Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
8 401	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	4 699	32,8 k $
8 402	Meiji Electric Industries Co Ltd	2 500	32,8 k $
8 403	Finnair Oyj	8 706	32,8 k $
8 404	Suzhou TZTEK Technology Co Ltd	3 095	32,8 k $
8 405	Suntak Technology Co Ltd	16 000	32,7 k $
8 406	National Aerospace Fasteners Corp	8 853	32,7 k $
8 407	Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd	51 000	32,7 k $
8 408	Forus SA	13 373	32,7 k $
8 409	Gulf Warehousing Co	54 328	32,7 k $
8 410	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	52 400	32,7 k $
8 411	Holtek Semiconductor Inc	19 000	32,7 k $
8 412	Tempo Scan Pacific Tbk PT	231 900	32,7 k $
8 413	IBJ Inc	7 100	32,7 k $
8 414	OFILM Group Co Ltd	25 500	32,6 k $
8 415	Milbon Co Ltd	2 000	32,6 k $
8 416	Hektas Ticaret TAS	428 472	32,6 k $
8 417	CTT Systems AB	2 479	32,6 k $
8 418	Paiho Shih Holdings Corp	61 066	32,6 k $
8 419	My Humble House Hospitality Management Consulting	30 000	32,6 k $
8 420	Sinofibers Technology Co Ltd	6 000	32,6 k $
8 421	Founding Construction & Development Co Ltd	72 000	32,6 k $
8 422	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	4 600	32,5 k $
8 423	Shandong Publishing & Media Co Ltd	29 800	32,5 k $
8 424	Beijing Roborock Technology Co Ltd	1 911	32,5 k $
8 425	CMG Pharmaceutical Co Ltd	27 069	32,5 k $
8 426	Yuen Foong Yu Consumer Products Co Ltd	26 000	32,5 k $
8 427	Tianneng Battery Group Co Ltd	7 253	32,5 k $
8 428	Tupy SA	11 471	32,5 k $
8 429	Paragon Technologies Co Ltd	31 000	32,5 k $
8 430	Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co Ltd	16 818	32,4 k $
8 431	Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd	12 000	32,4 k $
8 432	Com2uSCorp	1 464	32,4 k $
8 433	Cemindo Gemilang PT	689 100	32,4 k $
8 434	Sendas Distribuidora S/A	3 578	32,4 k $
8 435	Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co Ltd	17 300	32,4 k $
8 436	Avantium N.V.	3 710	32,4 k $
8 437	Hennge KK	5 300	32,4 k $
8 438	Helloworld Travel Ltd	30 924	32,4 k $
8 439	Asia Pacific Satellite Inc	2 881	32,4 k $
8 440	Maezawa Industries Inc	2 800	32,4 k $
8 441	Eshraq Investments PJSC	295 666	32,4 k $
8 442	Zhejiang Huangma Technology Co Ltd	14 500	32,4 k $
8 443	Aekyung Industrial Co Ltd	3 212	32,4 k $
8 444	NewFlex Technology Co., Ltd.	7 227	32,4 k $
8 445	Goodwin PLC	208	32,4 k $
8 446	Shinsegae Information & Communication Co Ltd	2 249	32,3 k $
8 447	Text SA	3 006	32,3 k $
8 448	Pentastone Electronics Inc	5 871	32,3 k $
8 449	Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd	18 460	32,3 k $
8 450	Ajisen China Holdings Ltd	255 000	32,3 k $
8 451	Globe Union Industrial Corp	110 048	32,3 k $
8 452	Asiya Capital Investments Co KSCP	238 493	32,3 k $
8 453	Petronor E&P ASA	20 513	32,3 k $
8 454	First Copper Technology Co Ltd	27 000	32,3 k $
8 455	Peninsula Energy Limited	87 127	32,3 k $
8 456	Elanders AB	6 126	32,3 k $
8 457	Quang Viet Enterprise Co Ltd	18 241	32,2 k $
8 458	Sunplus Innovation Technology Inc	6 160	32,2 k $
8 459	Zhejiang Hailide New Material Co Ltd	35 500	32,2 k $
8 460	Carlo Gavazzi Holding AG	167	32,2 k $
8 461	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	65 183	32,2 k $
8 462	Eurocell PLC	22 630	32,1 k $
8 463	Philenergy Co Ltd	2 362	32,1 k $
8 464	Telechips Inc	3 287	32,1 k $
8 465	Bear Electric Appliance Co Ltd	5 300	32,1 k $
8 466	Black Cat Syndicate Ltd	39 271	32,1 k $
8 467	Baiksan Co Ltd	3 840	32,1 k $
8 468	Lucky Harvest Co Ltd	7 410	32,1 k $
8 469	China Yuhua Education Corp Ltd	554 000	32,1 k $
8 470	AlJazira Takaful Ta'awuni Co	10 565	32,1 k $
8 471	QB Net Holdings Co Ltd	3 700	32,1 k $
8 472	EIT Environmental Development Group Co Ltd	10 200	32,1 k $
8 473	Hiap Teck Venture Bhd	410 500	32,1 k $
8 474	Financial Street Holdings Co Ltd	69 000	32,1 k $
8 475	JBM Auto Ltd	4 806	32 k $
8 476	Yealink Network Technology Corp Ltd	5 980	32 k $
8 477	Trade-Van Information Services Co	11 000	32 k $
8 478	I-TAIL Corp PCL	61 200	32 k $
8 479	Inui Global Logistics Co Ltd	3 300	32 k $
8 480	Yuexiu Services Group Ltd	142 500	31,9 k $
8 481	Antengene Corp Ltd	49 500	31,9 k $
8 482	Cia Energetica de Minas Gerais	12 653	31,9 k $
8 483	Universal Entertainment Corp	6 800	31,9 k $
8 484	Xinhuanet Co Ltd	10 790	31,9 k $
8 485	Aurisco Pharmaceutical Co Ltd	9 600	31,8 k $
8 486	Grupo Rotoplas SAB de CV	43 386	31,8 k $
8 487	Red Star Macalline Group Corp Ltd	176 268	31,8 k $
8 488	PhiChem Corp	7 100	31,8 k $
8 489	ZJAMP Group Co Ltd	23 700	31,8 k $
8 490	Youzu Interactive Co Ltd	21 200	31,8 k $
8 491	MC Group PCL	93 300	31,8 k $
8 492	HIM International Music Inc	11 900	31,8 k $
8 493	CR Holdings Co Ltd	9 178	31,8 k $
8 494	eGalax_eMPIA Technology Inc	19 695	31,8 k $
8 495	Northeast Rubber PCL	220 800	31,8 k $
8 496	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd	14 300	31,7 k $
8 497	Wingtech Technology Co Ltd	7 700	31,7 k $
8 498	ADF Foods Ltd	11 330	31,7 k $
8 499	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	6 000	31,6 k $
8 500	Avermedia Technologies	21 000	31,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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