Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio

Name: Composition de World ex U.S. Core Equity Portfolio
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Actif net: 5,4 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 102,5 %
Positions: 10 664 dans 62 pays
10 premières: 11,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
7 701	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	105 828	41,2 k $
7 702	PChome Online Inc	57 268	41,2 k $
7 703	Kuaijishan Shaoxing Wine Co Ltd	15 700	41,2 k $
7 704	Huons Co Ltd	2 307	41,2 k $
7 705	boohoo Group PLC	178 266	41,1 k $
7 706	Bright Led Electronics Corp	41 000	41,1 k $
7 707	Cosmos Initia Co Ltd	5 600	41,1 k $
7 708	Asahi Co Ltd	5 000	41,1 k $
7 709	Uniao Pet Participacoes SA	59 500	41,1 k $
7 710	Xi'an Triangle Defense Co Ltd	9 400	41,1 k $
7 711	National Consumer Holding Co SAK	117 998	41,1 k $
7 712	Minmetals Development Co Ltd	25 100	41,1 k $
7 713	Yifan Pharmaceutical Co Ltd	25 000	41,1 k $
7 714	Shandong Lukang Pharma	34 400	41,1 k $
7 715	Basso Industry Corp	40 000	41,1 k $
7 716	Core Lithium Ltd	173 986	41,1 k $
7 717	SAMHI Hotels Ltd	24 820	41,1 k $
7 718	Shining Building Business Co Ltd	156 632	41,1 k $
7 719	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	17 200	41 k $
7 720	GnBS eco Co Ltd	6 666	41 k $
7 721	Midi Utama Indonesia Tbk PT	2 060 800	41 k $
7 722	Launch Tech Co Ltd	40 500	41 k $
7 723	By-health Co Ltd	26 600	41 k $
7 724	New Issuer: BB Company ID:28698077	4 000	41 k $
7 725	Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario SA	19 900	41 k $
7 726	Daihan Pharmaceutical Co Ltd	2 113	40,9 k $
7 727	Xiamen C & D Inc	29 400	40,9 k $
7 728	Sony Financial Group Inc	9 299	40,9 k $
7 729	Korea Alcohol Industrial Co Ltd	4 299	40,9 k $
7 730	Bewith Inc	3 400	40,9 k $
7 731	Fullerton Technology Co Ltd	51 000	40,9 k $
7 732	Ekovest BHD	703 100	40,9 k $
7 733	Bin Chuan Enterprise Co Ltd	22 000	40,9 k $
7 734	giftee Inc	5 600	40,8 k $
7 735	Frequentis AG	473	40,8 k $
7 736	Mizuho Medy Co Ltd	3 600	40,8 k $
7 737	Hansol IONES Co Ltd	3 514	40,8 k $
7 738	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd	24 800	40,8 k $
7 739	Insource Co Ltd	9 300	40,7 k $
7 740	DoubleDragon Corp	260 700	40,7 k $
7 741	Absolute Clean Energy PCL	1 035 800	40,7 k $
7 742	Daedong Corp	5 933	40,7 k $
7 743	Essex Bio-technology Ltd	98 000	40,7 k $
7 744	Banyan Tree Holdings Ltd	83 400	40,7 k $
7 745	Vaibhav Global Ltd	17 605	40,7 k $
7 746	Immobel SA	1 567	40,7 k $
7 747	Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd	38 000	40,7 k $
7 748	Kenko Mayonnaise Co Ltd	3 000	40,7 k $
7 749	Sichuan Development Lomon Co Ltd	25 300	40,7 k $
7 750	Jana Small Finance Bank Ltd	8 439	40,7 k $
7 751	Leyard Optoelectronic Co Ltd	43 500	40,6 k $
7 752	Xi'an Bright Laser Technologies Co Ltd	3 157	40,6 k $
7 753	Cairo Communication SpA	13 828	40,6 k $
7 754	RTX A/S	2 720	40,6 k $
7 755	Samchully Co Ltd	406	40,6 k $
7 756	Zhongyu Energy Holdings Ltd	116 477	40,6 k $
7 757	Shanghai Baosteel Packaging Co Ltd	53 700	40,6 k $
7 758	Shun Tak Holdings Ltd	546 000	40,6 k $
7 759	Zeus Co Ltd	3 673	40,6 k $
7 760	Bonava AB	42 984	40,5 k $
7 761	HeidelbergCement India Ltd	24 203	40,5 k $
7 762	Tibet Mineral Development Co Ltd	7 100	40,5 k $
7 763	Imuraya Group Co Ltd	2 700	40,5 k $
7 764	ZJMI Environmental Energy Co Ltd	19 700	40,5 k $
7 765	Bank BTPN Syariah Tbk PT	700 400	40,5 k $
7 766	Star Lake Bioscience Co Inc Zhaoqing Guangdong	47 400	40,5 k $
7 767	Tongdao Liepin Group	125 600	40,5 k $
7 768	Bloomberry Resorts Corp	1 240 200	40,5 k $
7 769	Test Rite International Co Ltd	62 000	40,4 k $
7 770	Dong-A ST Co Ltd	1 346	40,4 k $
7 771	China Aerospace International Holdings Ltd	690 000	40,4 k $
7 772	Remixpoint Inc	29 200	40,4 k $
7 773	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd	37 022	40,4 k $
7 774	Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd	30 100	40,4 k $
7 775	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd	10 800	40,4 k $
7 776	MOSA Industrial Corp	69 658	40,4 k $
7 777	Cementos Pacasmayo SAA	3 792	40,4 k $
7 778	Yonghui Superstores Co Ltd	71 500	40,4 k $
7 779	Stadio Holdings Ltd	56 617	40,4 k $
7 780	TaiSol Electronics Co Ltd	17 000	40,3 k $
7 781	Macfarlane Group PLC	47 125	40,3 k $
7 782	Taekwang Industrial Co Ltd	50	40,3 k $
7 783	Bull-Dog Sauce Co Ltd	3 500	40,3 k $
7 784	Iron Force Industrial Co Ltd	14 519	40,3 k $
7 785	Neosem Inc	3 133	40,3 k $
7 786	Jiangsu Linyang Energy Co Ltd	45 100	40,3 k $
7 787	Greenpanel Industries Ltd	16 581	40,2 k $
7 788	GC Cell Corp	2 484	40,2 k $
7 789	Korea United Pharm Inc	2 941	40,2 k $
7 790	Lippo Karawaci Tbk PT	8 460 900	40,2 k $
7 791	Sinyi Realty Inc	63 544	40,2 k $
7 792	Huadong Medicine Co Ltd	8 200	40,2 k $
7 793	Coocon Corp	1 967	40,2 k $
7 794	Advan Group Co Ltd	6 600	40,2 k $
7 795	Grand Fortune Securities Co Ltd	82 159	40,1 k $
7 796	Lealea Enterprise Co Ltd	207 560	40,1 k $
7 797	Iseki & Co Ltd	3 700	40,1 k $
7 798	Alpha Systems Inc	1 900	40,1 k $
7 799	Amoy Diagnostics Co Ltd	13 520	40,1 k $
7 800	Nuh Cimento Sanayi AS	7 299	40 k $

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Répartition par secteur

Technologie 6,7 %
Finance 6,3 %
Fonds 4,2 %
Industrie 2,7 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 2,4 %
Santé 2,1 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Consommation de base 1,3 %
Services publics 0,9 %
Non attribué 67,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 17,7 %
JPY 14,2 %
USD 14,2 %
TWD 7,0 %
HKD 6,7 %
GBP 5,7 %
KRW 5,6 %
INR 4,2 %
CHF 4,2 %
CAD 3,5 %
AUD 3,4 %
SEK 1,8 %
CNY 1,6 %
DKK 1,3 %
BRL 1,0 %
ZAR 1,0 %
ILS 0,9 %
MXN 0,8 %
SGD 0,8 %
SAR 0,7 %
NOK 0,6 %
AED 0,5 %
MYR 0,4 %
PLN 0,4 %
THB 0,3 %
IDR 0,3 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
NZD 0,2 %
CLP 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,2 %
Canada 7,8 %
Taïwan 7,7 %
Royaume-Uni 6,6 %
États-Unis 5,8 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
Allemagne 4,6 %
Suisse 4,5 %
France 4,5 %
Inde 4,3 %
Australie 3,9 %
Autres pays 25,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 693	780,1 M $	14,18 %
2	Canada	310	426,6 M $	7,76 %
3	Taïwan	931	421,5 M $	7,66 %
4	Royaume-Uni	340	362,6 M $	6,59 %
5	États-Unis	52	317,2 M $	5,77 %
6	Corée du Sud	833	313,3 M $	5,70 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	370	298,8 M $	5,43 %
8	Allemagne	170	251,5 M $	4,57 %
9	Suisse	153	248,5 M $	4,52 %
10	France	151	248,3 M $	4,52 %
11	Inde	792	238,1 M $	4,33 %
12	Australie	323	215,4 M $	3,92 %

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