Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Dividend ETF
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- Actif net
- 262,4 M $ dont 259,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 93 dans 23 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Ltd | 2 006 000 | 5,9 M $ | 2,24 % |
| 2 | Legal & General Group PLC | 1 236 882 | 4,7 M $ | 1,79 % |
| 3 | Altria Group Inc | 63 637 | 4,6 M $ | 1,74 % |
| 4 | Highwoods Properties Inc | 151 125 | 4,6 M $ | 1,74 % |
| 5 | Getty Realty Corp | 126 495 | 4,2 M $ | 1,61 % |
| 6 | Northwest Bancshares Inc | 272 561 | 4,1 M $ | 1,57 % |
| 7 | APA Group | 560 084 | 3,9 M $ | 1,50 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 91 270 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 9 | TELUS Corp | 364 608 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 10 | Vanguard International Semiconductor Corp | 562 761 | 3,8 M $ | 1,45 % |
| 11 | Edison International | 51 147 | 3,8 M $ | 1,45 % |
| 12 | Schroders PLC | 458 673 | 3,6 M $ | 1,36 % |
| 13 | LTC Properties Inc | 92 516 | 3,6 M $ | 1,36 % |
| 14 | Energizer Holdings Inc | 158 579 | 3,4 M $ | 1,30 % |
| 15 | Pfizer Inc | 140 956 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 16 | ONEOK Inc | 39 019 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 17 | Pembina Pipeline Corp | 73 224 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 18 | Peoples Bancorp Inc/OH | 87 649 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 19 | AMCOR PLC | 77 660 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 20 | DNB Bank ASA | 112 111 | 3,3 M $ | 1,27 % |
| 21 | Keyera Corp | 81 819 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 22 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1 291 764 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 23 | Elisa Oyj | 76 738 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 82 194 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 25 | Bosideng International Holdings Ltd | 5 766 000 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 26 | Kilroy Realty Corp | 83 466 | 3,1 M $ | 1,19 % |
| 27 | Universal Corp/VA | 59 627 | 3,1 M $ | 1,19 % |
| 28 | Enel SpA | 270 315 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 29 | Columbia Banking System Inc | 94 082 | 3 M $ | 1,15 % |
| 30 | EDP SA | 559 399 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 74 040 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 32 | First Interstate BancSystem Inc | 75 400 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 33 | TC Energy Corp | 43 878 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 34 | Sun Life Financial Inc | 36 196 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 35 | Warehouses De Pauw CVA | 110 544 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 36 | Deluxe Corp | 115 747 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 37 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 2 362 000 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 38 | Teleperformance SE | 52 250 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 39 | Sino Land Co Ltd | 2 059 264 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 31 009 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 41 | Saudi Telecom Co | 233 250 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 42 | Far East Horizon Ltd | 3 901 000 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 43 | Canadian Utilities Ltd | 71 506 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 44 | Virtus Investment Partners Inc | 18 513 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 45 | Power Assets Holdings Ltd | 361 053 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 46 | AGC Inc | 61 300 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 47 | Segro PLC | 225 915 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 48 | GS Holdings Corp | 61 193 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 49 | Zurich Insurance Group AG | 3 514 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 50 | Bouygues SA | 46 500 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 51 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 220 700 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 52 | ERG SpA | 94 048 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 53 | Zeon Corp | 175 900 | 2,5 M $ | 0,97 % |
| 54 | Banque Cantonale Vaudoise | 17 246 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 55 | Russel Metals Inc | 59 625 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 56 | Campbell's Company/The | 112 769 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 57 | Derwent London PLC | 97 023 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 58 | Koninklijke Vopak NV | 47 544 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 59 | United Utilities Group PLC | 142 583 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 60 | Emera Inc | 45 890 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 61 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 464 387 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 62 | Canadian Tire Corp Ltd | 17 599 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 63 | CLP Holdings Ltd | 257 000 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 64 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 225 475 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 65 | Kansai Paint Co Ltd | 146 200 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 66 | Sanofi SA | 27 555 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 67 | Deutsche Post AG | 38 813 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 68 | KT&G Corp | 21 484 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 69 | International Games System Co Ltd | 95 000 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 70 | DKSH Holding AG | 30 420 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 71 | Allianz SE | 4 884 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 72 | Nestle SA | 22 239 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 73 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 300 803 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 74 | Julius Baer Group Ltd | 26 387 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 75 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 69 406 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 76 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3 190 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 77 | LG Corp | 34 307 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 78 | China Merchants Bank Co Ltd | 374 500 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 79 | Cembra Money Bank AG | 17 976 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 80 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 104 146 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 81 | Swiss Life Holding AG | 1 886 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 82 | A2A SpA | 803 198 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 83 | Swisscom AG | 2 683 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 84 | LG Uplus Corp | 224 806 | 2 M $ | 0,77 % |
| 85 | Sekisui House Ltd | 96 500 | 2 M $ | 0,77 % |
| 86 | Holcim AG | 21 521 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 87 | Hazama Ando Corp | 175 700 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 88 | Oji Holdings Corp | 383 600 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 89 | Valmet Oyj | 74 985 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 90 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 533 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 91 | Rogers Communications Inc | 55 324 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 92 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 267 000 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 93 | Partners Group Holding AG | 1 674 | 1,4 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Énergie 3,6 %
- Santé 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 2,6 %
- Finance 2,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Communication 1,5 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 81,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 26,6 %
- EUR 13,9 %
- CAD 13,0 %
- HKD 10,9 %
- CHF 8,3 %
- GBP 8,2 %
- JPY 7,5 %
- KRW 3,5 %
- TWD 2,4 %
- AUD 1,5 %
- NOK 1,3 %
- SAR 1,0 %
- AED 0,9 %
- MXN 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 26,6 %
- Canada 13,0 %
- Suisse 8,3 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Japon 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Italie 4,0 %
- Corée du Sud 3,5 %
- Chine 3,3 %
- France 3,0 %
- Taïwan 2,4 %
- Finlande 1,9 %
- Autres pays 12,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 68,9 M $ | 26,57 % |
| 2 | Canada | 12 | 33,7 M $ | 13,00 % |
| 3 | Suisse | 10 | 21,6 M $ | 8,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 21,2 M $ | 8,17 % |
| 5 | Japon | 9 | 19,6 M $ | 7,55 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 14,3 M $ | 5,50 % |
| 7 | Italie | 4 | 10,3 M $ | 3,98 % |
| 8 | Corée du Sud | 4 | 9,2 M $ | 3,53 % |
| 9 | Chine | 2 | 8,7 M $ | 3,33 % |
| 10 | France | 3 | 7,7 M $ | 2,97 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 6,2 M $ | 2,38 % |
| 12 | Finlande | 2 | 5 M $ | 1,94 % |
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