Composition de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

Name: Composition de Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 1 590 dans 14 pays
10 premières: 18,4 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	PJT Partners Inc	230	34 k $
1 502	ZoomInfo Technologies Inc	5 445	33,8 k $
1 503	City Holding Co	281	33,7 k $
1 504	TTEC Holdings Inc	13 471	33,7 k $
1 505	Innovative Industrial Properties Inc	635	33,6 k $
1 506	Insulet Corp	136	33,5 k $
1 507	Badger Meter Inc	219	33,4 k $
1 508	Two Harbors Investment Corp	3 217	33,2 k $
1 509	ProAssurance Corp	1 337	32,8 k $
1 510	Federal Agricultural Mortgage Corp	208	32,8 k $
1 511	TriCo Bancshares	681	32,5 k $
1 512	Collegium Pharmaceutical Inc	780	32,5 k $
1 513	Coinbase Global Inc	183	32,2 k $
1 514	Regional Management Corp	1 010	32,1 k $
1 515	Commvault Systems Inc	377	32,1 k $
1 516	Cogent Communications Holdings Inc	1 698	31,9 k $
1 517	Dynatrace Inc	882	31,7 k $
1 518	Blackbaud Inc	652	31,6 k $
1 519	Franklin BSP Realty Trust Inc	3 458	31,6 k $
1 520	Sila Realty Trust Inc	1 221	31,4 k $
1 521	Alarm.com Holdings Inc	652	31,2 k $
1 522	Unitil Corp	596	31,2 k $
1 523	TPG RE Finance Trust Inc	3 682	31,1 k $
1 524	Four Corners Property Trust Inc	1 215	31 k $
1 525	Astrana Health Inc	1 520	30,9 k $
1 526	Crowdstrike Holdings Inc	83	30,9 k $
1 527	Interparfums Inc	306	30,8 k $
1 528	FB Financial Corp	560	30,6 k $
1 529	Azenta Inc	1 135	30,6 k $
1 530	Wingstop Inc	118	30,6 k $
1 531	Resources Connection Inc	8 139	30,6 k $
1 532	World Acceptance Corp	225	30,3 k $
1 533	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	5 192	30,3 k $
1 534	Centerspace	477	30 k $
1 535	Preferred Bank/Los Angeles CA	342	30 k $
1 536	Cars.com Inc	3 494	29,8 k $
1 537	Westamerica BanCorp	586	29,7 k $
1 538	Pacira BioSciences Inc	1 354	29,7 k $
1 539	IDT Corp	579	29,5 k $
1 540	Array Digital Infrastructure Inc	603	29,4 k $
1 541	AMERISAFE Inc	900	29,3 k $
1 542	Papa John's International Inc	920	28,8 k $
1 543	New Fortress Energy Inc	26 353	28,7 k $
1 544	Bancorp Inc/The	546	28,7 k $
1 545	Triumph Financial Inc	510	28,5 k $
1 546	Verra Mobility Corp	1 691	28,3 k $
1 547	Alight Inc	31 789	28 k $
1 548	KKR Real Estate Finance Trust Inc	3 982	27,7 k $
1 549	CBIZ Inc	945	27,1 k $
1 550	Trade Desk Inc/The	1 130	26,9 k $
1 551	Shutterstock Inc	1 578	26,5 k $
1 552	Fulgent Genetics Inc	1 699	26 k $
1 553	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	1 234	25,9 k $
1 554	Ready Capital Corp	13 956	25,8 k $
1 555	Maplebear Inc	688	25,8 k $
1 556	Summit Hotel Properties Inc	5 666	25,6 k $
1 557	Stitch Fix Inc	7 668	25,5 k $
1 558	agilon health Inc	41 806	24,6 k $
1 559	Datadog Inc	214	24 k $
1 560	Axon Enterprise Inc	44	23,9 k $
1 561	Hamilton Lane Inc	227	23,8 k $
1 562	Lakeland Financial Corp	410	23,8 k $
1 563	Corcept Therapeutics Inc	649	23,2 k $
1 564	Unisys Corp	9 212	22,4 k $
1 565	Lionsgate Studios Corp	2 478	22,3 k $
1 566	OneWater Marine Inc	1 952	22,2 k $
1 567	Paysafe Ltd	3 525	22,1 k $
1 568	Myriad Genetics Inc	4 765	22 k $
1 569	Chegg Inc	32 381	21,3 k $
1 570	1-800-Flowers.com Inc	6 052	21,1 k $
1 571	Clover Health Investments Corp	9 988	20,9 k $
1 572	Camping World Holdings Inc	2 392	19,9 k $
1 573	Barrett Business Services Inc	711	19,7 k $
1 574	Docusign Inc	436	19,7 k $
1 575	MGP Ingredients Inc	1 019	19,4 k $
1 576	Claritev Corp	1 429	19,2 k $
1 577	America's Car-Mart Inc/TX	933	18,6 k $
1 578	Waystar Holding Corp	726	18,6 k $
1 579	Evolent Health Inc	5 265	17,1 k $
1 580	SPS Commerce Inc	293	16,6 k $
1 581	HubSpot Inc	62	16,4 k $
1 582	Shift4 Payments Inc	323	14,2 k $
1 583	BellRing Brands Inc	731	13,4 k $
1 584	Thryv Holdings Inc	5 611	13 k $
1 585	Advantage Solutions Inc	22 099	11,5 k $
1 586	F&G Annuities & Life Inc	488	11,1 k $
1 587	Aebi Schmidt Holding AG	758	10,9 k $
1 588	Trinseo PLC	26 136	6 k $
1 589	GCI Liberty Inc	152	6 k $
1 590	Angi Inc	500	3,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 14,7 %
Finance 11,7 %
Santé 10,7 %
Communication 9,0 %
Industrie 8,0 %
Énergie 6,9 %
Consommation cyclique 6,8 %
Consommation de base 6,2 %
Services publics 2,9 %
Matériaux 2,9 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 19,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,0 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,2 %
Bermudes 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Jersey 0,1 %
Singapour 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 548	1,2 Md $	98,96 %
2	Irlande	6	3,3 M $	0,28 %
3	Pays-Bas	2	2,4 M $	0,20 %
4	Bermudes	10	1,7 M $	0,14 %
5	Royaume-Uni	6	1,3 M $	0,11 %
6	Jersey	3	1,1 M $	0,09 %
7	Singapour	1	690 k $	0,06 %
8	Îles Caïmans	5	616 k $	0,05 %
9	Îles Vierges britanniques	2	468,1 k $	0,04 %
10	Guernesey	1	321,9 k $	0,03 %
11	Îles Marshall	2	232,8 k $	0,02 %
12	Luxembourg	2	87,5 k $	0,01 %

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