Composition de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 590 dans 14 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Core Natural Resources Inc | 2 617 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 702 | Axalta Coating Systems Ltd | 6 390 | 213,5 k $ | 0,02 % |
| 703 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 717 | 213,3 k $ | 0,02 % |
| 704 | Matador Resources Co | 4 148 | 213,2 k $ | 0,02 % |
| 705 | Jefferies Financial Group Inc | 4 787 | 212,5 k $ | 0,02 % |
| 706 | ADT Inc | 26 497 | 212,5 k $ | 0,02 % |
| 707 | Camden Property Trust | 1 960 | 212,3 k $ | 0,02 % |
| 708 | MGIC Investment Corp | 7 975 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 709 | Medical Properties Trust Inc | 36 682 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 710 | Community Health Systems Inc | 61 064 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 711 | First Solar Inc | 1 070 | 211 k $ | 0,02 % |
| 712 | Nabors Industries Ltd | 2 692 | 210,3 k $ | 0,02 % |
| 713 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 241 | 210,3 k $ | 0,02 % |
| 714 | AGNC Investment Corp | 18 729 | 210 k $ | 0,02 % |
| 715 | Royalty Pharma PLC | 4 530 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 716 | Penn Entertainment Inc | 13 359 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| 717 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 266 | 208,7 k $ | 0,02 % |
| 718 | Teleflex Inc | 1 707 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 719 | Janus Henderson Group PLC | 3 985 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 720 | ABM Industries Inc | 4 650 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 721 | Element Solutions Inc | 5 884 | 206,5 k $ | 0,02 % |
| 722 | Hawaiian Electric Industries Inc | 13 326 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 723 | Southwest Airlines Co | 4 183 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| 724 | Advanced Energy Industries Inc | 612 | 205,4 k $ | 0,02 % |
| 725 | Eagle Materials Inc | 915 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 726 | Jack Henry & Associates Inc | 1 260 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 727 | Monolithic Power Systems Inc | 179 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| 728 | TransUnion | 2 603 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| 729 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 313 | 203,9 k $ | 0,02 % |
| 730 | NCR Atleos Corp | 4 605 | 203,9 k $ | 0,02 % |
| 731 | Crocs Inc | 2 235 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 732 | Hecla Mining Co | 8 123 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 733 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 092 | 201 k $ | 0,02 % |
| 734 | Brixmor Property Group Inc | 6 622 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 735 | Applied Industrial Technologies Inc | 708 | 200,1 k $ | 0,02 % |
| 736 | Herc Holdings Inc | 1 429 | 199,8 k $ | 0,02 % |
| 737 | Under Armour Inc | 26 854 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 738 | Texas Roadhouse Inc | 1 087 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 739 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4 624 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 740 | Graphic Packaging Holding Co | 16 228 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 741 | Black Hills Corp | 2 681 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 742 | PriceSmart Inc | 1 272 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 743 | Century Communities Inc | 2 916 | 196 k $ | 0,02 % |
| 744 | Sinclair Inc | 11 979 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 745 | New York Times Co/The | 2 431 | 194 k $ | 0,02 % |
| 746 | BWX Technologies Inc | 941 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 747 | Cushman & Wakefield Ltd | 14 428 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 748 | SLM Corp | 10 322 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 749 | Voya Financial Inc | 2 890 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 750 | Cirrus Logic Inc | 1 369 | 193,2 k $ | 0,02 % |
| 751 | Primoris Services Corp | 1 281 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 752 | Coca-Cola Consolidated Inc | 944 | 191,1 k $ | 0,02 % |
| 753 | Federal Realty Investment Trust | 1 755 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 754 | Flagstar Bank NA | 15 037 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 755 | Penske Automotive Group Inc | 1 211 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 756 | Laureate Education Inc | 5 881 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 757 | Palo Alto Networks Inc | 1 274 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 758 | Cognex Corp | 3 474 | 189 k $ | 0,02 % |
| 759 | Pool Corp | 830 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 760 | Viavi Solutions Inc | 6 342 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 761 | Post Holdings Inc | 1 772 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 762 | Silicon Laboratories Inc | 918 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 763 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 882 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 764 | Maximus Inc | 2 475 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 765 | U-Haul Holding Co | 3 962 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 766 | Winnebago Industries Inc | 4 683 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 767 | AMN Healthcare Services Inc | 9 580 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 768 | Encompass Health Corp | 1 729 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 769 | Mattel Inc | 11 000 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 770 | Lennox International Inc | 327 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 771 | Healthcare Realty Trust Inc | 10 041 | 185,3 k $ | 0,02 % |
| 772 | Vail Resorts Inc | 1 363 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 773 | KBR Inc | 4 379 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 774 | Kirby Corp | 1 424 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 775 | Core & Main Inc | 3 402 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 776 | Phinia Inc | 2 536 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 777 | Boyd Gaming Corp | 2 211 | 184 k $ | 0,02 % |
| 778 | Stifel Financial Corp | 2 484 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 779 | EPAM Systems Inc | 1 304 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 780 | Dauch Corporation | 27 756 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 781 | Plexus Corp | 940 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 782 | Valvoline Inc | 4 825 | 182,4 k $ | 0,02 % |
| 783 | Valley National Bancorp | 14 451 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | Columbia Banking System Inc | 6 386 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 785 | Silgan Holdings Inc | 3 770 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 786 | Carter's Inc | 5 391 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 787 | Patrick Industries Inc | 1 458 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 788 | Diodes Inc | 2 640 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 789 | IPG Photonics Corp | 1 366 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| 790 | Fortrea Holdings Inc | 16 677 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | Hexcel Corp | 1 927 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 792 | WillScot Holdings Corp | 8 253 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 793 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 805 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 794 | ASGN Inc | 4 140 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 795 | FTAI Aviation Ltd | 576 | 176,1 k $ | 0,02 % |
| 796 | Hanover Insurance Group Inc/The | 975 | 176,1 k $ | 0,02 % |
| 797 | API Group Corp | 3 947 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 798 | Primerica Inc | 690 | 175 k $ | 0,02 % |
| 799 | Seaboard Corp | 34 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 800 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6 260 | 174,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,7 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Énergie 6,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 19,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 548 | 1,2 Md $ | 98,96 % |
| 2 | Irlande | 6 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 690 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Caïmans | 5 | 616 k $ | 0,05 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 468,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 321,9 k $ | 0,03 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 232,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 87,5 k $ | 0,01 % |
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