Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
9 401	HUNEED TECHNOLOGIES	3 506	22,4 k $
9 402	ULS Group Inc	7 000	22,3 k $
9 403	Avax SA	6 223	22,3 k $
9 404	Vakif Finansal Kiralama AS	550 567	22,3 k $
9 405	Hoshine Silicon Industry Co Ltd	3 400	22,3 k $
9 406	Ajin Industrial Co Ltd	8 820	22,3 k $
9 407	Ion Beam Applications	1 418	22,3 k $
9 408	Husqvarna AB	4 692	22,3 k $
9 409	Shanghai Pudong Construction Co Ltd	21 500	22,3 k $
9 410	Hankook Cosmetics Manufacturing Co Ltd	3 265	22,3 k $
9 411	Belle Corp	1 052 000	22,3 k $
9 412	Eolus AB	4 740	22,2 k $
9 413	Hibino Corp	1 100	22,2 k $
9 414	Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AS	29 405	22,2 k $
9 415	Neobo Fastigheter AB	12 655	22,2 k $
9 416	Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	26 700	22,2 k $
9 417	Macbee Planet Inc	2 700	22,2 k $
9 418	Yongjin Technology Group Co Ltd	7 800	22,2 k $
9 419	Maxigen Biotech Inc	18 000	22,2 k $
9 420	Oma Saastopankki Oyj	1 582	22,2 k $
9 421	Yamaura Corp	2 400	22,1 k $
9 422	Toho Zinc Co Ltd	3 000	22,1 k $
9 423	Tigers Polymer Corp	3 500	22,1 k $
9 424	Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc	4 200	22,1 k $
9 425	Princeton Technology Corp	41 000	22,1 k $
9 426	Sirio Pharma Co Ltd	7 713	22 k $
9 427	Nippon Aqua Co Ltd	5 000	22 k $
9 428	Shanthi Gears Ltd	4 322	22 k $
9 429	Bhansali Engineering Polymers Ltd	21 684	22 k $
9 430	BTG Consulting PLC	13 528	22 k $
9 431	Lancy Co Ltd	9 300	22 k $
9 432	CE Info Systems Ltd	2 255	22 k $
9 433	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd	6 700	22 k $
9 434	Duopharma Biotech Bhd	68 089	22 k $
9 435	Best Mart 360 Holdings Ltd	96 000	22 k $
9 436	Nancal Technology Co Ltd	3 800	22 k $
9 437	JS Corrugating Machinery Co Ltd	14 500	22 k $
9 438	Unitrontech Co Ltd	5 684	22 k $
9 439	iOCO Ltd	86 305	21,9 k $
9 440	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	3 800	21,9 k $
9 441	Shanghai Gentech Co Ltd	4 575	21,9 k $
9 442	Parag Milk Foods Ltd	9 183	21,9 k $
9 443	JFE Systems Inc	1 800	21,9 k $
9 444	Cebu Air Inc	41 200	21,9 k $
9 445	Acme Electronics Corp	24 000	21,9 k $
9 446	China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co Ltd	14 800	21,9 k $
9 447	R Systems International Ltd	7 808	21,9 k $
9 448	Hostelworld Group Plc	15 138	21,9 k $
9 449	Eastech Holding Ltd	9 000	21,9 k $
9 450	Yueyang Forest & Paper Co Ltd	32 100	21,9 k $
9 451	Giken Ltd	1 900	21,8 k $
9 452	China World Trade Center Co Ltd	7 100	21,8 k $
9 453	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	39 203	21,8 k $
9 454	Zhejiang Xinao Textiles Inc	17 100	21,8 k $
9 455	Nippon Coke & Engineering Co Ltd	33 000	21,8 k $
9 456	Sedana Medical AB	19 405	21,8 k $
9 457	Beijing Science Sun Pharmaceutical Co Ltd	13 600	21,8 k $
9 458	Digital Hearts Holdings Co Ltd	4 100	21,8 k $
9 459	Shenzhen Microgate Technology Co Ltd	11 900	21,8 k $
9 460	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	11 700	21,8 k $
9 461	Dongkuk Industries Co Ltd	8 871	21,7 k $
9 462	Monte Carlo Fashions Ltd	3 649	21,7 k $
9 463	Zhejiang Sunoren Solar Technology Co Ltd	15 200	21,7 k $
9 464	Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co Ltd	34 500	21,7 k $
9 465	Phancy Group Co Ltd	4 500	21,7 k $
9 466	Lushang Freda Pharmaceutical Co Ltd	22 600	21,7 k $
9 467	Segyung Hitech Co Ltd	6 661	21,7 k $
9 468	Don Muang Tollway PCL	63 600	21,7 k $
9 469	Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd	12 600	21,7 k $
9 470	E7 Group PJSC	75 521	21,6 k $
9 471	CENIT AG	2 780	21,6 k $
9 472	Dasan Networks Inc	6 363	21,6 k $
9 473	Shenzhen Bingchuan Network Co Ltd	5 500	21,5 k $
9 474	Pantech Group Holdings Bhd	131 400	21,5 k $
9 475	Fumakilla Ltd	3 000	21,5 k $
9 476	Grupa Forte SA	3 906	21,5 k $
9 477	Farasis Energy Gan Zhou Co Ltd	10 465	21,5 k $
9 478	Hangzhou Sunrise Technology Co Ltd	10 100	21,5 k $
9 479	Gordon Auto Body Parts	24 000	21,5 k $
9 480	PCI Technology Group Co Ltd	27 340	21,5 k $
9 481	Huatu Cendes Co Ltd	2 940	21,4 k $
9 482	Daheng New Epoch Technology Inc	9 600	21,4 k $
9 483	gumi Inc.	10 400	21,4 k $
9 484	National Petroleum Co Ltd	12 000	21,4 k $
9 485	BRANICKS Group AG	13 392	21,4 k $
9 486	Jiangsu Huaxicun Co Ltd	20 300	21,4 k $
9 487	Vulcan Steel Ltd	5 745	21,4 k $
9 488	China Design Group Co Ltd	19 400	21,4 k $
9 489	Hunan New Wellful Co Ltd	26 000	21,4 k $
9 490	Azurewave Technologies Inc	11 000	21,4 k $
9 491	Goneo Group Co Ltd	3 248	21,3 k $
9 492	Raffles Education Ltd	183 200	21,3 k $
9 493	Guangdong Tapai Group Co Ltd	17 000	21,3 k $
9 494	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	1 687	21,3 k $
9 495	Bestsun Energy Co Ltd	35 800	21,3 k $
9 496	ZAI LAB LTD	985	21,3 k $
9 497	Xspring Capital PCL	1 577 100	21,3 k $
9 498	Neurones	503	21,3 k $
9 499	Wuxi Longsheng Technology Co Ltd	3 600	21,3 k $
9 500	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd	9 000	21,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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