Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Dividend ETF
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- Actif net
- 245,8 M $ dont 242,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 100 dans 23 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELUS Corp | 332 658 | 4,3 M $ | 1,73 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 83 230 | 4,2 M $ | 1,70 % |
| 3 | Altria Group, Inc. | 58 015 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 4 | Getty Realty Corp | 115 366 | 3,7 M $ | 1,49 % |
| 5 | Legal & General Group PLC | 1 128 036 | 3,7 M $ | 1,49 % |
| 6 | Pfizer Inc | 128 506 | 3,6 M $ | 1,47 % |
| 7 | APA Group | 513 754 | 3,5 M $ | 1,42 % |
| 8 | Sinbon Electronics Co Ltd | 439 000 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 9 | Edison International | 46 598 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 10 | Elisa Oyj | 70 469 | 3,4 M $ | 1,38 % |
| 11 | Bank of Communications Co Ltd | 3 785 000 | 3,4 M $ | 1,38 % |
| 12 | Canadian Natural Resources Ltd | 67 484 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 13 | Far East Horizon Ltd | 3 589 000 | 3,2 M $ | 1,31 % |
| 14 | ONEOK Inc | 35 640 | 3,2 M $ | 1,31 % |
| 15 | DNB Bank ASA | 102 953 | 3,2 M $ | 1,30 % |
| 16 | Northwest Bancshares Inc | 250 262 | 3,2 M $ | 1,29 % |
| 17 | Schroders PLC | 418 249 | 3,2 M $ | 1,29 % |
| 18 | LTC Properties Inc | 84 446 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 19 | Pembina Pipeline Corp | 66 686 | 3 M $ | 1,21 % |
| 20 | Highwoods Properties Inc | 137 744 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 21 | Deluxe Corp | 105 643 | 2,9 M $ | 1,18 % |
| 22 | Henderson Land Development Co Ltd | 781 883 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 23 | Keyera Corp | 74 589 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 24 | Universal Corp/VA | 54 386 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 25 | Amcor PLC | 71 323 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 26 | LondonMetric Property PLC | 1 177 986 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 27 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 2 174 000 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 28 | Teleperformance SE | 47 984 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 29 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 74 946 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 30 | Sino Land Co Ltd | 1 877 264 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 31 | Bosideng International Holdings Ltd | 5 306 000 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 32 | Enel SpA | 248 273 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 33 | EDP SA | 513 868 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 34 | Peoples Bancorp Inc/OH | 80 487 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 35 | Warehouses De Pauw CVA | 101 548 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 36 | Power Assets Holdings Ltd | 329 053 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 37 | Banque Cantonale Vaudoise | 15 847 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 38 | TC Energy Corp | 39 991 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 39 | Bouygues SA | 42 273 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 40 | Saudi Telecom Co | 212 421 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 41 | Energizer Holdings Inc | 145 612 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 42 | Sanofi SA | 25 051 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 43 | Columbia Banking System Inc | 86 464 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 44 | Brenntag SE | 35 441 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 45 | Koninklijke Vopak NV | 43 223 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 46 | GS Holdings Corp | 55 761 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 47 | First Interstate BancSystem Inc | 69 202 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 48 | Campbell's Company/The | 103 628 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 49 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 202 766 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 50 | Virtus Investment Partners Inc | 16 999 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 51 | Canadian Utilities Ltd | 65 198 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 3 234 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 53 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 63 306 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 54 | United Utilities Group PLC | 129 966 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 55 | ERG SpA | 86 411 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 56 | Emera Inc | 42 158 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 57 | CLP Holdings Ltd | 231 500 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 58 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 271 303 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 59 | Kilroy Realty Corp | 76 697 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 60 | Canadian Tire Corp Ltd | 16 003 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 61 | Lenovo Group Ltd | 1 826 000 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 62 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 418 876 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 63 | China Merchants Bank Co Ltd | 337 500 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 64 | Sun Life Financial Inc | 33 280 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 65 | A2A SpA | 738 300 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 66 | LG Uplus Corp | 202 775 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 67 | Swisscom AG | 2 465 | 2 M $ | 0,83 % |
| 68 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 908 | 2 M $ | 0,83 % |
| 69 | Cembra Money Bank AG | 16 523 | 2 M $ | 0,82 % |
| 70 | International Games System Co Ltd | 86 000 | 2 M $ | 0,82 % |
| 71 | KT&G Corp | 19 380 | 2 M $ | 0,82 % |
| 72 | DKSH Holding AG | 27 952 | 2 M $ | 0,82 % |
| 73 | Nestle SA | 20 440 | 2 M $ | 0,81 % |
| 74 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 204 901 | 2 M $ | 0,81 % |
| 75 | Bank of Nova Scotia/The | 28 510 | 2 M $ | 0,80 % |
| 76 | Hazama Ando Corp | 160 100 | 2 M $ | 0,80 % |
| 77 | Kansai Paint Co Ltd | 133 200 | 2 M $ | 0,80 % |
| 78 | Sekisui House Ltd | 87 900 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 79 | Rogers Communications Inc | 50 444 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 80 | AGC Inc. | 55 800 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 81 | Valmet Oyj | 68 169 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 82 | Diageo PLC | 102 728 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 83 | Russel Metals Inc | 54 784 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 84 | Swiss Life Holding AG | 1 735 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 85 | Oji Holdings Corp | 349 600 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 86 | Vanguard International Semiconductor Corp | 507 761 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 87 | Deutsche Post AG | 35 668 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 88 | Allianz SE | 4 441 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 89 | Derwent London PLC | 88 370 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 90 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 241 000 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 91 | Zeon Corp | 161 700 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 92 | Julius Baer Group Ltd | 24 252 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 93 | Segro PLC | 205 843 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 94 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 308 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 95 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 3 508 000 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 96 | LG Corp | 30 946 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 97 | Partners Group Holding AG | 1 540 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 98 | Holcim AG | 19 785 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 99 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 94 791 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 100 | goeasy Ltd | 23 040 | 631,2 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 3,7 %
- Santé 3,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Finance 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 80,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 24,3 %
- EUR 14,7 %
- HKD 13,3 %
- CAD 12,8 %
- CHF 8,1 %
- GBP 7,8 %
- JPY 7,2 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,0 %
- AUD 1,4 %
- NOK 1,3 %
- SAR 1,0 %
- AED 0,9 %
- MXN 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 24,3 %
- Canada 12,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,3 %
- Suisse 8,1 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Japon 7,2 %
- Italie 3,8 %
- Corée du Sud 3,3 %
- France 3,1 %
- Taïwan 3,0 %
- Allemagne 2,5 %
- Finlande 2,2 %
- Autres pays 12,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 59 M $ | 24,30 % |
| 2 | Canada | 13 | 31 M $ | 12,76 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 22,6 M $ | 9,31 % |
| 4 | Suisse | 10 | 19,7 M $ | 8,12 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 19 M $ | 7,80 % |
| 6 | Japon | 9 | 17,4 M $ | 7,17 % |
| 7 | Italie | 4 | 9,2 M $ | 3,80 % |
| 8 | Corée du Sud | 4 | 8,1 M $ | 3,32 % |
| 9 | France | 3 | 7,6 M $ | 3,12 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 7,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 6 M $ | 2,48 % |
| 12 | Finlande | 2 | 5,3 M $ | 2,19 % |
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