Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
9 101	Aurora Corp/Taiwan	14 100	25,5 k $
9 102	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd	19 500	25,5 k $
9 103	Action Electronics Co Ltd	63 000	25,4 k $
9 104	Global Link Management KK	2 100	25,4 k $
9 105	Wencan Group Co Ltd	9 300	25,4 k $
9 106	Kuang Hong Arts Management Inc	8 000	25,4 k $
9 107	Sichuan Furong Technology Co Ltd	16 016	25,4 k $
9 108	M3 Technology Inc	9 000	25,4 k $
9 109	Rakon Ltd	28 043	25,4 k $
9 110	Automotive Axles Ltd	1 309	25,4 k $
9 111	Eveready Industries India Ltd	7 211	25,4 k $
9 112	Cameo Communications Inc	90 763	25,3 k $
9 113	YAC Holdings Co Ltd	3 400	25,3 k $
9 114	Fujian Yuanli Active Carbon Co Ltd	9 700	25,3 k $
9 115	MCS Steel PCL	101 800	25,3 k $
9 116	Leshan Giantstar Farming & Husbandry Corp Ltd	9 200	25,3 k $
9 117	Solara Active Pharma Sciences Ltd	4 763	25,3 k $
9 118	Guangdong Advertising Group Co Ltd	19 200	25,3 k $
9 119	Muhibbah Engineering M Bhd	185 600	25,3 k $
9 120	Korea Fuel-Tech Corp	5 317	25,2 k $
9 121	Chenguang Biotech Group Co Ltd	14 900	25,2 k $
9 122	D&L Industries Inc	433 400	25,2 k $
9 123	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	5 900	25,2 k $
9 124	FIC Global Inc	12 000	25,2 k $
9 125	FIGEAC-AERO	2 158	25,2 k $
9 126	Shaily Engineering Plastics Ltd	939	25,2 k $
9 127	Lijiang Yulong Tourism Co Ltd	18 100	25,2 k $
9 128	Sanyo Electric Railway Co Ltd	2 000	25,2 k $
9 129	Zhejiang Huatong Meat Products Co Ltd	13 500	25,2 k $
9 130	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	257 300	25,2 k $
9 131	Apex Investment Co PSC	28 729	25,2 k $
9 132	Henan Yicheng New Energy Co Ltd	38 000	25,1 k $
9 133	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	37 022	25,1 k $
9 134	Maccura Biotechnology Co Ltd	16 300	25,1 k $
9 135	Binex Co Ltd	3 354	25,1 k $
9 136	Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd	30 900	25,1 k $
9 137	Huangshan Novel Co Ltd	15 300	25,1 k $
9 138	Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd	20 100	25,1 k $
9 139	Value Valves Co Ltd	10 000	25,1 k $
9 140	China State Construction Development Holdings Ltd	224 000	25,1 k $
9 141	Dreamtech Co Ltd	5 485	25 k $
9 142	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	43 900	25 k $
9 143	Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Co Ltd	2 838	25 k $
9 144	Harbin Boshi Automation Co Ltd	13 300	25 k $
9 145	Imeik Technology Development Co Ltd	1 482	25 k $
9 146	UVAT Technology Co Ltd	9 000	25 k $
9 147	Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd	12 800	24,9 k $
9 148	Temas Tbk PT	3 424 000	24,9 k $
9 149	Korea Petroleum Industries Co	2 315	24,9 k $
9 150	Nanjing Cosmos Chemical Co Ltd	12 180	24,9 k $
9 151	Tainan Enterprises Co Ltd	37 000	24,9 k $
9 152	Sundaram-Clayton Ltd	1 656	24,9 k $
9 153	Taiyuan Heavy Industry Co Ltd	71 100	24,9 k $
9 154	Promotora de Informaciones SA	69 984	24,9 k $
9 155	Zaoh Co Ltd	1 500	24,9 k $
9 156	Jiuzhitang Co Ltd	17 600	24,9 k $
9 157	DONPON PRECISION INC	16 800	24,9 k $
9 158	Jiangsu Soho High Hope Group Corp	59 400	24,9 k $
9 159	Yunsung F&C Co Ltd	1 001	24,9 k $
9 160	Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS	6 058	24,9 k $
9 161	Be Friends Holding Ltd	270 000	24,9 k $
9 162	Maxscend Microelectronics Co Ltd	1 700	24,9 k $
9 163	Ve Wong Corp	18 000	24,8 k $
9 164	Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	19 738	24,8 k $
9 165	Viaplay Group AB	156 249	24,8 k $
9 166	Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd	11 900	24,8 k $
9 167	UTour Group Co Ltd	26 900	24,8 k $
9 168	Tanabe Engineering Corp	1 500	24,8 k $
9 169	Youcare Pharmaceutical Group Co Ltd	8 600	24,8 k $
9 170	Suryoday Small Finance Bank Ltd	15 323	24,8 k $
9 171	Wolong Electric Group Co Ltd	4 460	24,8 k $
9 172	Muto Seiko Co	2 000	24,8 k $
9 173	Whanin Pharmaceutical Co Ltd	3 091	24,8 k $
9 174	China Wafer Level CSP Co Ltd	5 400	24,8 k $
9 175	Shaanxi Heimao Coking Co Ltd	42 000	24,8 k $
9 176	PW Medtech Group Ltd	171 000	24,7 k $
9 177	Beijing Strong Biotechnologies Inc	13 300	24,7 k $
9 178	Nicca Chemical Co Ltd	2 100	24,7 k $
9 179	Saramin Co Ltd	2 138	24,7 k $
9 180	Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd	13 500	24,7 k $
9 181	Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd	15 403	24,7 k $
9 182	SFP Holdings Co Ltd	1 700	24,7 k $
9 183	Pan Asia Chemical Corp	51 120	24,7 k $
9 184	User Local inc	2 500	24,7 k $
9 185	Toptec Co Ltd	7 951	24,6 k $
9 186	Ugro Capital Ltd	21 291	24,6 k $
9 187	DCW Ltd	49 031	24,6 k $
9 188	Polaris Office Corp	7 294	24,6 k $
9 189	HS Hyosung Corp	549	24,6 k $
9 190	Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co Ltd	12 900	24,6 k $
9 191	Raccoon Holdings Inc	6 000	24,6 k $
9 192	ABM Investama Tbk PT	144 100	24,5 k $
9 193	DongFeng Automobile Co Ltd	24 900	24,5 k $
9 194	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	9 800	24,5 k $
9 195	Indomobil Sukses Internasional Tbk PT	398 300	24,5 k $
9 196	Aspo Oyj	3 423	24,5 k $
9 197	Daan Gene Co Ltd	28 900	24,5 k $
9 198	Aero Win Technology Corp	22 000	24,5 k $
9 199	Changzhou Qianhong Biopharma Co Ltd	23 800	24,5 k $
9 200	Shima Seiki Manufacturing Ltd	4 100	24,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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