Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
9 701	Warom Technology Inc Co	7 100	19,4 k $
9 702	Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS	86 175	19,4 k $
9 703	Novatech Co Ltd/Korea	1 225	19,4 k $
9 704	Honma Golf Ltd	53 500	19,4 k $
9 705	Calin Technology Co Ltd	21 000	19,4 k $
9 706	S-Pool Inc	12 800	19,4 k $
9 707	Manyo Co Ltd	1 809	19,4 k $
9 708	Jinmao Property Services Co Ltd	59 120	19,4 k $
9 709	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	1 300	19,4 k $
9 710	Lee Ku Industrial Co Ltd	4 760	19,4 k $
9 711	ALLCARGO GLOBAL LIMITED	78 973	19,4 k $
9 712	Kayseri Seker Fabrikasi AS	184 245	19,3 k $
9 713	Seshasayee Paper & Boards Ltd	6 832	19,3 k $
9 714	Yayla Agro Gida Sanayi VE Nakliyat AS	74 663	19,3 k $
9 715	Guizhou Sanli Pharmaceutical Co Ltd	11 700	19,3 k $
9 716	CETC Digital Technology Co Ltd	6 780	19,3 k $
9 717	Cosonic Intelligent Technologies Co Ltd	9 300	19,3 k $
9 718	Medius Holdings Co Ltd	3 700	19,3 k $
9 719	Pole To Win Holdings Inc	10 000	19,2 k $
9 720	ANY Security Printing Co	806	19,2 k $
9 721	Sweeten Real Estate Development Co Ltd	26 449	19,2 k $
9 722	KG Financial Co., Ltd.	5 414	19,2 k $
9 723	Banco Santander Chile	600	19,2 k $
9 724	MIGALO HOLDINGS Inc	9 400	19,2 k $
9 725	TREVI - Finanziaria Industriale SpA	52 648	19,2 k $
9 726	Jiangyin Haida Rubber and Plastic Co Ltd	13 700	19,2 k $
9 727	Contec Medical Systems Co Ltd	10 100	19,1 k $
9 728	Atrae Inc	4 600	19,1 k $
9 729	Jeil Pharmaceutical Co Ltd	2 013	19,1 k $
9 730	Chubb Arabia Cooperative Insurance Co	3 840	19,1 k $
9 731	Mitchell Services Ltd	53 588	19,1 k $
9 732	Sinosoft Co Ltd	7 900	19,1 k $
9 733	Sing Holdings Ltd	32 100	19,1 k $
9 734	Dawonsys Co Ltd	11 170	19,1 k $
9 735	Anhui Tatfook Technology Co Ltd	11 800	19 k $
9 736	Bestore Co Ltd	11 700	19 k $
9 737	Suresoft Technologies Inc	3 723	19 k $
9 738	Hunan Corun New Energy Co Ltd	17 000	19 k $
9 739	Insun ENT Co Ltd	6 057	19 k $
9 740	Yibin Tianyuan Group Co Ltd	18 531	19 k $
9 741	Dohwa Engineering Co Ltd	3 950	19 k $
9 742	SG Co Ltd/South Korea	10 607	19 k $
9 743	AMPACS Corp	20 000	19 k $
9 744	Aclara Resources Inc	5 300	19 k $
9 745	Super Energy Corp PCL	5 584 020	19 k $
9 746	People.cn Co Ltd	6 800	18,9 k $
9 747	Shandong Hi-speed Co Ltd	12 100	18,9 k $
9 748	Knights Group Holdings PLC	8 396	18,9 k $
9 749	TIPCO Foods PCL	96 200	18,9 k $
9 750	Wuling Motors Holdings Ltd	320 000	18,9 k $
9 751	Cyprium Metals Ltd	70 612	18,9 k $
9 752	Tai Hing Group Holdings Ltd	133 000	18,9 k $
9 753	Hume Cement Industries Bhd	23 800	18,9 k $
9 754	Teo Seng Capital Bhd	84 200	18,9 k $
9 755	HRnetgroup Ltd	32 200	18,9 k $
9 756	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	42 672	18,9 k $
9 757	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS	68 195	18,9 k $
9 758	Vista Land & Lifescapes Inc	1 160 900	18,9 k $
9 759	Jungdawn Co Ltd	11 001	18,9 k $
9 760	Hongyuan Green Energy Co Ltd	5 900	18,8 k $
9 761	Champion Microelectronic Corp	11 000	18,8 k $
9 762	Henan Dayou Energy Co Ltd	22 200	18,8 k $
9 763	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	281	18,8 k $
9 764	Shanghai Bright Meat Group Co Ltd	21 800	18,8 k $
9 765	Shin Hsiung Natural Gas Co Ltd	15 118	18,8 k $
9 766	Fury Gold Mines Ltd	34 500	18,8 k $
9 767	Ebebek Magazacilik AS	11 799	18,8 k $
9 768	Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co Ltd	33 900	18,8 k $
9 769	Prince Pipes & Fittings Ltd	6 881	18,8 k $
9 770	Regina Miracle International Holdings Ltd	81 000	18,8 k $
9 771	BBMG Jidong Cement Group Co Ltd	29 908	18,8 k $
9 772	Shenzhen Topway Video Communication Co Ltd	17 500	18,8 k $
9 773	Cross Cat Co Ltd	3 100	18,8 k $
9 774	JoyCity Corp	11 304	18,7 k $
9 775	Wushang Group Co Ltd	15 200	18,7 k $
9 776	Jiangsu Shagang Co Ltd	28 700	18,7 k $
9 777	Chemplast Sanmar Ltd	7 729	18,7 k $
9 778	Enzychem Lifesciences Corp	27 986	18,7 k $
9 779	Xian International Medical Investment Co Ltd	27 700	18,7 k $
9 780	Hwacheon Machinery Co Ltd	5 422	18,7 k $
9 781	Riso Kagaku Corp	2 800	18,7 k $
9 782	Alandsbanken Abp	331	18,7 k $
9 783	Quintain Steel Co Ltd	68 209	18,6 k $
9 784	Hawesko Holding SE	778	18,6 k $
9 785	Maha Capital AB	15 562	18,6 k $
9 786	Alijarah Holding Co QPSC	103 023	18,6 k $
9 787	Osung Advanced Materials Co Ltd	18 972	18,6 k $
9 788	Dongkoo Bio & Pharma Co Ltd	5 343	18,6 k $
9 789	La Kaffa International Co Ltd	9 000	18,6 k $
9 790	Shenzhen New Nanshan Holding Group Co Ltd	50 400	18,6 k $
9 791	China Resource and Environment Co Ltd	33 600	18,6 k $
9 792	Hangzhou Weiguang Electronic Co Ltd	3 900	18,6 k $
9 793	NRC Group ASA	20 069	18,6 k $
9 794	F-Tech Inc	3 900	18,6 k $
9 795	Comer Industries SpA	343	18,6 k $
9 796	GSD Holding AS	159 061	18,6 k $
9 797	Ningbo Yongxin Optics Co Ltd	1 100	18,6 k $
9 798	Yindu Kitchen Equipment Co Ltd	9 715	18,6 k $
9 799	Dishman Carbogen Amcis Ltd	9 523	18,6 k $
9 800	TianShan Material Co Ltd	27 200	18,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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