waste Management Inc | 137 440 | 29,1 M $ | 0,11 % |
| 179 | Lennar Corp | 323 182 | 29 M $ | 0,11 % |
| 180 | Colgate-Palmolive Co | 320 127 | 28,9 M $ | 0,11 % |
| 181 | ONEOK Inc | 338 015 | 28,4 M $ | 0,11 % |
| 182 | Arrow Electronics Inc | 132 132 | 28,4 M $ | 0,11 % |
| 183 | Illinois Tool Works Inc | 113 676 | 28,1 M $ | 0,11 % |
| 184 | T Rowe Price Group Inc | 266 992 | 27,9 M $ | 0,11 % |
| 185 | Microchip Technology Inc | 293 443 | 27,8 M $ | 0,11 % |
| 186 | TE Connectivity PLC | 128 812 | 27,5 M $ | 0,11 % |
| 187 | Labcorp Holdings Inc | 105 495 | 27,4 M $ | 0,11 % |
| 188 | McKesson Corp | 36 767 | 27,3 M $ | 0,11 % |
| 189 | Reliance Inc | 71 333 | 27,2 M $ | 0,11 % |
| 190 | Marsh & McLennan Cos Inc | 168 451 | 26,9 M $ | 0,11 % |
| 191 | TD SYNNEX Corp | 102 504 | 26,8 M $ | 0,11 % |
| 192 | American Tower Corp | 142 509 | 26,6 M $ | 0,10 % |
| 193 | Ciena Corp | 44 628 | 25,9 M $ | 0,10 % |
| 194 | Consolidated Edison Inc | 243 849 | 25,8 M $ | 0,10 % |
| 195 | Xcel Energy Inc | 323 447 | 25,7 M $ | 0,10 % |
| 196 | Jabil Inc | 70 434 | 25,7 M $ | 0,10 % |
| 197 | Automatic Data Processing Inc | 115 408 | 25,6 M $ | 0,10 % |
| 198 | Entergy Corp | 233 530 | 25,5 M $ | 0,10 % |
| 199 | PBF Energy Inc | 622 560 | 25,3 M $ | 0,10 % |
| 200 | PG&E Corp | 1 550 383 | 25,3 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Finance 12,2 %
- Santé 10,7 %
- Communication 9,4 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 709 | 25,2 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 8 | 138,6 M $ | 0,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 32,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 29,3 M $ | 0,12 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 14,6 M $ | 0,06 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7 M $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 1 | 940,8 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040877